銀河期貨、廣發(fā)期貨在IF合約增倉幅度超200手，多空凈持倉再度擴(kuò)大。IC1608多方增倉速度大幅領(lǐng)先空方，空方持倉總量依舊領(lǐng)先約1000手。
三大股指期貨倉位、資金動(dòng)態(tài)
上周五前20席位方面，IF/IC/IH1608多空雙方持倉量均有提高，多方顯得更為積極。銀河期貨、廣發(fā)期貨在IF合約增倉幅度超200手，多空凈持倉再度擴(kuò)大。IC1608多方增倉速度大幅領(lǐng)先空方，空方持倉總量依舊領(lǐng)先約1000手。多空雙方雖依舊保持僵持局面，但多頭顯得更為積極。
[量化技術(shù)分析]
VaR模型主要是通過對歷史價(jià)格的波動(dòng)幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。
IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間)
合約 強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐 壓力位和支撐
IF主力合約 [3266 3125] [3215 3183]
IH主力合約 [2168 2113] [2159 2136]
IC主力合約 [6390 6239] [6343 6258]
綜合來看：
資金面：滬股通五個(gè)交易日累計(jì)流入27.99億元，外資對于A股短期內(nèi)的走勢依然看多。融資融券余額上周保持回升，市場做多情緒正在逐漸升溫。這兩路資金不斷吸籌，成為了市場短期內(nèi)反彈的堅(jiān)定擁護(hù)者。上周央行公開市場逆回購操作實(shí)現(xiàn)凈投放2850億元流動(dòng)性加之先前提前續(xù)作MLF，后續(xù)資金面將保持較為寬松的態(tài)勢。
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