A股市場延續(xù)弱勢，今日兩市低開，滬指跌0.07%報(bào)3120點(diǎn)，深成指跌0.04%報(bào)10330點(diǎn)，盤面上來看，權(quán)重股集體低迷，建筑、鋼鐵、煤炭、金融、石油全線下挫。
但是，在這樣一個(gè)都是“聰明人”的市場里，如果你能夠比別人更早的，比如提前一個(gè)月，更全面的，比如了解除了公募以外的絕大部分機(jī)構(gòu)投資者的行業(yè)配置情況，你就可以做出提早應(yīng)對，戰(zhàn)勝市場里的大部分“聰明人”。
所以我們這里試圖在機(jī)構(gòu)投資者的持倉研究上，做出兩個(gè)方面的改進(jìn)。
第一，將研究對象從公募基金擴(kuò)展到包括保險(xiǎn)、私募、QFII、信托、財(cái)務(wù)公司、券商資管自營、銀行、社保等在內(nèi)的絕大部分機(jī)構(gòu)投資者。
第二，大幅提升研究的時(shí)效性，通過分析行業(yè)持倉占比變化與行業(yè)相對漲跌幅的相關(guān)性，及時(shí)觀察和測算機(jī)構(gòu)在不同板塊的超配和低配情況，而不是像過去分析公募基金季報(bào)那樣滯后一個(gè)月時(shí)間。
啰嗦了這么多，下面進(jìn)入正題。先上結(jié)論，根據(jù)我們的測算，截止2016年12月15日：
首先，TMT超配比例整體下降，其中計(jì)算機(jī)、傳媒大幅下降(幾乎都在近兩年的低位)，電子和通信超配比例小幅下降，但通信幾乎不再超配。交易的擁擠程度顯著下降。
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