周三（6月9日）亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1895美元/盎司附近。周二(6月8日)，金價(jià)下跌，因美元走強(qiáng)抵消了美國(guó)國(guó)債收益率下滑。眼下，投資者正展望美國(guó)通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能影響美聯(lián)儲(chǔ)縮減購(gòu)債計(jì)劃的時(shí)間表。
現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1892.75美元/盎司，下跌6.20美元或0.33%，盤(pán)中一度觸及1903.73美元/盎司高點(diǎn)，但隨后遭遇巨量資金的打壓并刷新日低至1883.64美元/盎司。
COMEX 8月黃金期貨收跌0.2%，報(bào)1894.40美元/盎司。
世界銀行表示，盡管一些主要經(jīng)濟(jì)體將推動(dòng)全球?qū)崿F(xiàn)80年來(lái)經(jīng)濟(jì)衰退后最強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家仍將繼續(xù)與新冠肺炎大流行及其后果作斗爭(zhēng)。
世界銀行在其半年度《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中表示，今年全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將增長(zhǎng)5.6%，高于1月份預(yù)測(cè)的4.1%。這主要得益于美國(guó)6.8%的增長(zhǎng)和中國(guó)8.5%的增長(zhǎng)。世界銀行修訂了其歷史數(shù)據(jù)，以反映更新后的GDP權(quán)重。
消息傳來(lái)后，現(xiàn)貨黃金短線下跌20美元，刷新日低至1883.64美元。
數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間6月8日21:54一分鐘內(nèi)買(mǎi)賣盤(pán)面瞬間成交3198手，交易合約總價(jià)值6.03億美元。
美元指數(shù)上漲近0.2%，降低了黃金對(duì)其他貨幣持有者的吸引力，而基準(zhǔn)美國(guó)國(guó)債跌至一個(gè)月低點(diǎn)。
Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，“金價(jià)在1900美元處將出現(xiàn)多頭和空頭之間的拉鋸戰(zhàn)?！彼a(bǔ)充稱，美債收益率下滑是近期對(duì)金價(jià)的“最佳”推動(dòng)因素，而美元走強(qiáng)和股市上漲則是不利因素。
分析師指出，將于周四公布的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)可能引發(fā)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將開(kāi)始縮減其寬松貨幣政策的擔(dān)憂，從而推低金價(jià)。
4月份，CPI從3月份的2.6%上升至4.2%，黃金在數(shù)據(jù)發(fā)布當(dāng)天下跌了超過(guò)1%，這再次表明了黃金對(duì)通脹數(shù)據(jù)的敏感性，并表明CPI意外大漲可能會(huì)給黃金帶來(lái)壓力，反之亦然。
美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫也表示，小幅加息的環(huán)境“從社會(huì)和美聯(lián)儲(chǔ)的角度來(lái)看，實(shí)際上都是一件好事?！?/p>
但Streible表示，長(zhǎng)期來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)的政策更有可能取決于美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)的狀況及其復(fù)蘇。
不過(guò)，法國(guó)興業(yè)銀行表示，金價(jià)可能在2021年底前達(dá)到2000美元。
該銀行在一份報(bào)告中表示:“通貨再膨脹的主題繼續(xù)包括黃金，這仍然是使我們對(duì)2021年的前景保持總體樂(lè)觀的一個(gè)因素?！?/p>
U.S. Global investors的首席交易員Michael Matousek表示，黃金作為通脹對(duì)沖工具的吸引力也可能受到最近加密貨幣下跌的支撐，因?yàn)檫@讓一些投資者回到了避險(xiǎn)金屬。
知名財(cái)經(jīng)資訊網(wǎng)站Economies.com撰文，對(duì)金價(jià)短期走勢(shì)進(jìn)行分析。
Economies.com在文章中寫(xiě)道，金價(jià)周二盤(pán)中一度測(cè)試EMA 50指標(biāo)，這一水平構(gòu)成良好支撐。不過(guò)，隨機(jī)指標(biāo)繼續(xù)對(duì)金價(jià)構(gòu)成負(fù)面影響，隨機(jī)指標(biāo)需要獲得正面動(dòng)力，以推動(dòng)金價(jià)繼續(xù)主要看漲趨勢(shì)，下一目標(biāo)位于1928.60美元/盎司。
Economies.com指出，除非金價(jià)明確跌破1865.00美元/盎司并且保持在這一水平下方，否則我們將繼續(xù)預(yù)測(cè)金價(jià)在短期內(nèi)處于看漲趨勢(shì)。
Economies.com預(yù)計(jì)，1880.00美元/盎司和1920.00美元/盎司將分別對(duì)金價(jià)構(gòu)成短期支撐阻力。
美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購(gòu)工具使用量連續(xù)第二天創(chuàng)紀(jì)錄新高
為了給大量資金找到去處，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)用于控制短期利率水平的逆回購(gòu)工具需求連續(xù)第二天升至紀(jì)錄最高水平。
周四約46家機(jī)構(gòu)通過(guò)隔夜逆回購(gòu)協(xié)議在美聯(lián)儲(chǔ)存放了約4974億美元。紐約聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，這一規(guī)模超過(guò)了周一創(chuàng)下的4861億美元紀(jì)錄。
美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購(gòu)工具完全不提供收益，但由于美元融資市場(chǎng)流動(dòng)性泛濫，對(duì)逆回購(gòu)的需求與日俱增。導(dǎo)致流動(dòng)性過(guò)剩的原因除了美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，以及美國(guó)財(cái)政部減少賬戶現(xiàn)金余額使系統(tǒng)準(zhǔn)備金增多外，對(duì)州和地方政府的刺激政策撥款也加劇了現(xiàn)金過(guò)剩狀況。
逆回購(gòu)使用量大增被分析師認(rèn)為是縮減購(gòu)債的前兆，也意味著美聯(lián)儲(chǔ)的寬松政策已經(jīng)意義不大。
美國(guó)4月份職位空缺數(shù)創(chuàng)下紀(jì)錄新高
美國(guó)4月職位空缺數(shù)創(chuàng)下歷史新高，凸顯出隨著防疫限制解除以及經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，企業(yè)對(duì)勞動(dòng)力需求旺盛。
美國(guó)勞工部周二公布的職位空缺和勞工流動(dòng)率調(diào)查(JOLTS)顯示，4月份職位空缺數(shù)增至930萬(wàn)，創(chuàng)2000年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來(lái)最高水平，3月份數(shù)據(jù)被向上修正至830萬(wàn)，
4月的職位空缺數(shù)量較招聘人數(shù)多出320萬(wàn)，創(chuàng)下紀(jì)錄最大差值。
近幾個(gè)月來(lái)，招聘挑戰(zhàn)重重，美國(guó)一半的州都宣布將提前退出聯(lián)邦失業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃以鼓勵(lì)人們外出找工作。與此同時(shí)，企業(yè)也在發(fā)放獎(jiǎng)金，提高工資和增加醫(yī)療保險(xiǎn)等福利，以期吸引求職者。
勞工部的最新就業(yè)報(bào)告顯示，5月份非農(nóng)就業(yè)增加559000，4月份增加278000。不過(guò)，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)仍低于預(yù)期，勞動(dòng)力市場(chǎng)比疫情爆發(fā)前減少了760萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。
基本面利多因素
1.美國(guó)10年期國(guó)債收益率下滑4個(gè)基點(diǎn)至1.531%，降低了持有黃金的機(jī)會(huì)成本。
基本面利空因素
1.美元指數(shù)收盤(pán)上漲0.16%，報(bào)90.12，盤(pán)中最高觸及90.18。美元上漲使得以美元計(jì)價(jià)的黃金承壓。
2.世界銀行發(fā)布了最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，將2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從此前預(yù)估的4%上調(diào)至5.6%，這是80年來(lái)經(jīng)濟(jì)衰退后最強(qiáng)勁的增速。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)將利好美元，利空黃金。
后市展望
1.德國(guó)商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch在報(bào)告中稱，“如果通脹數(shù)據(jù)再度高于預(yù)期，有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)提早退出超擴(kuò)張性貨幣政策的爭(zhēng)論可能再度升溫?！盕ritsch補(bǔ)充稱，這將對(duì)黃金產(chǎn)生負(fù)面影響，至少在短期內(nèi)會(huì)是如此，因美債收益率也將隨之上升，美元將升值。
2.法國(guó)興業(yè)銀行的分析師在一份報(bào)告中表示，他們預(yù)計(jì)到今年年底，金價(jià)將繼續(xù)攀升至2000美元;不過(guò)，他們補(bǔ)充稱，他們對(duì)這一預(yù)測(cè)的信心正在減弱?！巴ㄘ浽倥蛎浿黝}必須包括黃金，這是引導(dǎo)我們對(duì)2021年前景保持樂(lè)觀的一個(gè)因素。但如果這個(gè)故事失去動(dòng)能，我們的支撐性前景可能很快就會(huì)崩潰?！?/p>
3.TheTechcnicalTraders.com的首席市場(chǎng)策略師Chris Vermeulen表示，去年的高點(diǎn)并不意味著是多年來(lái)的峰值，因?yàn)辄S金仍處于長(zhǎng)期牛市趨勢(shì)中。Vermeulen表示:“我們預(yù)計(jì)上漲幅度在2700美元左右，基于目前的走勢(shì)，我認(rèn)為可能在未來(lái)一到兩年內(nèi)達(dá)到這一水平，這可能是最早的時(shí)間?！?/p>
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:30 中國(guó)5月CPI年率
② 14:00 德國(guó)4月未季調(diào)經(jīng)常帳及貿(mào)易帳
③ 22:00 美國(guó)4月批發(fā)銷售月率
④ 22:00 加拿大央行公布利率決議
⑤ 22:30 美國(guó)至6月4日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
