周五(3月24日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1993美元/盎司附近。黃金期貨在觸及2000美元以上的高位后，周四(3月23日)收于一年多高位，美國(guó)國(guó)債收益率下跌和美元走軟為黃金提供了支撐。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1992.56元/盎司，大幅上升22.92美元或1.16%，日內(nèi)最高觸及2003.35美元/盎司，最低觸及1964.56美元/盎司。

在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收升0.41%，收?qǐng)?bào)23.079美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收升0.47%，報(bào)988.09美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌1.40%，至1426.44美元/盎司。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特耶倫周四表示，如有必要，未來(lái)可能會(huì)再次部署支持硅谷銀行和簽名銀行客戶的聯(lián)邦緊急行動(dòng)。

“我們使用了重要的工具來(lái)迅速采取行動(dòng)以防止傳染。 它們是我們可以再次使用的工具，”耶倫在眾議院撥款小組委員會(huì)的書面證詞中說(shuō)。

“我們采取的有力行動(dòng)確保了美國(guó)人的存款是安全的。 當(dāng)然，如果有必要，我們會(huì)準(zhǔn)備采取額外的行動(dòng)，”她補(bǔ)充道。

金融博客Zerohedge撰文稱，在周三引發(fā)市場(chǎng)暴跌甚至促使阿克曼指責(zé)她引發(fā)新的銀行擠兌之后，76 歲高齡的耶倫連續(xù)第二天在國(guó)會(huì)山作證，并意識(shí)到除了引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退和摧毀美國(guó)銀行體系之外，還可能炸毀市場(chǎng)，因此改變了她證詞的一個(gè)關(guān)鍵部分。

在參議院金融服務(wù)委員會(huì)上，耶倫在事先準(zhǔn)備好的講話中表示，她既沒有考慮過(guò)，也沒有檢查過(guò)將聯(lián)邦保險(xiǎn)暫時(shí)擴(kuò)展到所有美國(guó)銀行存款的可能性，因?yàn)檫@樣的舉動(dòng)需要立法，盡管監(jiān)管機(jī)構(gòu)已準(zhǔn)備好在某個(gè)銀行破產(chǎn)威脅引發(fā)更廣泛的銀行擠兌時(shí)重復(fù)保護(hù)存款人的救援行動(dòng)。這一言論導(dǎo)致股市暴跌。為了穩(wěn)定不斷下跌的銀行股，耶倫現(xiàn)在計(jì)劃告訴美國(guó)議員，如果有必要，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將采取進(jìn)一步措施來(lái)保護(hù)存款，這與她前一天在參議院準(zhǔn)備好的講話中的表述不同。

受耶倫言論影響，現(xiàn)貨黃金短線一度下挫15美元，至1988.02美元/盎司;現(xiàn)貨白銀短線下挫逾0.2美元，至22.95美元/盎司。

美聯(lián)儲(chǔ)方面，美聯(lián)儲(chǔ)提供的貼現(xiàn)窗口貸款從一周前的1529億美元降至1102億美元;美聯(lián)儲(chǔ)新工具的融資貸款從一周前的119億美元升至537億美元;美聯(lián)儲(chǔ)提供給美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司過(guò)渡銀行的貸款從一周前的1428億美元增至1798億美元;美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模較上周擴(kuò)大約1000億美元，至8.78萬(wàn)億美元。

美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布加息25個(gè)基點(diǎn)后，市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)變化，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)主席鮑威爾及其同事表示，今年可能只會(huì)再加息一次。

美聯(lián)儲(chǔ)周三將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，但鮑威爾和他在聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)的同事都表示，在暫停之前，他們只會(huì)在5月份的下一次會(huì)議上再加息一次。

美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨最新數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)5月加息25個(gè)基點(diǎn)的幾率降至33%，預(yù)計(jì)年底的利率為3.96%。

受美聯(lián)儲(chǔ)表示其政策利率不會(huì)進(jìn)一步上升的信號(hào)推動(dòng)，最活躍的黃金期貨合約周四突破2000美元水平。

City Index高級(jí)金融市場(chǎng)分析師Fiona Cincotta表示，鮑威爾推遲了市場(chǎng)對(duì)今年降息的預(yù)期，而市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)是美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)聲明的“不那么鷹派”的調(diào)整：從聲明文本中刪除“持續(xù)加息”，這表明央行“接近加息周期的尾聲”。

世界黃金協(xié)會(huì)北美首席市場(chǎng)策略師Joseph Cavatoni表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)，加上持續(xù)的銀行業(yè)危機(jī)，進(jìn)一步鞏固了黃金作為“避險(xiǎn)資產(chǎn)”的地位。 “這導(dǎo)致黃金價(jià)格明顯上漲，表明短期投機(jī)者和長(zhǎng)期投資者都對(duì)這種資產(chǎn)表現(xiàn)出濃厚的興趣?！?/p>

“盡管隨著投資者對(duì)利率決定和經(jīng)濟(jì)前景做出反應(yīng)，黃金市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)持續(xù)的短期波動(dòng)，但我們預(yù)計(jì)投資者將在今年考慮對(duì)黃金進(jìn)行戰(zhàn)略性長(zhǎng)期配置，”Cavatoni 在電子郵件中表示。

在周三的新聞發(fā)布會(huì)上，鮑威爾表示美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)未來(lái)的利率路徑不確定，但分析師表示，他似乎為這是一段時(shí)間內(nèi)最后一次加息打開了大門。

黃金在美聯(lián)儲(chǔ)宣布聲明之前走強(qiáng)，并且“當(dāng)點(diǎn)陣圖顯示美聯(lián)儲(chǔ)可能在下個(gè)月再加息25個(gè)(基點(diǎn))后暫停加息時(shí)，金價(jià)仍處于近期水平之上，”State Street Global Advisors首席黃金策略師George Milling-Stanley寫道。 “市場(chǎng)注意力現(xiàn)在看來(lái)將集中在暫停是否真的發(fā)生，以及可能轉(zhuǎn)為降息的時(shí)機(jī)上?！?/p>

“如果他們真的暫停，那顯然是黃金市場(chǎng)的綠燈，其是對(duì)沖通脹的典型手段。 如果他們無(wú)法進(jìn)一步加息，通脹可能會(huì)繼續(xù)居高不下，”High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示。

高盛將其12個(gè)月黃金價(jià)格目標(biāo)從1950美元/盎司上調(diào)至2050美元/盎司，并將其描述為對(duì)沖金融風(fēng)險(xiǎn)的最佳方式。

“通脹仍處于高位、避險(xiǎn)另類投資需求和美元走軟的結(jié)合——所有這些都是黃金近期走勢(shì)背后的重要驅(qū)動(dòng)因素，”Meger 補(bǔ)充道。

美元接近2月初的低點(diǎn)，連續(xù)第六個(gè)交易日下滑，令持有其他貨幣的黃金變得更便宜。 基準(zhǔn)政府債券收益率也小幅走低，提高了零收益黃金的吸引力。

俄羅斯大舉買入100萬(wàn)盎司黃金 普京力挺使用人民幣結(jié)算!

俄羅斯在入侵烏克蘭后購(gòu)買了 100 萬(wàn)盎司(28 噸)黃金。

在此前暫停報(bào)告后，俄羅斯最新透露了過(guò)去一年黃金的購(gòu)買量。

截至 2023 年 3 月，俄羅斯央行持有 7490 萬(wàn)盎司(2098 噸)黃金，價(jià)值 1356 億美元。 這比 2022 年 2 月報(bào)告的 7390 萬(wàn)盎司多了 100 萬(wàn)盎司。2022年2月是俄羅斯在西方對(duì)其實(shí)施制裁之前最后一次披露黃金持倉(cāng)情況。

俄羅斯最近的黃金購(gòu)買量大大低于中國(guó)的購(gòu)買量。 在同一年期間，中國(guó)人民銀行購(gòu)買了 100 多噸黃金。

然而，俄羅斯的 28 噸仍然令人印象深刻，因?yàn)橐恍┓治鰩煚?zhēng)論該國(guó)是否會(huì)被迫出售部分黃金以彌補(bǔ)其不斷增長(zhǎng)的預(yù)算赤字。

黃金購(gòu)買是一種持續(xù)趨勢(shì)，根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，全球央行在 2022 年購(gòu)買了 1136 噸黃金，創(chuàng)歷史新高。

2020 年春季，俄羅斯以強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)需求為由，短暫暫停了官方黃金采購(gòu)。 從那以后，采購(gòu)又恢復(fù)，但處于較為溫和的水平。

從 2022 年 2 月至 2023 年 3 月俄羅斯儲(chǔ)備的總體變化來(lái)看，總量下降 8.9% 至 5742.47 億美元。 外匯儲(chǔ)備總額下降 11.9% 至 4386.83 億美元，黃金儲(chǔ)備增長(zhǎng) 2.5% 至 1355.64 億美元。 該國(guó)央行表示，黃金在儲(chǔ)備中的份額從一年前報(bào)告的 21% 上升至 23.6%。

黃金儲(chǔ)備比例的增加符合西方制裁的影響，這限制了俄羅斯管理其外匯儲(chǔ)備的能力。 俄羅斯在過(guò)去一年也增加了對(duì)人民幣的敞口。

本周，俄羅斯央行還宣布了新措施，使當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行持有“不友好”貨幣的負(fù)債成本更高。 這是通過(guò)將“不友好”貨幣的準(zhǔn)備金要求提高到 7.5%，同時(shí)將其他貨幣的準(zhǔn)備金要求降低到 5.5% 來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

“俄羅斯央行對(duì)以不友好國(guó)家貨幣計(jì)價(jià)的負(fù)債實(shí)行差異化的法定準(zhǔn)備金率，”央行表示。 “此舉的目標(biāo)是推動(dòng)信貸機(jī)構(gòu)外幣負(fù)債的構(gòu)成向更高比例的友好國(guó)家貨幣轉(zhuǎn)變，同時(shí)保持外幣在銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的份額進(jìn)一步全面下降的條件。 ”

該規(guī)則于 2023 年 4 月 1 日生效。

此外，在中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平本周訪問(wèn)莫斯科期間，俄羅斯總統(tǒng)普京表示，他支持使用人民幣結(jié)算俄羅斯與亞洲、非洲和拉丁美洲之間的貿(mào)易。

“我們兩國(guó)之間已經(jīng)有三分之二的貿(mào)易額是以盧布和人民幣進(jìn)行的。我們支持在俄羅斯與亞洲、非洲和拉丁美洲國(guó)家之間的結(jié)算中使用人民幣，”他在本周的一份聯(lián)合聲明中說(shuō)道。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 07:30 日本2月核心CPI年率

② 08:01 英國(guó)3月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)

③ 15:00 英國(guó)2月季調(diào)后零售銷售月率

④ 16:15 法國(guó)3月制造業(yè)PMI初值

⑤ 16:30 德國(guó)3月制造業(yè)PMI初值

⑥ 17:00 歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值

⑦ 17:30 英國(guó)3月制造業(yè)PMI

⑧ 17:30 英國(guó)3月服務(wù)業(yè)PMI

⑨ 20:30 加拿大1月零售銷售月率

⑩ 20:30 美國(guó)2月耐用品訂單月率

? 21:30 美聯(lián)儲(chǔ)布拉德發(fā)表講話

? 21:45 美國(guó)3月Markit制造業(yè)PMI初值

? 21:45 美國(guó)3月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值

? 次日01:00 美國(guó)至3月24日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)