周五（4月14日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金延續(xù)漲勢，現(xiàn)報2045美元/盎司附近。周四(4月13日)，美國公布的3月份PPI指數(shù)意外下降;與此同時，初請失業(yè)金人數(shù)增加1.1萬人，至23.9萬人。這是自2022年1月以來的最高水平。數(shù)據(jù)進一步降低了加息預(yù)期并提升了降息幾率，美元指數(shù)應(yīng)聲下跌近80點，現(xiàn)貨黃金和美股三大股指上揚。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報2040.03元/盎司，上升26.03美元或1.25%，日內(nèi)最高觸及2048.75美元/盎司，最低觸及2013.70美元/盎司。COMEX 6月黃金期貨最后上漲30.2美元至2055美元?，F(xiàn)貨白銀上漲1.36%至每盎司25.817美元，現(xiàn)貨鉑金上漲3.35%至1049美元，現(xiàn)貨鈀金上漲3.39%至1508.50美元。

MKS PAMP金屬策略主管Nicky Shiels在推特上表示，隨著周四的反彈，金價距離歷史高點約30美元。

在美國生產(chǎn)者價格指數(shù)大幅下跌后，美元連續(xù)第三天下跌。一些市場分析師認為，最新的通脹數(shù)據(jù)支持當(dāng)前的市場預(yù)期，即在下個月加息25個基點后，美聯(lián)儲將結(jié)束其40多年來最激進的緊縮周期。這一利率上限預(yù)計將使債券收益率下降，這將繼續(xù)對美元構(gòu)成壓力。

Brown Brothers Harriman貨幣分析師表示，在這種環(huán)境下，美元將繼續(xù)掙扎。“美元可能會不時出現(xiàn)一些避險買盤，但在美國收益率回升之前，美元可能會在短期內(nèi)繼續(xù)承壓。”

與此同時，據(jù)一些分析師稱，黃金創(chuàng)下歷史新高的阻力很小。

City Index高級分析師Matthew Simpson表示：“黃金在日線圖上仍處于既定的上升趨勢內(nèi)。它已經(jīng)突破了一個對稱三角形，該三角形預(yù)測的目標略高于2075美元附近的歷史高點，最近的回調(diào)也應(yīng)遵循該三角形的上趨勢線，如果金價能夠上漲至2,075美元，我們懷疑它是否會簡單地突破歷史新高，因為它具有歷史意義，而且一些人可能希望在關(guān)鍵里程碑附近獲利。但地緣政治緊張局勢加劇、美元疲軟和收益率上升最終可能會看到金價達到2100美元甚至更高?！?/p>

縱觀全球匯市，部分分析師看好美元希望渺茫。隨著美國債券收益率下降，分析師指出，美聯(lián)儲和歐洲央行之間貨幣政策差距的縮小將支持歐元兌美元。

談到黃金，James Stanley表示，雖然他認為黃金有升至歷史新高的空間，但他不知道漲勢是否可持續(xù)?！拔艺J為我們可能會將金價定在每盎司2,100美元，但我懷疑它是否能守得住，投資者不得不問的一個大問題是：誰在購買這個價位的黃金?黃金勢頭強勁，但我不知道它是否有足夠的勢頭保持歷史高位?！?/p>

雖然美國美元仍將疲軟，James Stanley表示不相信美聯(lián)儲已經(jīng)結(jié)束加息。經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示總體通脹正在下降;然而，CPI和PPI數(shù)據(jù)均顯示，不包括能源和食品價格在內(nèi)的核心價格仍處于高位，凸顯了更高通脹已嵌入整體經(jīng)濟的風(fēng)險。

Tastylive.com期貨和外匯主管Christopher Vecchio表示，他近期看好黃金，因為它有很多順風(fēng)因素。不過，他不希望看到金價飆升至歷史新高。他指出，美元走軟、實際債券收益率下降和全球市場不確定性都是可能推動金價升至每盎司2,300美元的潛在催化劑。“雖然我喜歡黃金，但我希望能消除任何激進的突破。我認為黃金市場需要緩慢而穩(wěn)定地攀升，以創(chuàng)造可持續(xù)的反彈?！?/p>

美國PPI創(chuàng)出疫情爆發(fā)以來最大降幅 美元連續(xù)第三個交易日重挫

周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月PPI創(chuàng)出疫情爆發(fā)以來最大降幅，同日公布美國上周初請失業(yè)金人數(shù)高于預(yù)期，表明隨著借貸成本上升抑制經(jīng)濟需求，勞動市場吃緊情況正在緩解。受美聯(lián)儲加息周期即將結(jié)束的預(yù)期提振，美元指數(shù)周四重挫，歐元/美元則飆升至一年新高。

受汽油成本下降的推動，美國3月份生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)出現(xiàn)疫情開始以來最大跌幅，這有助于緩解通脹壓力。

美國勞工統(tǒng)計局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月PPI環(huán)比下降0.5%，市場預(yù)期為上升0.1%。整體PPI環(huán)比下降的主要原因是商品價格走低，其中80%與汽油價格下降有關(guān)。

美國3月PPI同比增速放緩，同比上升2.7%，為兩年多來最低，增幅低于預(yù)期的3.0%，較修正后前值4.9%大幅下滑。

剔除波動較大的食品和能源成分后，美國3月核心PPI環(huán)比下降0.1%，遠低市場預(yù)期的0.3%和修正后前值 0.2%。美國3月核心PPI同比上升3.4%，符合市場預(yù)期，但遠低修正后前值4.4%。

ForexLive首席外匯分析師Adam Button表示：“我們正在重返低通脹的世界，這是市場目前的信息，下一筆大交易則是通脹恐慌已經(jīng)結(jié)束?！?/p>

美國勞工統(tǒng)計局周三發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國3月消費者物價指數(shù)(CPI)同比增長5%，增幅低于預(yù)期的5.2%，為2021年5月以來新低。美國3月CPI環(huán)比增長0.1%，增幅低于預(yù)期的0.20%，前值為0.40%。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周四下跌0.50%，至101.01。

歐元/美元周四攀升近0.5%至1.1045，延續(xù)近期升勢，并觸及去年4月1日以來最高。英鎊/美元盤中一度觸及今年最高水平，收市上升0.3%至1.2521。澳元/美元飆升1.3%至0.6777，盤中一度觸及2月24日以來最高。

分析師預(yù)計，為了對抗通脹，立場相對較鷹的歐洲央行將繼續(xù)加息，令歐元獲得提振。

eToro全球市場策略師Ben Laidler說：“我們看到利差大幅波動，這有利于歐元。美國通脹降溫和衰退風(fēng)險上升的組合，提振了美聯(lián)儲在今年三度降息的預(yù)期，反觀歐洲央行態(tài)度仍鷹派，他們將進一步加息?！?/p>

在美國PPI大幅下跌后，美元指數(shù)連續(xù)第三個交易日重挫。一些市場分析師認為，最新的通脹數(shù)據(jù)支持當(dāng)前的市場預(yù)期，即在下個月加息25個基點后，美聯(lián)儲將結(jié)束其40多年來最激進的緊縮周期。這一利率上限預(yù)計將使債券收益率下降，這將繼續(xù)對美元構(gòu)成壓力。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)貨幣分析師表示，在這種環(huán)境下，美元將繼續(xù)掙扎，“美元可能會不時出現(xiàn)一些避險買盤，但在美國收益率回升之前，美元可能會在短期內(nèi)繼續(xù)承壓?！?/p>

知名機構(gòu)FXTM富拓表示，投資者需要關(guān)注美元指數(shù)是否會跌破2月低點100.82。

Forex.com高級市場策略師James Stanley表示，歐洲央行將不得不采取一些積極措施，以使通脹率回落至2%的目標。這種立場在短期內(nèi)將繼續(xù)支持歐元而不是美元。

FXStreet分析師Anil Panchal表示，在連續(xù)三天的升勢中，歐元/美元一度升至自2022年3月以來的最高水平1.1067，之后多頭在1.1050附近喘息。

Panchal表示，隨著歐元/美元日收市水平突破2023年2月高點(約1.1035)，該貨幣對有望觸及2022年3月峰值(約1.1185)。

黃金多頭大爆發(fā) 金價突破2040美元

因經(jīng)濟數(shù)據(jù)突顯出美國利率可能已經(jīng)觸頂，這令美元承壓，現(xiàn)貨黃金周四大幅攀升。

現(xiàn)貨黃金周四收報2040.03美元/盎司，上升逾25美元或1.25%，日內(nèi)最高觸及2048.75美元/盎司。

美國3月PPI環(huán)比出現(xiàn)將近三年來最大降幅，同時，上周美國初請失業(yè)金人數(shù)三周來首次上升，表明勞動力市場進一步走軟。

美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月8日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)增加1.1萬人，至23.9萬人，市場預(yù)期為23.2萬。

4月1日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至181萬，低于市場預(yù)期的181.4萬人，徘徊在17個月高點附近。續(xù)請失業(yè)金人數(shù)包括已領(lǐng)取失業(yè)救濟一周或更長時間的人，這是衡量失業(yè)后再找工作難度的一個良好指標。

Heraeus貴金屬交易員Alexander Zumpfe說：“這些經(jīng)濟數(shù)據(jù)，強化這波加息周期即將告終的市場猜測，這也升高了黃金這類不生息資產(chǎn)的魅力。”

BullionVault研究主任Adrian Ash表示，黃金對PPI的反應(yīng)顯示，目前黃金格的高漲是受到黃金衍生品杠桿押注的推動，市場對美聯(lián)儲將降息的預(yù)期心理加深。

High Ridge期貨公司金屬交易主任David Meger表示，在美聯(lián)儲加息周期將告終，但通脹仍高的情況下，對黃金是有利的環(huán)境。

Gold Newsletter編輯Brien Lundin表示，銀行業(yè)風(fēng)暴升高信貸緊縮疑慮，可能讓美聯(lián)儲5月暫停加息，并點燃金價漲勢。

根據(jù)芝加哥商品交易所集團(CME)的“美聯(lián)儲觀察(FedWatch)”工具，目前聯(lián)邦基金利率期貨持續(xù)押注年底前至少會降息兩次。

“恐怖數(shù)據(jù)”重磅來襲

香港時間周五20:30，美國將公布3月零售銷售數(shù)據(jù)。分析師指出，面對頑固的高通脹和高利率，消費者被迫縮減開支。

美國零售銷售數(shù)據(jù)素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱，因其通常對金融市場有較大的影響，因此很可能對美元、黃金等資產(chǎn)走勢產(chǎn)生影響。

權(quán)威媒體調(diào)查顯示，美國3月零售銷售月率料下降0.4%，此前2月也為下降0.4%。

調(diào)查并顯示，美國3月核心零售銷售月率料下降0.3%，此前2月為下降0.1%。

零售銷售衡量的是消費者在汽車、食品和汽油等一系列日常用品上的支出。該數(shù)據(jù)將是判斷消費者在美聯(lián)儲大幅加息后表現(xiàn)如何的重要指標。

分析師指出，假如美國3月零售銷售數(shù)據(jù)遜于預(yù)期，美元可能遭受進一步打擊，從而推動其它主要非美貨幣和黃金走強。

美國利普樂金融集團LPL Financial首席經(jīng)濟學(xué)家杰弗里·羅奇分析，美國人對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂正在加劇，在銀行業(yè)出現(xiàn)動蕩恐慌之后，消費者可能會縮緊開支。

香港時間周五22:00，美國4月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值將出爐，預(yù)計為62.0。

FXStreet分析師Anil Panchal指出，本交易日投資者聚焦美國零售銷售數(shù)據(jù)以及密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)。預(yù)計美國3月零售銷售月率下降0.4%，美國4月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值料維持在62.0。

【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 14:45 法國3月CPI月率

② 16:00 IEA公布月度原油市場報告

③ 20:30 美國3月零售銷售月率

④ 20:30 美國3月進口物價指數(shù)月率

⑤ 20:45 美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表講話

⑥ 21:15 美國3月工業(yè)產(chǎn)出月率

⑦ 22:00 美國2月商業(yè)庫存月率

⑧ 22:00 美國4月一年期通脹率預(yù)期

⑨ 22:00 美國4月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值

⑩ 次日01:00 美國至4月14日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)