周四（4月20日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)1993美元/盎司附近。在美元走強(qiáng)及部分美聯(lián)儲(chǔ)官員要求進(jìn)一步升息的壓力下，現(xiàn)貨黃金價(jià)格周三(4月19日)收低。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1994.92美元/盎司，下跌10.39美元或0.52%，盤中最高觸及2008.16美元，最低觸及1969.21美元。
COMEX 6月黃金期貨收跌0.61%，報(bào)2007.30美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收跌0.62%，報(bào)2025.90美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收升0.39%，收?qǐng)?bào)25.281美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收升0.91%，報(bào)1090.96美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌0.15%，至1610.27美元/盎司。
日內(nèi)稍早，現(xiàn)貨黃金一度跌至1969.21美元低點(diǎn)，較日高大幅回落近40美元，但隨后很快自低位反彈至1996.47美元。
Kinesis Money市場分析師Rupert Rowling示，在價(jià)格下跌之前，美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表了有關(guān)有必要進(jìn)一步加息的鷹派言論。
美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒上周五發(fā)表評(píng)論稱，盡管一年的激進(jìn)加息，但美聯(lián)儲(chǔ)在將通脹恢復(fù)到2%的目標(biāo)上“沒有取得多大進(jìn)展”，并認(rèn)為利率仍需上調(diào)，鷹派的語氣在本周悄悄回歸。
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德周二在接受路透社采訪時(shí)重申，他呼吁美國提高利率以對(duì)抗通脹，并說他認(rèn)為經(jīng)濟(jì)衰退不會(huì)很快發(fā)生。
布拉德在接受路透采訪時(shí)表示，他傾向于進(jìn)一步加息75個(gè)基點(diǎn)，而市場普遍認(rèn)為下個(gè)月再加息25個(gè)基點(diǎn)，然后可能在今年晚些時(shí)候降息多達(dá)兩次25個(gè)基點(diǎn)。
布拉德還表示，“華爾街非常認(rèn)同六個(gè)月后將出現(xiàn)衰退的觀點(diǎn)，但這并不是你解讀經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的真正方式。”
相比之下，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克在接受CNBC采訪時(shí)表示，他預(yù)計(jì)只會(huì)再加息25個(gè)基點(diǎn)，然后在“相當(dāng)長一段時(shí)間”將利率維持在5%以上。
黃金價(jià)格對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下午2點(diǎn)發(fā)布的褐皮書反應(yīng)不大。日內(nèi)公布的和褐皮書顯示，美國經(jīng)濟(jì)在3月底和4月初“變化不大”。在數(shù)據(jù)發(fā)布近半小時(shí)后的電子交易中，6月份黃金期貨的價(jià)格為2007.70美元。
眼下，市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三晚些時(shí)候的紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯和芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比的講話，隨后美聯(lián)儲(chǔ)將于周六開始進(jìn)入下次政策會(huì)議之前的“靜默期”。
布朗兄弟哈里曼的分析師解釋說，WIRP顯示5月3日加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為90%，高于上周初的70%和前一周的50%。在此之后，6月14日加息的幾率接近20%。更重要的是，年底前降息預(yù)期已不再被市場消化。
Rowling在電子郵件評(píng)論中說，跌破2000美元的重要心理關(guān)口“反映了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，即利率仍在上升，歐洲央行和美聯(lián)儲(chǔ)將在5月份提高基準(zhǔn)利率?！?/p>
他說:“盡管最近金價(jià)有所回落，但考慮到3月初金價(jià)還在1800美元附近徘徊，金價(jià)仍處于非常高的水平?！?/p>
與此同時(shí)，美元走強(qiáng)近幾日打壓金價(jià)，洲際交易所(ICE)美元指數(shù)上周從2月初以來的最低水平反彈，幫助抑制金價(jià)連續(xù)六周上漲的漲勢(shì)。
周三，ICE美元指數(shù)上升0.2%，至101.95，本周迄今累計(jì)上升0.4%左右。
Kitco高級(jí)分析師Jim Wyckoff說，其他幾個(gè)因素也阻礙了金價(jià)的上漲。
Wyckoff在電子郵件評(píng)論中稱，周中外部市場的利空因素包括美元指數(shù)走高、美國國債收益率上升和原油價(jià)格下跌。
周三公布的數(shù)據(jù)顯示，英國的通脹情況依然嚴(yán)峻，導(dǎo)致市場普遍拋售政府債券，推高收益率，并導(dǎo)致美國國債利率跳升。
英國國家統(tǒng)計(jì)局公布，英國3月份消費(fèi)者價(jià)格同比上升10.1%，低于2月份的10.4%，但高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測的9.8%。
市場現(xiàn)在已經(jīng)完全消化了英國央行在5月和6月連續(xù)兩次加息25個(gè)基點(diǎn)的價(jià)格，預(yù)計(jì)2023年晚些時(shí)候?qū)⑦M(jìn)一步加息，到9月將使關(guān)鍵利率達(dá)到5%，這是交易員今年預(yù)期的最高水平。德意志銀行、摩根士丹利和野村控股等公司的經(jīng)濟(jì)學(xué)家上調(diào)了對(duì)最終利率的預(yù)測。
隨著美元整體走高，道明證券(TD Securities)的分析師解釋說，金價(jià)正在接近可能引發(fā)下一輪大規(guī)模算法平倉的關(guān)鍵觸發(fā)水平，這與他們對(duì)戰(zhàn)術(shù)撤退風(fēng)險(xiǎn)上升的看法一致。如果突破1975美元區(qū)間，黃金的CTA將從其最大規(guī)模下降4%，預(yù)計(jì)在1945美元區(qū)間下方將有更多的平倉。
后市展望
1.“金價(jià)一旦跌破2000美元關(guān)口，就觸發(fā)了大量止損，”芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示。
“只要有收益，就會(huì)有很多人追逐個(gè)股，這也可能導(dǎo)致他們減少對(duì)金屬的投資。”
2.渣打銀行分析師Suki Cooper表示，對(duì)(美聯(lián)儲(chǔ))5月會(huì)議升息的預(yù)期升溫，這令金價(jià)回落至2000美元下方，至少在短期內(nèi)是如此。
本周，市場將關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)官員即將發(fā)表的更多言論。美聯(lián)儲(chǔ)將于5月份舉行貨幣會(huì)議，在此之前將于4月22日開始進(jìn)入一段緘默期。
3.從技術(shù)面來看，財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet撰文指出，如果金價(jià)持續(xù)跌破1980美元的水平支撐位，可能會(huì)被視為空頭交易員的新導(dǎo)火索。此外，日線圖上的振蕩指標(biāo)剛剛開始在消極區(qū)域內(nèi)漂移，并支持持續(xù)下跌延續(xù)的前景。因此，隨后的下跌很有可能導(dǎo)致其測試1956 - 1955美元附近的下一個(gè)相關(guān)支撐位，并可能進(jìn)一步跌至1950美元附近的月低點(diǎn)。
另一方面，試圖回升至1980美元支撐點(diǎn)上方的嘗試現(xiàn)在可能在2000美元心理關(guān)口附近遭遇強(qiáng)勁阻力。隨后是2010美元的障礙，如果果斷地清除該障礙，可能會(huì)消除負(fù)面前景，并引發(fā)一些空頭回補(bǔ)動(dòng)作。金價(jià)可能會(huì)以突破2020美元的中間障礙為目標(biāo)，如突破將升向2040美元這一水平阻力位以及今年迄今峰值約2047美元至2049美元區(qū)域。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:15 中國至4月20日一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率
② 14:00 德國3月PPI月率
③ 17:00 歐元區(qū)2月季調(diào)后貿(mào)易帳
④ 19:30 歐洲央行公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
⑤ 20:30 美國至4月15日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
⑥ 20:30 美國4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
⑦ 20:45 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒發(fā)表講話
⑧ 22:00 美國3月成屋銷售總數(shù)年化
⑨ 22:00 美國3月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率
⑩ 22:30 美國至4月14日當(dāng)周EIA天然氣庫存
? 24:00 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就金融創(chuàng)新發(fā)表講話
? 次日00:20 美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特發(fā)表講話
? 次日02:30 紐約原油5月期貨完成場內(nèi)最后交易
? 次日03:00 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼出席“美聯(lián)儲(chǔ)傾聽”活動(dòng)
? 次日05:00 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)表講話
