周五(5月19日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)1956美元/盎司附近。周四(5月18日)，以美元計(jì)價(jià)的黃金和白銀跌至七周低點(diǎn)，分別比本月高點(diǎn)低5%和10%。此前，新的就業(yè)數(shù)據(jù)促使債券和利率交易員匆忙修正了他們對美聯(lián)儲降息的預(yù)期。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1957.55美元/盎司，下跌24.10美元或1.22%，日內(nèi)最高觸及1986.01美元/盎司，最低觸及1951.94美元/盎司。

COMEX 6月黃金期貨收跌1.26%，報(bào)1959.80美元/盎司，一度跌至1959.50美元。COMEX 8月黃金期貨收跌1.27%，報(bào)1978.30美元/盎司，也一度跌至1978.0美元。

在現(xiàn)貨黃金下挫之際，其他貴金屬也紛紛跳水：現(xiàn)貨白銀收跌1.09%，收報(bào)23.486美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌1.36%，報(bào)1054.04美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌1.09%，至1464.49美元/盎司。

根據(jù)今天公布的季節(jié)性調(diào)整數(shù)據(jù)，上周美國初請失業(yè)金人數(shù)較5月初的19個(gè)月高點(diǎn)下降了近10%，而續(xù)請失業(yè)金人數(shù)自3月初以來首次降至180萬以下，也從2021年底的水平回落。

具體數(shù)據(jù)顯示，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為24.2萬人，低于預(yù)期，此前預(yù)估為25.4萬人;美國至5月6日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù) 179.9萬人，預(yù)期181.8萬人，前值181.3萬人。

另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，費(fèi)城聯(lián)儲5月制造業(yè)指數(shù)降幅小于預(yù)期，從4月的-31.3反彈至-10.4，預(yù)期為-19.8。不過，該指數(shù)自去年9月以來一直處于收縮狀態(tài)，許多實(shí)體行業(yè)分項(xiàng)指數(shù)仍處于負(fù)值。

不過，美國4月份成屋銷售連續(xù)第二個(gè)月下降3.4%，原因是購房者繼續(xù)面對低水平的待售房屋和起伏不定的抵押貸款利率。今年一套現(xiàn)房的中位價(jià)較去年4月下跌1.7%，至38.88萬美元。這是2012年1月以來的最大跌幅，當(dāng)時(shí)房價(jià)下跌了2%。

美聯(lián)儲方面，達(dá)拉斯聯(lián)儲主席洛根明確表示，6月會(huì)議上暫停加息的理由目前尚不清晰暫，“未來幾周的數(shù)據(jù)可能還是會(huì)表明跳過一次會(huì)議是合適的。不過截至到今天，我們還沒到這一步?！倍耐隆⒚缆?lián)儲下一任副主席提名人杰斐遜似乎準(zhǔn)備耐下心來等等看。

圣路易斯聯(lián)儲主席、美聯(lián)儲最重要的鷹派人物之一布拉德的言論與達(dá)拉斯聯(lián)儲主席洛根的言論十分一致。

布拉德最新表示，他將對6月的下一次政策會(huì)議保持“開放心態(tài)”，但他暗示，在去年連續(xù)10次加息后，他傾向于支持再次加息。

再加息25個(gè)基點(diǎn)，將使基準(zhǔn)聯(lián)邦基金利率升至5.25%至5.50%的新目標(biāo)區(qū)間，高于多數(shù)官員在3月份認(rèn)為抑制通脹所必需的水平，也與美聯(lián)儲主席鮑威爾和其他政策制定者最近在存在巨大不確定性之際建議的暫停加息的做法不符。

布拉德在接受英國《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示:“我確實(shí)預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)反通脹，但它的速度比我希望的要慢，可能有必要通過進(jìn)一步加息來采取一些保險(xiǎn)措施，以確保我們確實(shí)控制住了通脹?！?/p>

他說:“我們的主要風(fēng)險(xiǎn)是，通脹不會(huì)像上世紀(jì)70年代那樣下降，甚至不會(huì)掉頭走高?！?/p>

債務(wù)上限談判方面，美國眾議院議長麥卡錫和參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默正在制定未來幾天針對債務(wù)上限協(xié)議的投票計(jì)劃，以避免發(fā)生災(zāi)難性的債務(wù)違約。麥卡錫表示，談判代表最早可能本周末就聯(lián)邦債務(wù)上限達(dá)成原則上的一致，以便盡快交由眾議院表決。

麥卡錫日內(nèi)稍早表示，他預(yù)計(jì)眾議院將在下周審議債務(wù)上限協(xié)議，這是迄今他就債務(wù)談判進(jìn)展給出的最積極信號。他周四告訴記者，現(xiàn)在談判情況“好了很多”，“我已經(jīng)可以看到如何達(dá)成協(xié)議”。麥卡錫說，五位談判代表仍在討論減支規(guī)模，以及債務(wù)上限上調(diào)規(guī)?；蛉∠麄鶆?wù)上限的時(shí)間。他說，談判一天進(jìn)行2-3次，已經(jīng)有了一個(gè)“結(jié)構(gòu)”。麥卡錫還特別提到對總統(tǒng)派出的兩位代表Shalanda Young和Steven Ricchetti有信心。

在這些因素的綜合影響下，現(xiàn)貨黃金一度跌至1950美元略上方，白銀價(jià)格自3月30日以來首次跌破23.50美元，美元兌其他主要貨幣觸及8周高點(diǎn)。

這使得歐元投資者的黃金價(jià)格保持在1816歐元以下的兩周低點(diǎn)，而以英鎊計(jì)算的黃金價(jià)格跌至1575英鎊，為3月中旬以來的最低水平。

與此同時(shí)，基準(zhǔn)10年期美國國債收益率觸及3.63%，為自3月中旬以來的最高借貸成本。押注美聯(lián)儲將在6月再次加息的比例躍升至五分之二，根據(jù)芝加哥商品交易所(CME)的美聯(lián)儲觀察(FedWatch)工具，市場目前普遍預(yù)測年底利率為4.69%，大幅高于兩周前的4.19%低點(diǎn)，當(dāng)時(shí)以美元計(jì)價(jià)的黃金觸及了歷史新高。

美國金融巨頭摩根大通駐倫敦的全球利率主管Seamus Mac Gorain認(rèn)為:“市場預(yù)期降息是正確的。”

“通脹太高了，只有經(jīng)濟(jì)衰退才能把它降下來，”高通脹使得并導(dǎo)致美聯(lián)儲開始扭轉(zhuǎn)自上世紀(jì)80年代初以來最大幅度的加息。

但規(guī)模達(dá)6800億美元的瑞士財(cái)富管理集團(tuán)百達(dá)(Pictet)的全球債券主管Andres Sanchez Balcazar表示:“除非發(fā)生可怕的事情，否則美聯(lián)儲可能非常、非常難以迅速降息。”他表示，目前市場普遍認(rèn)為，美聯(lián)儲將從9月開始降息，這是“極端的”看法。

今天債券市場的價(jià)格使美國收益率曲線深度倒掛，長期利率繼續(xù)低于短期借貸成本，這在過去已多次被證明是經(jīng)濟(jì)衰退即將來臨的跡象。

昨日，美國總統(tǒng)拜登和眾議院議長麥卡錫都保證，他們將就債務(wù)上限達(dá)成協(xié)議，以避免聯(lián)邦政府下個(gè)月違約。與此同時(shí)，這引發(fā)了民主黨政界人士對任何削減開支協(xié)議的憤怒。

美國銀行分析師表示，即使債務(wù)上限僵局得到解決，由于財(cái)政部需要通過借入超過1萬億美元的短期票據(jù)來補(bǔ)充現(xiàn)金儲備，美國經(jīng)濟(jì)在7月至9月期間面臨的利率上升幅度相當(dāng)于25個(gè)基點(diǎn)。

本周金價(jià)下跌后，今日在中國交易的黃金價(jià)格較倫敦報(bào)價(jià)溢價(jià)7.25美元/盎司，重新回到歷史平均水平，成為自4月底以來推動(dòng)新增進(jìn)口的最大動(dòng)力。中國是黃金的頭號消費(fèi)市場。

與此同時(shí)，第二大黃金消費(fèi)國印度的黃金交易商已將向消費(fèi)者提供的折扣降至5美元/盎司，這表明在5月初觸及紀(jì)錄高位25美元/盎司后，需求有所改善。

在行業(yè)雜志Bullion World調(diào)查的100家珠寶零售商中，有43家在上個(gè)月的印度教節(jié)日Akshaya Tritiya前后的黃金銷量低于2022年節(jié)日期間，但有37家的黃金銷量有所上升。

Bullion World表示:“然而，消費(fèi)者對輕質(zhì)和低克拉奇珠寶的偏好發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，這表明消費(fèi)者正在尋找價(jià)格合理的選擇，同時(shí)又不影響風(fēng)格。”

據(jù)Gulfnews報(bào)道，迪拜的一些珠寶零售商現(xiàn)在大幅削減了制造費(fèi)用，將制造費(fèi)用減半，以吸引新訂單。

知名機(jī)構(gòu)：金價(jià)恐還有逾65美元暴跌空間!

知名機(jī)構(gòu)ActionForex.com撰文稱，周四美元延續(xù)反彈走勢，而金價(jià)則跌破關(guān)鍵支撐。

ActionForex.com表示，因?yàn)榻灰讍T正在重新思考美聯(lián)儲未來的政策路徑，美元周四繼續(xù)走強(qiáng)。由于經(jīng)濟(jì)繼續(xù)顯示出彈性，6月14日FOMC會(huì)議維持利率不變的可能性已降至60%左右。

ActionForex.com稱，就周四外匯市場表現(xiàn)來看，加元是表現(xiàn)第二強(qiáng)勁的貨幣，然后是瑞郎。澳元是周四表現(xiàn)最差的貨幣，其次是歐元和紐元。雖然日元仍是本周最大的輸家，但周四拋售有所放緩。

黃金方面，ActionForex.com指出，從技術(shù)面來看，黃金價(jià)格從2062.95美元/盎司開始的拋售延續(xù)，終于在周四跌破關(guān)鍵近期支撐位1968.97美元/盎司，以及55日指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA)。

ActionForex.com表示，金價(jià)從2062.95美元/盎司以來的下跌走勢，至少是針對始于1614.60美元/盎司升勢的一次修正，有可能成為從歷史高位2074.48美元/盎司開始的長期橫盤形態(tài)的第五浪走勢。在任何一種情況下，現(xiàn)在都預(yù)計(jì)金價(jià)將出現(xiàn)更大幅度的跌勢，目標(biāo)看向1614.60-2062.95美元/盎司升勢的38.2%斐波那契回撤位1891.69美元/盎司。

后市展望

1.High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，除了就業(yè)市場相對活躍外，對債務(wù)上限談判的一些樂觀情緒也提振了美元，并支撐了股市，略微削弱了避險(xiǎn)需求。

“我們不再像過去幾個(gè)月那樣看好黃金市場。”

2.“金價(jià)未能守住50日移動(dòng)均線的技術(shù)支撐位，可能促使金價(jià)進(jìn)一步測試下行空間，”獨(dú)立分析師Ross Norman表示。

3.Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff表示:“對金屬市場來說，這是一個(gè)明顯看空外部市場的發(fā)展。”“本周美國國債收益率上升也對貴金屬不利?！?/p>

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 07:30 日本4月核心CPI年率

② 14:00 德國4月PPI月率

③ 20:30 加拿大3月零售銷售月率

④ 20:45 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表演講

⑤ 21:00 美聯(lián)儲理事鮑曼參加環(huán)節(jié)

⑥ 23:00 美聯(lián)儲主席鮑威爾出席討論

⑦ 次日01:00 美國至5月19日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)

⑧ 次日03:00 歐洲央行行長拉加德出席小組會(huì)議