周四(9月7日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1918美元/盎司附近。周三(9月6日)，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁的提振下，黃金再次面臨下降壓力。
美市尾盤(pán)，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1919.09美元/盎司，下降5.87美元/盎司或0.31%，日內(nèi)最高觸及1929.18美元/盎司，最低下探1915.23美元/盎司，失守1920.00美元/盎司。
COMEX 10月白銀期貨收跌1.51%，報(bào)23.303美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收跌1.55%，報(bào)23.503美元/盎司。
COMEX 10月黃金期貨收跌0.44%，報(bào)1925.80美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收跌0.43%，報(bào)1944.20美元/盎司。
美國(guó)8月份服務(wù)業(yè)PMI升至54.5，為2023年2月以來(lái)的新高，高于7月份的52.7。這一數(shù)據(jù)超出了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的普遍預(yù)期，此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)這一數(shù)字將小幅下降至52.5。數(shù)據(jù)發(fā)布后，11月加息預(yù)期有所增加，同時(shí)波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席兼首席執(zhí)行官蘇珊·柯林斯(Susan Collins)今天早些時(shí)候表示美聯(lián)儲(chǔ)尚未充分遏制通脹。
“美元走強(qiáng)仍占主導(dǎo)地位，”華僑銀行駐新加坡外匯策略師Christopher Wong說(shuō)。Wong表示，美國(guó)利率在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)走高，以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相對(duì)韌性支撐美元。
“采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)疲軟帶來(lái)了后遺癥，尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，”荷蘭國(guó)際集團(tuán)全球市場(chǎng)主管和英國(guó)及中東歐地區(qū)研究主管Chris Turner表示，“正如我們?nèi)ツ晗奶炜吹降哪菢?，能源?wèn)題也會(huì)對(duì)歐元造成真正的傷害，盡管現(xiàn)在的情況沒(méi)有當(dāng)時(shí)那么糟糕?！?/p>
FXTM市場(chǎng)分析經(jīng)理Lukman Otunuga表示，優(yōu)于市場(chǎng)所料的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，提高了美國(guó)利率保持在高點(diǎn)更長(zhǎng)一段時(shí)間的預(yù)期心理。
數(shù)據(jù)公布后，ICE美元指數(shù)最高觸及 105.02，升至近六周高點(diǎn)，10年期美債收益率也接近8月23日以來(lái)新高，從前日的4.267%上揚(yáng)至4.295%。
現(xiàn)貨黃金價(jià)格從周三高點(diǎn)1929.18美元/盎司大幅下挫，最低下探1915.23美元/盎司，金價(jià)周三收于1917美元/盎司左右。
美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒(Christopher Waller)在接受CNBC采訪時(shí)為鷹派貨幣政策辯護(hù)，克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特(Loretta Mester)則排除了降息的可能性。波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯(Susan Collins)指出，貨幣政策立場(chǎng)存在過(guò)度限制的風(fēng)險(xiǎn)，暗示需要采取耐心、謹(jǐn)慎但審慎的方式。
此外，美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)也打壓政策轉(zhuǎn)向或降息的預(yù)期，褐皮書(shū)并指出，“在7月和8月勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫和通脹壓力放緩的情況下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)溫和?！?/p>
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)最新數(shù)據(jù)：美國(guó)通脹預(yù)期增強(qiáng)
Panchal指出，美國(guó)通脹預(yù)期也是近期美國(guó)國(guó)債收益率和美元上升的原因。根據(jù)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示的10年和5年盈虧平衡通脹率，通脹預(yù)期在過(guò)去三天連續(xù)上升，周三北美市場(chǎng)收于一周最高水平。
數(shù)據(jù)顯示，5年通脹預(yù)期和10年通脹預(yù)期目前最新分別升至2.23%和2.30%。美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派聲明和樂(lè)觀的美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)報(bào)告，加上美國(guó)通脹預(yù)期的增強(qiáng)，讓美元買(mǎi)家保持希望。
Panchal表示，雖然美國(guó)的數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)的信號(hào)表明美國(guó)軟著陸的可能性更大，有利于美元，也削弱黃金，但圍繞中國(guó)、歐元區(qū)和英國(guó)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂似乎也引導(dǎo)市場(chǎng)參與者轉(zhuǎn)向美元，并放大對(duì)黃金價(jià)格的看跌傾向。
Panchal稱(chēng)，展望本交易日，多位美聯(lián)儲(chǔ)官員將發(fā)表講話，這可能會(huì)給黃金市場(chǎng)帶來(lái)波動(dòng)。美國(guó)每周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)和季度非農(nóng)生產(chǎn)力數(shù)據(jù)，以及第二季單位勞動(dòng)力成本也將是觀察金價(jià)明確方向的重要因素。
黃金技術(shù)走勢(shì)分析
Panchal指出，在MACD指標(biāo)的看跌信號(hào)的支持下，金價(jià)周三連續(xù)第5個(gè)交易日下跌，證明本周開(kāi)始的均線“死亡交叉”是合理的。然而，值得注意的是，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)處于超賣(mài)區(qū)域，這反過(guò)來(lái)又突出1917美元/盎司附近的100周期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)支撐位，這是對(duì)黃金賣(mài)家的短期關(guān)鍵挑戰(zhàn)。
如果黃金空頭無(wú)視RSI超賣(mài)狀況并跌破上述SMA支撐位，過(guò)去三周的水平區(qū)域(約為1904美元/盎司)，以及隨后的1900美元/盎司整數(shù)關(guān)口，將限制金價(jià)的進(jìn)一步下行走勢(shì)。
Panchal稱(chēng)，假如金價(jià)進(jìn)一步跌破1900美元/盎司，那么前一個(gè)月低點(diǎn)(在1885美元/盎司左右)將成為買(mǎi)家的最后防線。
上行方面，Panchal指出，200周期SMA和50周期SMA分別在1929美元/盎司和1933美元/盎司附近限制金價(jià)短期反彈走勢(shì)。
在此之后，始于8月21日的前支撐線(接近1945美元/盎司)將考驗(yàn)黃金買(mǎi)家，若突破這一水平，這將推動(dòng)金價(jià)升至7-8月跌勢(shì)的61.8%斐波那契回撤位，接近1949美元/盎司。
值得注意的是，長(zhǎng)達(dá)七周的下跌阻力線(在1950美元/盎司附近)，可能會(huì)對(duì)黃金買(mǎi)家起到額外的阻礙作用。
就短期趨勢(shì)而言，Panchal預(yù)計(jì)，金價(jià)將進(jìn)一步下跌。
機(jī)構(gòu)評(píng)論
(1)Gardner說(shuō)：“未來(lái)幾個(gè)月，這在很大程度上將取決于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)，尤其是對(duì)珠寶的需求，這與消費(fèi)者信心密切相關(guān)?！?/p>
(2)FXTM市場(chǎng)分析經(jīng)理Lukman Otunuga表示：“貴金屬仍受到升值美元和上升的國(guó)債收益率的影響?！?/p>
(3)OANDA的高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示：“在美元達(dá)到峰值并且國(guó)債收益率開(kāi)始下降之前，黃金很難發(fā)起反彈?！?/p>
(4) Kinesis Money的市場(chǎng)分析師Rupert Rowling說(shuō)：“對(duì)世界可能陷入衰退的持續(xù)擔(dān)憂，以及市場(chǎng)信心仍然非常脆弱，如今年早些時(shí)候的美國(guó)銀行危機(jī)等沖擊事件，黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力仍然存在?！?/p>
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 10:00 中國(guó)8月貿(mào)易帳
② 10:50 中國(guó)8月以美元計(jì)算貿(mào)易帳
③ 13:45 瑞士8月季調(diào)后失業(yè)率
④ 14:00 德國(guó)7月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率
⑤ 14:00 英國(guó)8月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率
⑥ 14:45 法國(guó)7月貿(mào)易帳
⑦ 17:00 歐元區(qū)第二季度GDP年率終值
⑧ 17:00 歐元區(qū)第二季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率
⑨ 20:30 美國(guó)至9月2日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
⑩ 22:00 美國(guó)8月紐約聯(lián)儲(chǔ)全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)
? 22:30 美國(guó)至9月1日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
? 23:00 美國(guó)至9月1日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
? 23:00 美國(guó)至9月1日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存
? 次日02:10 加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆發(fā)表講話
? 次日03:30 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯發(fā)表講話
? 次日03:45 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表講話
? 次日04:55 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話
