周四(9月7日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1918美元/盎司附近。周三(9月6日)，在美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁的提振下，黃金再次面臨下降壓力。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1919.09美元/盎司，下降5.87美元/盎司或0.31%，日內(nèi)最高觸及1929.18美元/盎司，最低下探1915.23美元/盎司，失守1920.00美元/盎司。

COMEX 10月白銀期貨收跌1.51%，報(bào)23.303美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收跌1.55%，報(bào)23.503美元/盎司。

COMEX 10月黃金期貨收跌0.44%，報(bào)1925.80美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收跌0.43%，報(bào)1944.20美元/盎司。

美國8月份服務(wù)業(yè)PMI升至54.5，為2023年2月以來的新高，高于7月份的52.7。這一數(shù)據(jù)超出了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的普遍預(yù)期，此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)這一數(shù)字將小幅下降至52.5。數(shù)據(jù)發(fā)布后，11月加息預(yù)期有所增加，同時(shí)波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席兼首席執(zhí)行官蘇珊·柯林斯(Susan Collins)今天早些時(shí)候表示美聯(lián)儲(chǔ)尚未充分遏制通脹。

“美元走強(qiáng)仍占主導(dǎo)地位，”華僑銀行駐新加坡外匯策略師Christopher Wong說。Wong表示，美國利率在更長時(shí)間內(nèi)走高，以及美國經(jīng)濟(jì)增長的相對韌性支撐美元。

“采購經(jīng)理人指數(shù)疲軟帶來了后遺癥，尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，”荷蘭國際集團(tuán)全球市場主管和英國及中東歐地區(qū)研究主管Chris Turner表示，“正如我們?nèi)ツ晗奶炜吹降哪菢?，能源問題也會(huì)對歐元造成真正的傷害，盡管現(xiàn)在的情況沒有當(dāng)時(shí)那么糟糕?！?/p>

FXTM市場分析經(jīng)理Lukman Otunuga表示，優(yōu)于市場所料的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，提高了美國利率保持在高點(diǎn)更長一段時(shí)間的預(yù)期心理。

數(shù)據(jù)公布后，ICE美元指數(shù)最高觸及 105.02，升至近六周高點(diǎn)，10年期美債收益率也接近8月23日以來新高，從前日的4.267%上揚(yáng)至4.295%。

現(xiàn)貨黃金價(jià)格從周三高點(diǎn)1929.18美元/盎司大幅下挫，最低下探1915.23美元/盎司，金價(jià)周三收于1917美元/盎司左右。

美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒(Christopher Waller)在接受CNBC采訪時(shí)為鷹派貨幣政策辯護(hù)，克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特(Loretta Mester)則排除了降息的可能性。波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯(Susan Collins)指出，貨幣政策立場存在過度限制的風(fēng)險(xiǎn)，暗示需要采取耐心、謹(jǐn)慎但審慎的方式。

此外，美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書也打壓政策轉(zhuǎn)向或降息的預(yù)期，褐皮書并指出，“在7月和8月勞動(dòng)力市場降溫和通脹壓力放緩的情況下，美國經(jīng)濟(jì)增長溫和?！?/p>

圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)最新數(shù)據(jù)：美國通脹預(yù)期增強(qiáng)

Panchal指出，美國通脹預(yù)期也是近期美國國債收益率和美元上升的原因。根據(jù)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示的10年和5年盈虧平衡通脹率，通脹預(yù)期在過去三天連續(xù)上升，周三北美市場收于一周最高水平。

數(shù)據(jù)顯示，5年通脹預(yù)期和10年通脹預(yù)期目前最新分別升至2.23%和2.30%。美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派聲明和樂觀的美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書報(bào)告，加上美國通脹預(yù)期的增強(qiáng)，讓美元買家保持希望。

Panchal表示，雖然美國的數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)的信號(hào)表明美國軟著陸的可能性更大，有利于美元，也削弱黃金，但圍繞中國、歐元區(qū)和英國的經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂似乎也引導(dǎo)市場參與者轉(zhuǎn)向美元，并放大對黃金價(jià)格的看跌傾向。

Panchal稱，展望本交易日，多位美聯(lián)儲(chǔ)官員將發(fā)表講話，這可能會(huì)給黃金市場帶來波動(dòng)。美國每周初請失業(yè)金人數(shù)和季度非農(nóng)生產(chǎn)力數(shù)據(jù)，以及第二季單位勞動(dòng)力成本也將是觀察金價(jià)明確方向的重要因素。

黃金技術(shù)走勢分析

Panchal指出，在MACD指標(biāo)的看跌信號(hào)的支持下，金價(jià)周三連續(xù)第5個(gè)交易日下跌，證明本周開始的均線“死亡交叉”是合理的。然而，值得注意的是，相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)處于超賣區(qū)域，這反過來又突出1917美元/盎司附近的100周期簡單移動(dòng)平均線(SMA)支撐位，這是對黃金賣家的短期關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

如果黃金空頭無視RSI超賣狀況并跌破上述SMA支撐位，過去三周的水平區(qū)域(約為1904美元/盎司)，以及隨后的1900美元/盎司整數(shù)關(guān)口，將限制金價(jià)的進(jìn)一步下行走勢。

Panchal稱，假如金價(jià)進(jìn)一步跌破1900美元/盎司，那么前一個(gè)月低點(diǎn)(在1885美元/盎司左右)將成為買家的最后防線。

上行方面，Panchal指出，200周期SMA和50周期SMA分別在1929美元/盎司和1933美元/盎司附近限制金價(jià)短期反彈走勢。

在此之后，始于8月21日的前支撐線(接近1945美元/盎司)將考驗(yàn)黃金買家，若突破這一水平，這將推動(dòng)金價(jià)升至7-8月跌勢的61.8%斐波那契回撤位，接近1949美元/盎司。

值得注意的是，長達(dá)七周的下跌阻力線(在1950美元/盎司附近)，可能會(huì)對黃金買家起到額外的阻礙作用。

就短期趨勢而言，Panchal預(yù)計(jì)，金價(jià)將進(jìn)一步下跌。

機(jī)構(gòu)評論

(1)Gardner說：“未來幾個(gè)月，這在很大程度上將取決于中國經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)，尤其是對珠寶的需求，這與消費(fèi)者信心密切相關(guān)?！?/p>

(2)FXTM市場分析經(jīng)理Lukman Otunuga表示：“貴金屬仍受到升值美元和上升的國債收益率的影響?！?/p>

(3)OANDA的高級(jí)市場分析師Edward Moya表示：“在美元達(dá)到峰值并且國債收益率開始下降之前，黃金很難發(fā)起反彈。”

(4) Kinesis Money的市場分析師Rupert Rowling說：“對世界可能陷入衰退的持續(xù)擔(dān)憂，以及市場信心仍然非常脆弱，如今年早些時(shí)候的美國銀行危機(jī)等沖擊事件，黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力仍然存在?！?/p>

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 10:00 中國8月貿(mào)易帳

② 10:50 中國8月以美元計(jì)算貿(mào)易帳

③ 13:45 瑞士8月季調(diào)后失業(yè)率

④ 14:00 德國7月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率

⑤ 14:00 英國8月Halifax季調(diào)后房價(jià)指數(shù)月率

⑥ 14:45 法國7月貿(mào)易帳

⑦ 17:00 歐元區(qū)第二季度GDP年率終值

⑧ 17:00 歐元區(qū)第二季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率

⑨ 20:30 美國至9月2日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

⑩ 22:00 美國8月紐約聯(lián)儲(chǔ)全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)

? 22:30 美國至9月1日當(dāng)周EIA天然氣庫存

? 23:00 美國至9月1日當(dāng)周EIA原油庫存

? 23:00 美國至9月1日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存

? 次日02:10 加拿大央行行長麥克勒姆發(fā)表講話

? 次日03:30 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯發(fā)表講話

? 次日03:45 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表講話

? 次日04:55 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話