周二(10月31日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)1995美元/盎司附近。周一(10月30日)，COMEX 12月黃金期貨收漲，為本年度7月31日以來首次收于2000美元/盎司整數(shù)位心理關(guān)口上方，當(dāng)天收報(bào)2009.20美元/盎司。市場參與者應(yīng)繼續(xù)密切關(guān)注有關(guān)巴以沖突頭條新聞。危機(jī)的緩和可能為金價(jià)大幅下行調(diào)整打開大門，巴以沖突以來，金價(jià)已上漲超過8%。
現(xiàn)貨黃金收跌0.51%，收報(bào)1998.09美元/盎司。
COMEX 12月黃金期貨收漲超0.35%，收報(bào)2005.60美元/盎司。COMEX2月黃金期貨收漲0.36%，收報(bào)2026.00美元/盎司。
COMEX 12月白銀期貨收漲2.23%，收報(bào)23.396美元/盎司。 COMEX 1月白銀期貨收漲2.21%，報(bào)23.519美元/盎司。
周一，以色列地面部隊(duì)深入加沙地帶，解救了哈馬斯扣押的人質(zhì)，因?yàn)槎鄺l戰(zhàn)線的戰(zhàn)爭有升級的危險(xiǎn)。以色列軍方表示，已在加沙部署了更多的“步兵、裝甲兵、工兵和大炮”，并在該地區(qū)的戰(zhàn)斗中打死數(shù)十名哈馬斯武裝分子，而巴勒斯坦人則表示，以色列軍隊(duì)已到達(dá)加沙市郊區(qū)。
在人們對哈馬斯劫持的230多名人質(zhì)的命運(yùn)日益擔(dān)憂之際，以色列國防軍(IDF)出人意料地宣布，10月7日被劫持的一名軍人人質(zhì)奧里·梅吉迪什(Ori Megidish)已從戰(zhàn)場上被生還。在戰(zhàn)時(shí)內(nèi)閣會議之前，以色列總理本杰明·內(nèi)塔尼亞胡表示，以色列國防軍正在“謹(jǐn)慎而有力地?cái)U(kuò)大其在加沙的存在，一步一個(gè)腳印地取得系統(tǒng)性進(jìn)展”。
他補(bǔ)充道：“呼吁?；鹁褪呛粲跻陨邢蚬R斯投降、向恐怖投降、向野蠻行為投降。這不會發(fā)生。圣經(jīng)說，有和平的時(shí)候，也有戰(zhàn)爭的時(shí)候，現(xiàn)在是戰(zhàn)爭的時(shí)候了?！?/p>
英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，盡管哈馬斯上周釋放了4名被綁架者，但梅吉迪什是迄今為止第一名獲救的人質(zhì)。哈馬斯發(fā)布了另外3名人質(zhì)的視頻，內(nèi)塔尼亞胡稱其為“殘酷的心理宣傳”行為。視頻中，來自亞夫尼鎮(zhèn)的44歲丹妮爾·阿洛尼(Danielle Aloni)女士表示，以色列應(yīng)該釋放巴勒斯坦囚犯，讓她和其他囚犯返回家園。
遭到一些人質(zhì)家屬批評的內(nèi)塔尼亞胡后來表示，以色列正在“盡一切努力遣返人質(zhì)”，并回避了有關(guān)他是否考慮過辭職的問題，他說：“我唯一打算辭職的事情是是哈馬斯?！?/p>
與此同時(shí)，美國國家安全委員會發(fā)言人約翰·柯比表示，白宮周一重申：“我們認(rèn)為目前?；鸩皇钦_的答案，我們目前不支持?；稹！?/p>
美國還表示，將減少美國公民從以色列撤離的包機(jī)。美國國務(wù)院發(fā)言人馬修·米勒表示，由于需求不足，華盛頓將停止為戰(zhàn)爭期間想要逃離以色列的平民提供包機(jī)服務(wù)。“我們一直看到包機(jī)的需求下降到我們有很多航班的運(yùn)力只有50%，我認(rèn)為我們提供的席位數(shù)量中，大約有25%已經(jīng)被填滿?！?/p>
美元周一下跌至106.10以下的低點(diǎn)，美元走弱是由風(fēng)險(xiǎn)偏好資金流推動(dòng)的，使其難以聚集需求。由于周一經(jīng)濟(jì)日歷沒有什么重大消息，投資者的注意力轉(zhuǎn)向本周剩余時(shí)間的亮點(diǎn)，包括周三的美聯(lián)儲利率決定和周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，這兩個(gè)事件都有可能進(jìn)一步影響美元價(jià)格動(dòng)態(tài)。
美國經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁，幫助美元在過去幾個(gè)交易日中找到了額外的需求。盡管如此，正如CME的Fed Watch工具數(shù)據(jù)所示，12月份加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性仍然很低，并阻礙了美元的大幅走強(qiáng)。在周三的會議之前，市場主要已經(jīng)消化了暫停的情況，但投資者將密切關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾的立場和前景，以繼續(xù)押注美聯(lián)儲的下一步?jīng)Q定。
FXStreet分析師Patricio Martín表示，分析日線圖，美元指數(shù)明顯呈現(xiàn)中性至看跌的技術(shù)前景，表明多頭正在失去動(dòng)力。相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)在中線上方走弱，表明可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，而移動(dòng)平均線收斂(MACD)柱狀圖呈現(xiàn)出更大的紅色條。
此外，該指數(shù)未能守住20日簡單移動(dòng)平均線(SMA)上方，隨著空頭介入，進(jìn)一步下行可能即將到來。話雖如此，美元指數(shù)仍高于100日和200日移動(dòng)平均線，表明從整體來看，多頭仍占據(jù)主導(dǎo)地位。
“支持位為106.00、105.70和105.50，阻力位為20日均線106.30、107.00和107.30?！?/p>
黃金2000美元超買回調(diào)：中期上行空間可能受青睞
Forex.com分析稱，他們的觀點(diǎn)與一周前沒有變化，當(dāng)時(shí)文章寫道：“黃金在2000美元處處于超買狀態(tài)，需要修正，但中期區(qū)間應(yīng)保持不變，支撐位為1900美元，而中期上行空間可能受到青睞?！秉S金仍可能維持在當(dāng)前區(qū)間，而白銀預(yù)計(jì)將繼續(xù)表現(xiàn)不佳，尤其是在目前有如此多的COMEX白銀空頭平倉的情況下，市場可以看到一些生產(chǎn)商在出售，白銀在這些水平上很誘人。
受地緣局勢影響，黃金正在鞏固并為進(jìn)一步上漲奠定基礎(chǔ)。幾周前，當(dāng)金價(jià)在10月7日反彈時(shí)，人們的呼聲有點(diǎn)過頭了。在經(jīng)歷了一輪疲軟之后，金價(jià)正在回到1950-1990美元的舒適區(qū)。
“大數(shù)字”的變化總是引起心理上的興趣，所以挑戰(zhàn)2000美元必然會引起關(guān)注，但沒有技術(shù)意義。從技術(shù)角度來看，以美元計(jì)價(jià)的相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)黃金處于超買狀態(tài)，而以布林線基準(zhǔn)來看也是如此。以瑞士法郎、日元和歐元計(jì)價(jià)的黃金超買，以泰銖和韓元計(jì)價(jià)的黃金也同樣超買，預(yù)計(jì)實(shí)物金屬將從這些地區(qū)返回。
在支撐基礎(chǔ)上，20日移動(dòng)均線正在突破50日移動(dòng)均線，這是一個(gè)看漲信號。短期來看，技術(shù)面因素應(yīng)該會更加延伸。盡管如此，它們在稍長的時(shí)期內(nèi)仍具有建設(shè)性，因?yàn)殛P(guān)鍵移動(dòng)平均線均低于現(xiàn)貨價(jià)格并呈走高趨勢，是時(shí)候喘口氣了。
FXEmpire分析師Vladimir Zernov提出相似的技術(shù)觀點(diǎn)，他指出，金價(jià)隨著交易員在2000美元關(guān)鍵水平附近獲利了結(jié)，美元回調(diào)。RSI仍處于超買區(qū)域，因此進(jìn)一步回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)很大。
【市場消息分析】
周一，美元指數(shù)下跌。市場現(xiàn)在正專注于周三為期兩天的美聯(lián)儲會議的結(jié)束，人們普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將維持利率不變。但交易員預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲將重申其長期加息的立場，尤其是在最近的數(shù)美聯(lián)儲官員仍然為今年至少再加息一次敞開大門。預(yù)計(jì)將于周五公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將影響這一前景。美國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁也為美聯(lián)儲提供了更大的空間來保持更高的利率。
更高的利率對黃金來說不是個(gè)好兆頭，因?yàn)樗鼈冊黾恿送顿Y黃金的機(jī)會成本。隨著全球利率上升，這一觀點(diǎn)在過去一年中重創(chuàng)了金價(jià)。據(jù)顯示通脹再次回升，而經(jīng)濟(jì)增長保持韌性的情況下。
DailyFX 策略師Richard Snow表示，黃金的牛市已經(jīng)降溫，但強(qiáng)勁上漲的潛力仍然存在。他表示：“黃金對政治沖突高度敏感，因此，近幾周這種避險(xiǎn)金屬呈指數(shù)級上漲，較低點(diǎn)上漲近 10%，也就不足為奇了?！比欢?，Snow還表示，隨著交易員評估該商品的超買狀況，“密切關(guān)注圍繞可能的?；鸷歪尫牌矫袢速|(zhì)的最新談判”，本周這一勢頭似乎已暫停。他指出，金價(jià)在本周初下跌，但隨著本周的進(jìn)展而回升?！懊绹找媛嗜蕴幱诟呶?，這表明黃金的主要驅(qū)動(dòng)力集中在其避險(xiǎn)吸引力上?！?/p>
“黃金目前仍然是首選市場，債券幾乎沒有提供什么保護(hù)，而股票繼續(xù)拋售，”大宗商品策略主管Ole Hansen在對Kitco News的評論中表示?！斑^去幾天，我們看到一些獲利了結(jié)，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為對2,000美元的攻擊將需要額外的盤整。但事實(shí)顯然并非如此。收盤價(jià)高于上方,將有可能延長至2050年?！?/p>
分析師表示：“最近金價(jià)與10年期通脹保值國債(TIPS)收益率之間的背離表明，政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)不確定性已經(jīng)超過了高利率對持有黃金的持有成本的影響?！?/p>
如果美聯(lián)儲確認(rèn)今年不需要進(jìn)一步緊縮，美元可能會再次面臨看跌壓力，美國國債收益率可能會下跌。在這種情況下，黃金可能會聚集看漲勢頭。另一方面，美聯(lián)儲可能會以經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁為由，為12月再次加息敞開大門，并迫使黃金價(jià)格回調(diào)走低。
周五，美國勞工統(tǒng)計(jì)局將發(fā)布10月份就業(yè)報(bào)告。如果美聯(lián)儲采取中性基調(diào)，并指出將評估數(shù)據(jù)，然后再決定政策在當(dāng)前狀態(tài)下是否足夠限制性，那么就業(yè)數(shù)據(jù)可能會出現(xiàn)比平常更強(qiáng)烈的反應(yīng)。另一份令人印象深刻的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)(NFP)達(dá)到或超過250000點(diǎn)，可能會促使投資者重新評估利率前景，并吸引鷹派的美聯(lián)儲押注，從而引發(fā)美元新一輪反彈。低于 150000 的令人失望的數(shù)字可能凸顯勞動(dòng)力市場的寬松狀況，并幫助黃金堅(jiān)守陣地。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 07:30 日本9月失業(yè)率
② 09:30 中國10月官方制造業(yè)PMI
③ 11:00 日本央行公布利率決議和前景展望報(bào)告
④ 14:30 法國第三季度GDP年率初值
⑤ 14:30 日本央行行長植田和男召開新聞發(fā)布會
⑥ 15:30 瑞士9月實(shí)際零售銷售年率
⑦ 15:45 法國10月CPI月率
⑧ 18:00 歐元區(qū)10月CPI年率初值
⑨ 18:00 歐元區(qū)10月CPI月率
⑩ 18:00 歐元區(qū)第三季度GDP年率初值
? 20:30 加拿大8月GDP月率
? 20:30 美國第三季度勞工成本指數(shù)季率
? 21:00 美國8月FHFA房價(jià)指數(shù)月率
? 21:00 美國8月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)年率
? 21:45 美國10月芝加哥PMI
? 22:00 美國10月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)
? 次日04:30 美國至10月27日當(dāng)周API原油庫存
