周五(3月1日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報2043美元/盎司附近。周四(2月29日)，美國通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期，美元下跌，交易員的注意力轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲官員的進一步評論，以尋找降息的線索，金價上漲，突破2040美元/盎司，觸及一個月高點。#黃金收盤#
現(xiàn)貨黃金收漲0.48%，收報2044.09美元/盎司。COMEX 4月黃金期貨收漲0.59%，收報2054.7美元/盎司。COMEX 5月白銀期貨收漲1.1%，報22.885美元/盎司。
紐約獨立金屬分析師Tai Wong表示，“黃金多頭只是需要一個買入的借口，他們找到了這個借口”，在最近強勁的通脹數(shù)據(jù)之后，數(shù)據(jù)才達成共識。他補充說，黃金可能面臨2065美元/盎司附近的技術(shù)阻力。
數(shù)據(jù)顯示，1月份美國個人消費支出價格指數(shù)上漲0.3%，而核心PCE價格指數(shù)上漲0.4%，令美元承壓，這使得黃金對于持有其他貨幣的投資者來說更加便宜。同時，美國國債收益率下跌，增強了黃金的吸引力，市場調(diào)整了6月降息預(yù)期。
Wong補充道：“然而，美聯(lián)儲首選的本月通脹率為0.4%，不會比6月更接近降息?！?/p>
當美聯(lián)儲從鷹派立場轉(zhuǎn)向中性指導時，美元通常面臨外匯流入。
盡管黃金傳統(tǒng)上被認為是通脹對沖工具，但為了控制價格上漲而采取的更高利率會阻礙對黃金的投資，因為它不支付利息。
CME Fed Watch工具顯示，市場目前預(yù)計美聯(lián)儲6月份降息的可能性為62%。
本周早些時候，美聯(lián)儲官員表示降息的大門已經(jīng)打開，降息可能會在今年晚些時候到來。
High Ridge Futures金屬交易總監(jiān)David Meger表示：“美聯(lián)儲不斷發(fā)表的言論表明，并不急于降息，而且這一消息已被市場消化?！薄叭绻霈F(xiàn)潛在的變化，暗示要提前一點點降低利率，那將對黃金有利?！?/p>
三菱日聯(lián)銀行的經(jīng)濟學家表示，黃金的短期走勢仍將與可能影響美聯(lián)儲決策的數(shù)據(jù)掛鉤。他們表示，“在最近的數(shù)據(jù)再次證實了美國的例外論(從歷史上看，較高的利率對無息黃金不利)之后，掉期交易商仍對美聯(lián)儲在 6 月之前降低借貸成本的前景抱有不大的預(yù)期。然而，ETF在過去12天內(nèi)一直在削減黃金持有量，使得今年年初以來ETF持有的黃金總量下降了3.5%，這是自2020年1月以來的最低水平。我們的觀點保持不變，因為我們?nèi)匀幌嘈哦唐谧邉輰⒗^續(xù)與可能影響美聯(lián)儲決策的數(shù)據(jù)掛鉤，而價格的下行空間將受到其他兩個渠道(央行的支持性需求和金條的強勁支持)的限制。作為最后手段的地緣政治對沖的角色)?！?/p>
PCE支撐美元買盤 美聯(lián)儲官員新暗示
美國經(jīng)濟分析局周四宣布，以PCE價格指數(shù)年度變化衡量的美國通脹率從2023年12月的2.6%，降至1月的2.4%。
核心PCE價格指數(shù)全年上漲2.8%，也符合預(yù)期。
由于美國經(jīng)濟并未顯示出通脹回落的確鑿證據(jù)，市場將寬松政策的啟動時間推遲至6月，而3月和5月降息的可能性仍然較低。
克利夫蘭聯(lián)儲主席洛雷塔·梅斯特表示，通脹仍然是美聯(lián)儲需要克服的挑戰(zhàn)，但只要數(shù)據(jù)給美聯(lián)儲足夠的操作空間，降息就應(yīng)該在今年晚些時候恢復(fù)。
他主要提到：“我們不能指望今年繼續(xù)保持去年通貨緊縮的步伐，需求將放緩，今年的增長不會像去年那么強勁，預(yù)計就業(yè)增長放緩?！?/p>
他續(xù)稱：“美聯(lián)儲需要看到就業(yè)增長放緩才能放寬利率?！?/p>
“今年三次降息感覺是正確的。”
“美聯(lián)儲在政策和美國經(jīng)濟方面都處于非常有利的位置。”
美元技術(shù)分析：多頭采取行動收復(fù)100日移動平均線
FXStreet分析師Patricio Martín表示，美元日線圖上的指標反映了購買勢頭的積極轉(zhuǎn)變。最初，相對強弱指數(shù)(RSI)呈現(xiàn)出正斜率，處于正值區(qū)域表明看漲趨勢正在加強。
然而，移動平均線趨同分歧(MACD)顯示平坦的紅色柱，暗示潛在的看跌壓力，拋售活動可能占主導地位，但不一定會導致趨勢轉(zhuǎn)變。
在更廣泛的技術(shù)格局中，盡管潛在的看跌壓力導致該貨幣對跌破20日簡單移動平均線(SMA)，但位于100日和200日移動平均線上方的定位表明，買家在這場游戲中仍然占據(jù)上風。
黃金技術(shù)分析：上行突破觸及四周高位
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金上漲至上周高點2041美元之上，觸發(fā)了每周看漲延續(xù)信號。周四的高點2051美元為四周高點，上行突破進一步強化了黃金的看漲理由。現(xiàn)在，日收市價有可能高于2045美元的四周高點。
此外，周線看漲信號金價有望以2月19日最高日收市價結(jié)束，并果斷收于50日均線上方。它還有望連續(xù)第二天收于下降趨勢線上方，并首次收于上升趨勢線上方。這些都是黃金的新看漲跡象，支持金價上漲的論點。
除了每周的看漲信號之外，周四金價還觸發(fā)了大型對稱三角形盤整格局的突破，這是一個大約三個月的盤整模式。周四是第一個看漲觸發(fā)器，現(xiàn)在需要進一步確認實力。三角形突破的第二次進入發(fā)生在自2月1日以來的2058美元波段高點之上的反彈中。一旦第二次進入觸發(fā)發(fā)生，看漲持續(xù)的機會就會增加。
市場可以通過測量三角形最大距離處的高度，然后將價格變化添加到突破水平來從三角形形態(tài)中得出目標。執(zhí)行此操作時，會顯示2189美元的潛在目標。這個目標是近似的，因為措施并不完美，但應(yīng)該很接近。本周的前高點2041美元被用作突破水平。
盡管如此，在突破新紀錄高點之前，早期目標有幾個價格水平。第一個是上面提到的2058美元擺動高點，隨后是2023年12月以來的下一個更高的擺動高點2088美元。短期疲軟應(yīng)該會在50日均線或上方得到支撐，該均線目前位于2033美元。它恰好標志著與下降趨勢線相似的價格水平。此外，周四的低點2028美元在短期內(nèi)至關(guān)重要。鑒于周四看漲價格走勢的潛在意義，交易者將仔細觀察短期疲軟，以進場或增持頭寸。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 07:30 日本1月失業(yè)率
② 09:10 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表講話
③ 09:30 中國2月官方制造業(yè)PMI
④ 09:45 中國2月財新制造業(yè)PMI
⑤ 15:00 英國2月Nationwide房價指數(shù)月率
⑥ 15:30 瑞士1月實際零售銷售年率
⑦ 16:50 法國2月制造業(yè)PMI終值
⑧ 16:55 德國2月制造業(yè)PMI終值
⑨ 17:00 歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI終值
⑩ 17:30 英國2月制造業(yè)PMI
? 18:00 歐元區(qū)2月CPI年率初值及月率
? 18:00 歐元區(qū)1月失業(yè)率
? 21:30 美聯(lián)儲巴爾金接受媒體采訪
? 22:45 美國2月Markit制造業(yè)PMI終值
? 23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值
? 23:00 美國2月一年期通脹率預(yù)期
? 23:00 美國2月ISM制造業(yè)PMI
? 23:00 美國1月營建支出月率
? 23:15 美聯(lián)儲沃勒和洛根發(fā)表講話
? 次日01:15 美聯(lián)儲博斯蒂克發(fā)表講話
