周四(7月4日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2361美元/盎司附近。周三(7月3日)，近期美國數(shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場正在走軟，市場對美聯(lián)儲(chǔ)9月份降息的押注增加，黃金價(jià)格上漲逾 1%，至近兩周高點(diǎn)。
現(xiàn)貨黃金收漲1.15%，收報(bào)2356.02美元/盎司;COMEX黃金期貨收漲1.37%，收報(bào)2365.4美元/盎司;COMEX白銀期貨收漲3.87%，收報(bào)30.805美元/盎司。
紐約獨(dú)立金屬交易員Tai Wong表示，“受ADP數(shù)據(jù)和失業(yè)救濟(jì)申請數(shù)據(jù)推動(dòng)，貴金屬和基本金屬全面上漲，這強(qiáng)化了‘經(jīng)濟(jì)走軟’的說法，很可能導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)在 9 月份首次降息?！?/p>
他補(bǔ)充道：“許多人認(rèn)為，周五的就業(yè)報(bào)告最終將會(huì)疲軟，多頭正試圖搶在報(bào)告公布之前買入?！?/p>
上周美國首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加，6月底失業(yè)人數(shù)進(jìn)一步上升至兩年半以來的最高水平，與勞動(dòng)力市場的逐步降溫相一致。
由于訂單急劇下降，美國服務(wù)業(yè)活動(dòng)指數(shù) 6 月份跌至四年來的最低點(diǎn)，這可能暗示第二季度末經(jīng)濟(jì)失去動(dòng)力。
受美國數(shù)據(jù)影響，美元跌至兩周低點(diǎn)，使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，而基準(zhǔn)美國 10 年期國債收益率下滑。
紐約尾盤，ICE美元指數(shù)下跌0.35%，報(bào)105.347點(diǎn)，北京時(shí)間22:00發(fā)布美國ISM非制造業(yè)數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)一波顯著的跳水，刷新日低至105.049點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要發(fā)布后未見顯著波動(dòng)。彭博美元指數(shù)跌0.25%，報(bào)1265.88點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為1270.52-1262.35點(diǎn)。
市場目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ) 9 月份降息的可能性為 68%。較低的利率降低了持有無收益黃金的機(jī)會(huì)成本。
根據(jù) 6 月 11 日至 12 日舉行的為期兩天的會(huì)議記錄，美聯(lián)儲(chǔ)官員在上次會(huì)議上承認(rèn)美國經(jīng)濟(jì)似乎正在放緩并且“價(jià)格壓力正在減輕”。
“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos稱，由于通脹上升使美聯(lián)儲(chǔ)官員對降息缺乏足夠信心，一些決策者在上月的會(huì)議上呼吁密切關(guān)注就業(yè)市場疲勢可能快于預(yù)期的跡象。美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要顯示，“多位與會(huì)者表示，貨幣政策應(yīng)隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)對意外的經(jīng)濟(jì)疲軟?！惫賳T們還列舉了幾項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，包括工資增長放緩、企業(yè)定價(jià)權(quán)下降以及消費(fèi)者對價(jià)格上漲的敏感度提高，以支持他們對未來一年通脹將繼續(xù)下降的預(yù)期。會(huì)議紀(jì)要顯示，官員們對他們在利率變化問題上的觀望立場大致感到滿意，并強(qiáng)調(diào)了可能促使美聯(lián)儲(chǔ)加息或降息的一系列觀點(diǎn)。加上美聯(lián)儲(chǔ)官員最近的公開發(fā)言，會(huì)議紀(jì)要暗示他們不太可能在本月晚些時(shí)候的會(huì)議上降息。
Panmure分析師Tom Price在一份報(bào)告中表示，金價(jià)與美國利率之間長期以來的聯(lián)系在過去一年惡化，但市場狀況似乎正在“正?；?。在2023年底和2024年初，地緣政治擔(dān)憂和中國增加黃金儲(chǔ)備推高了黃金價(jià)格最近金價(jià)維持在2300-2400美元/盎司的“高而窄”的區(qū)間內(nèi)，而且對美國利率變化再次變得越來越敏感。
ActivTrades高級分析師埃萬杰利斯塔說，金價(jià)上漲而美元下跌，主要是受美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾承認(rèn)通脹終于朝著正確方向發(fā)展后，同時(shí)今天的數(shù)據(jù)表明勞動(dòng)力需求有所降溫，佐證了鮑威爾所言不虛，人們對美國降息的希望日益增強(qiáng)所推動(dòng)。他表示，鮑威爾的言論提高了交易員的預(yù)期，即美聯(lián)儲(chǔ)將在夏季結(jié)束后不久降息，盡管鮑威爾也指出，在美聯(lián)儲(chǔ)開始放松貨幣政策之前，還需要取得更多進(jìn)展。今天公布的最新美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要為決策者的情緒提供更多線索。
投資者目前期待周五公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，以進(jìn)一步明確美國降息的政策，這也是黃金交易員的又一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻
人們認(rèn)為對抗通脹的斗爭已經(jīng)取得了足夠的成功，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)開始認(rèn)真考慮降息，這推動(dòng)金價(jià)走高——SPDR黃金ETF上漲1.3%，而黃金期貨上漲1.6%。拜登總統(tǒng)在辯論中表現(xiàn)糟糕，他競選連任的前景仍不明朗，這也為金價(jià)上漲提供了動(dòng)力。市場開始消化特朗普可能連任的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。對黃金重新燃起的興趣讓分析師們開始考慮金價(jià)可能會(huì)漲到什么程度，或許會(huì)漲到歷史新高。斯巴達(dá)資本證券公司首席市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Cardillo表示：“我們預(yù)計(jì)金價(jià)近期將很快突破2400美元/盎司。”
黎巴嫩真主黨高級指揮官遇難 以色列北部遭大批火箭彈襲擊
中東局勢方面，以色列國防軍7月3日發(fā)表聲明說，至少有100枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列北部地區(qū)。黎巴嫩真主黨宣布實(shí)施了火箭彈襲擊，以報(bào)復(fù)以軍當(dāng)天空襲黎南部造成該組織一名高級指揮官死亡。
根據(jù)以軍聲明，火箭彈大多落在空曠地區(qū)，未造成人員傷亡。預(yù)警系統(tǒng)顯示，以色列北部城鎮(zhèn)謝莫納和加利利湖一帶多個(gè)城鎮(zhèn)當(dāng)天頻繁拉響防空警報(bào)。
以軍7月3日早些時(shí)候發(fā)表聲明，確認(rèn)黎巴嫩真主黨核心人物納賽爾在以軍空襲中死亡。
聲明說，納賽爾是阿齊茲部隊(duì)的指揮官，該部隊(duì)負(fù)責(zé)從黎巴嫩西南部向以色列領(lǐng)土發(fā)動(dòng)襲擊。
路透社報(bào)道，自10月7日以來，真主黨幾乎每天都與以色列軍隊(duì)進(jìn)行跨境交火。
消息人士稱告訴法新社：“以色列在提爾(Tyre)襲擊了一輛汽車，負(fù)責(zé)黎巴嫩南部三個(gè)地區(qū)之一的真主黨指揮官被殺?！?/p>
提爾是一座距離以黎邊境約20公里的沿海城市。黎巴嫩國營國家通訊社稱：“敵方無人機(jī)瞄準(zhǔn)了提爾的一輛汽車?！?/p>
消息人士補(bǔ)充說，被殺的真主黨成員與上個(gè)月在以色列襲擊中喪生的另一名指揮官阿卜杜拉同級。
黎巴嫩軍方消息人士稱，阿卜杜拉是自敵對行動(dòng)開始以來被擊斃的“最重要的”真主黨成員。
針對阿卜杜拉的襲擊發(fā)生在南部城鎮(zhèn)朱艾亞(Jouaiyya)，促使真主黨加強(qiáng)對以色列目標(biāo)的襲擊，并在襲擊發(fā)生后的幾天內(nèi)向邊境發(fā)射了大量火箭彈。
金價(jià)大漲后如何交易?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，黃金價(jià)格的上升趨勢將繼續(xù)，并正在測試自2024年4月以來出現(xiàn)的頭肩形態(tài)頸線。
Valencia表示，黃金總體趨勢看漲，并且這種觀點(diǎn)仍然完好。相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)看漲的勢頭進(jìn)一步證實(shí)了這一點(diǎn)。如果金價(jià)攻克上述頸線，那將會(huì)推動(dòng)金價(jià)上漲至2400美元/盎司，并使頭肩形態(tài)失效。這將為金價(jià)進(jìn)一步上漲鋪平道路，并觸及今年迄今高點(diǎn)2450美元/盎司。
(現(xiàn)貨黃金日線圖 來源：FXStreet)
Valencia補(bǔ)充道，相反，如果賣家將現(xiàn)貨金黃金價(jià)格推低至2350美元/盎司以下，則預(yù)計(jì)金價(jià)將進(jìn)一步下跌至2300美元/盎司附近。
如果賣家成功攻克2300美元/盎司，那么下一支撐區(qū)域?qū)⒃?月3日低點(diǎn)2277美元/盎司，隨后是3月21日高點(diǎn)2222美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 英國舉行大選
② 13:45 瑞士6月季調(diào)后失業(yè)率
③ 14:30 瑞士6月CPI月率
④ 19:30 歐洲央行公布6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
