周五（10月11日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2635美元/盎司附近。周四(10月10日)，盡管美國(guó)CPI數(shù)據(jù)略高于預(yù)期，但美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)糟糕，這令美元指數(shù)自高位顯著下挫，黃金則在劇烈波動(dòng)后大幅攀升，金價(jià)日內(nèi)大漲22美元。此外，中東緊張局勢(shì)也令黃金吸引避險(xiǎn)買盤。

美國(guó)周四公布最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)后，交易員加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在11月降息25個(gè)基點(diǎn)的押注，激勵(lì)黃金擴(kuò)大漲幅。美國(guó)8月份的通貨膨脹略高于預(yù)期，但就業(yè)數(shù)據(jù)抵消了這一影響。美國(guó)勞工部宣布，申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)超過(guò)預(yù)期，這可能導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)大幅降低借貸成本。

周四的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比上漲2.4%，漲幅超過(guò)預(yù)期的2.3%。核心CPI同比增長(zhǎng)3.3%，漲幅超過(guò)預(yù)期和8月份的3.2%。

此外，美國(guó)9月CPI環(huán)比上漲0.2%，漲幅與上月持平，高于普遍預(yù)期的0.1%。美國(guó)9月核心CPI環(huán)比增幅穩(wěn)定在0.3%，超過(guò)0.2%的預(yù)期。

美國(guó)勞工部報(bào)告表明，在貨幣政策制定者考慮下一步利率行動(dòng)的同時(shí)，美國(guó)9月份的物價(jià)同比上漲速度出人意料地提升，通脹仍有粘滯性。

Pepperstone分析師Michael Brown表示，盡管美國(guó)通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，但9月份CPI數(shù)據(jù)似乎不太可能實(shí)質(zhì)性改變FOMC的政策前景。

另一份數(shù)據(jù)表明，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至一年多來(lái)的最高水平，反映出勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟，部分原因是密歇根州初請(qǐng)失業(yè)金人人數(shù)大幅增加，以及颶風(fēng)海倫給一些州造成的影響。

美國(guó)勞工部周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月5日當(dāng)周，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)從前一周的22.5萬(wàn)人上升至25.8萬(wàn)人，超過(guò)了預(yù)估的23萬(wàn)人。

因CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期，美元指數(shù)短線一度飆升至103.18，但由于初請(qǐng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)糟糕，美元指數(shù)隨后自高位顯著回落，最終周四收跌近0.1%，報(bào)102.85。

現(xiàn)貨黃金則在六個(gè)交易日收跌后反彈，最終收盤大漲22.13美元，漲幅0.85%，報(bào)2629.84美元/盎司。

根據(jù)CME的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為80%，而上述經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布前為76%。

由于黃金不生息，因此成為降息環(huán)境的首選投資。

Allegiance Gold首席營(yíng)運(yùn)官Alex Ebkarian表示，美國(guó)CPI數(shù)據(jù)并沒(méi)有帶來(lái)太大的意外，但就業(yè)數(shù)據(jù)顯示出疲軟趨勢(shì)，美聯(lián)儲(chǔ)更有望降息，從而提振金價(jià)。

Ebkarian補(bǔ)充道：“由于過(guò)去幾日的黃金漲勢(shì)有所降溫，所以現(xiàn)在處于重新上漲的有利位置?！?/p>

展望周五，黃金交易員將密切關(guān)注美國(guó)周五公布的生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)和密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)。

多位美聯(lián)儲(chǔ)決策者暗示將繼續(xù)降息

多位美聯(lián)儲(chǔ)決策者周四表示，通脹緩慢降溫，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)保持強(qiáng)勁但有惡化的風(fēng)險(xiǎn)，這為未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)一步降息亮起綠燈，不過(guò)，有一位決策者建議可能需要在11月按兵不動(dòng)。

芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比表示，目前通脹已接近2%的目標(biāo)，失業(yè)率為4.1%，"我們正試圖將雙重任務(wù)的表現(xiàn)基本凍結(jié)在目前的位置"。他指的是美聯(lián)儲(chǔ)穩(wěn)定物價(jià)和充分就業(yè)的雙重任務(wù)。

他表示："絕大多數(shù)(美聯(lián)儲(chǔ)決策者)認(rèn)為，在未來(lái) 12 到 18 個(gè)月內(nèi)，狀況將繼續(xù)緩慢、逐步地改善，達(dá)到類似目標(biāo)的水平，利率也將逐步下降，降幅將相當(dāng)大，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目前的水平?！?/p>

紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯在賓漢姆頓大學(xué)的一次活動(dòng)中表示，降息的時(shí)機(jī)和步伐將取決于數(shù)據(jù)，但"基于我目前對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)，我預(yù)計(jì)隨著時(shí)間的推移，繼續(xù)將貨幣政策立場(chǎng)轉(zhuǎn)向更為中性的設(shè)定將是合適的"。

亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁博斯蒂克對(duì)《華爾街日?qǐng)?bào)》表示："我對(duì)此絕對(duì)持開(kāi)放態(tài)度。 "

他稱，上月他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在今年的最后兩次會(huì)議上只會(huì)降息一次，幅度為25個(gè)基點(diǎn)，另外六位決策者也持同樣的看法。美聯(lián)儲(chǔ)總共有 19 位決策者，略多于半數(shù)認(rèn)為 2024 年剩余的每次會(huì)議上都將降息25個(gè)基點(diǎn)。

"9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)漲幅高于預(yù)期并不意味著通脹重新加速，也不會(huì)阻止美聯(lián)儲(chǔ)在11月的會(huì)議上將利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，"牛津經(jīng)濟(jì)研究院首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ryan Sweet寫(xiě)道。"美聯(lián)儲(chǔ)需要繼續(xù)使利率正?；宰尳?jīng)濟(jì)保持在軟著陸的道路上。"

以色列傳來(lái)重量級(jí)消息

中東方面，據(jù)美媒Axios當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四最新報(bào)道，三名美國(guó)和以色列官員告訴Axios，美國(guó)總統(tǒng)拜登總統(tǒng)和以色列總理內(nèi)塔尼亞胡在周三的通話中，就以色列計(jì)劃對(duì)伊朗進(jìn)行報(bào)復(fù)的范圍更接近于達(dá)成一致。

報(bào)道提到，拜登政府承認(rèn)以色列將很快對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)重大襲擊，但擔(dān)心對(duì)某些目標(biāo)的襲擊可能會(huì)使地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)急劇升級(jí)。

一位以色列高級(jí)官員說(shuō)，目前以色列方面的計(jì)劃仍比白宮希望的要激進(jìn)一些。

然而，一名美國(guó)官員在拜登和內(nèi)塔尼亞胡通話后表示，“我們正朝著正確的方向前進(jìn)。”另一名美國(guó)官員表示，在通話后，美國(guó)政府對(duì)以色列的計(jì)劃不那么緊張了。

Kinesis Money市場(chǎng)分析師Carlo Alberto De Casa指出，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期和持續(xù)的地緣政治緊張局勢(shì)表明，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，黃金背后可能仍會(huì)保持支撐力。

Allegiance Gold首席營(yíng)運(yùn)官Alex Ebkarian指出，地緣政治事件加劇和央行主導(dǎo)的強(qiáng)勁需求是黃金的另一個(gè)積極催化劑。

如何交易黃金?

FXtreet分析師Christian Borjon Valencia指出，金價(jià)在跌至2603美元/盎司的一周低點(diǎn)后，恢復(fù)上漲趨勢(shì)。盡管過(guò)去6個(gè)交易日的勢(shì)頭負(fù)面，但從相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)來(lái)看，周四的勢(shì)頭略微轉(zhuǎn)為正面。然而，金價(jià)必須攻克10月8日高點(diǎn)2653美元/盎司，那樣買家才有希望挑戰(zhàn)年初至今的高點(diǎn)2685美元/盎司。

Valencia稱，如果金價(jià)有效突破2653美元/盎司，下一個(gè)阻力位將是2670美元/盎司區(qū)域，接下來(lái)是2685美元/盎司。

另一方面，Valencia補(bǔ)充道，相反，如果金價(jià)保持在2650美元/盎司以下，這可能會(huì)推動(dòng)金價(jià)后市跌向2600美元/盎司。一旦跌破后者，金價(jià)將看向50日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)2540美元/盎司。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 14:00 德國(guó)9月CPI月率終值

② 14:00 英國(guó)8月三個(gè)月GDP月率

③ 14:00 英國(guó)8月制造業(yè)產(chǎn)出月率

④ 14:00 英國(guó)8月季調(diào)后商品貿(mào)易帳

⑤ 14:00 英國(guó)8月工業(yè)產(chǎn)出月率

⑥ 15:00 瑞士9月消費(fèi)者信心指數(shù)

⑦ 20:30 加拿大9月就業(yè)人數(shù)

⑧ 20:30 美國(guó)9月PPI年率

⑨ 20:30 美國(guó)9月PPI月率

⑩ 21:45 美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比和鮑曼參加研討會(huì)

? 22:00 美國(guó)10月一年期通脹率預(yù)期初值

? 22:00 美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值

? 22:45 美聯(lián)儲(chǔ)洛根參加一場(chǎng)專家小組討論

? 次日01:00 美國(guó)至10月11日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)

? 次日01:10 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話