周四(10月24日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2722美元/盎司附近。周三(10月23日)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格在創(chuàng)下歷史新高后轉(zhuǎn)跌逾1%。分析師指出，美元和美債收益率走強(qiáng)，加之中東緊張局勢(shì)有所緩解，這成為金價(jià)周三大跌的主要原因。此外，金價(jià)近期漲勢(shì)過猛，技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)超買，部分投資者選擇獲利了結(jié)。
現(xiàn)貨黃金周三收盤暴跌33.44美元，跌幅1.22%，報(bào)2715.24美元/盎司。現(xiàn)貨黃金周三盤中最高觸及2758.45美元/盎司，創(chuàng)下歷史新高。
RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn表示，市場(chǎng)出現(xiàn)一些獲利了結(jié)交易，且國(guó)債收益率正上漲，考慮到收益率走向，黃金將很難走高。
美元指數(shù)接近三個(gè)月高位，使得黃金對(duì)其他貨幣持有者的吸引力下降，而美國(guó)國(guó)債收益率則攀升至三個(gè)月高點(diǎn)。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，這與美國(guó)大選和美國(guó)不斷上升的債務(wù)負(fù)擔(dān)帶來的不確定性有關(guān)，“他們還必須在大選前向相對(duì)清淡和緊繃的市場(chǎng)發(fā)行數(shù)十億美元的債務(wù)?！?/p>
隨著美國(guó)國(guó)債收益率攀升，美元刷新兩個(gè)月來的高點(diǎn)，黃金價(jià)格周三從2758美元/盎司的歷史高點(diǎn)暴跌。美債收益率上升反映出人們對(duì)特朗普一旦當(dāng)選總統(tǒng)導(dǎo)致赤字支出增加的擔(dān)憂。
美國(guó)10年期國(guó)債收益率為4.248%，上升4個(gè)基點(diǎn)。衡量美元兌其他六種貨幣表現(xiàn)的美元指數(shù)上漲0.42%，至104.50。
自9月18日美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)以來，美國(guó)10年期國(guó)債收益率攀升超過65個(gè)基點(diǎn)，人們擔(dān)心若特朗普重返白宮，其政策可能會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹。
紐約Great Hill Capital董事長(zhǎng)Thomas Hayes表示：“國(guó)債收益率上升暗示，支持成長(zhǎng)的政府可能上臺(tái)，市場(chǎng)對(duì)赤字支出有一些擔(dān)憂?！?/p>
正如大多數(shù)網(wǎng)站顯示的那樣，投資者似乎相信前總統(tǒng)特朗普可能會(huì)擊敗副總統(tǒng)哈里斯。隨著11月5日美國(guó)大選的臨近，鑒于這種可能性，投資者正在尋求庇護(hù)。投資者有些擔(dān)心，特朗普的赤字支出、使用關(guān)稅和主要的非法移民驅(qū)逐計(jì)劃可能會(huì)導(dǎo)致新一輪的通貨膨脹。
與此同時(shí)，中東問題有所緩解，這讓原油等大宗商品也遭受打擊。原油價(jià)格下跌0.77%，至70.69美元/桶。
美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書：美國(guó)企業(yè)指經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定但利潤(rùn)率下降，擔(dān)心大選不確定性
從 9 月到 10 月初，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)幾乎沒有變化，企業(yè)的招聘略有增加，延續(xù)了近期的趨勢(shì)，這強(qiáng)化了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在兩周內(nèi)選擇較小幅度降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。
美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)健康狀況的最新調(diào)查還顯示，通脹壓力繼續(xù)緩和，而投入價(jià)格的上漲速度普遍快于銷售價(jià)格，削弱了企業(yè)的利潤(rùn)率。
在 11 月 5 日美國(guó)總統(tǒng)大選之前，經(jīng)濟(jì)，尤其是通脹仍然是選民關(guān)注的關(guān)鍵問題。
美聯(lián)儲(chǔ)周三在“褐皮書”調(diào)查中表示：“總體而言，自 9 月初以來，幾乎所有地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都沒有變化，但兩個(gè)地區(qū)報(bào)告了溫和的增長(zhǎng)。”該調(diào)查對(duì) 12 家地區(qū)銀行的企業(yè)聯(lián)系人進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查期截至 10 月 11 日?！氨M管不確定性加劇，但聯(lián)系人對(duì)長(zhǎng)期前景略更樂觀?！?/p>
在人們對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的擔(dān)憂日益加劇的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月啟動(dòng)了寬松周期，將政策利率異常大幅下調(diào)了半個(gè)百分點(diǎn)，降至 4.75%-5.00% 區(qū)間。美聯(lián)儲(chǔ)在 2022 年和 2023 年共加息 525 個(gè)基點(diǎn)，以抑制高通脹。
此后，一系列強(qiáng)于預(yù)期的消費(fèi)者支出、就業(yè)增長(zhǎng)和通脹經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致投資者減少了對(duì)降息速度和幅度的押注。
堅(jiān)韌的經(jīng)濟(jì)受到穩(wěn)定收入增長(zhǎng)和充足家庭儲(chǔ)蓄的支撐。盡管勞動(dòng)力市場(chǎng)勢(shì)頭有所放緩，但裁員水平仍處于歷史低位，支撐了工資上漲。
美國(guó) 9 月份就業(yè)增長(zhǎng)創(chuàng)六個(gè)月來最大增幅，失業(yè)率降至 4.1%，而零售銷售上個(gè)月穩(wěn)步增長(zhǎng)。
勞動(dòng)力市場(chǎng)的穩(wěn)定性在最新調(diào)查中得到了反映，與之前的調(diào)查相比，更多地區(qū)報(bào)告了小幅至溫和增長(zhǎng)。
幾乎沒有跡象表明情況會(huì)徹底惡化，裁員仍然有限。舊金山聯(lián)儲(chǔ)指出，一些雇主已經(jīng)開始招聘過去一年來一直擱置的空缺職位，而美聯(lián)儲(chǔ)各地區(qū)的工資“總體上繼續(xù)以溫和到適度的速度上漲”。
投資者目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在 11 月 6 日至 7 日的政策會(huì)議上將利率降低四分之一個(gè)百分點(diǎn)，并在 12 月再次降息相同幅度。
全國(guó)各地的許多聯(lián)系人都將借貸成本的下降和未來進(jìn)一步降息的預(yù)期作為樂觀情緒的原因。
但圍繞選舉、通脹前景和利率走勢(shì)的不確定性繼續(xù)影響著美國(guó)許多地區(qū)。紐約聯(lián)儲(chǔ)表示：“由于總統(tǒng)大選的不確定性，企業(yè)在招聘方面仍猶豫不決。”
美聯(lián)儲(chǔ)的調(diào)查顯示，投入價(jià)格普遍溫和上漲。在多個(gè)地區(qū)，投入價(jià)格上漲速度快于銷售價(jià)格，抑制了公司利潤(rùn)。報(bào)告稱，保險(xiǎn)和醫(yī)療成本上漲的壓力尤其嚴(yán)重。
中東傳來?；鹣?/strong>
據(jù)美國(guó)NBC周三報(bào)道，一名以色列官員對(duì)NBC說，以色列官員正在考慮埃及提出的與哈馬斯進(jìn)行小規(guī)模?；鸬奶嶙h，目的是推動(dòng)達(dá)成一項(xiàng)更大型的?；饏f(xié)議。此前，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯抵達(dá)以色列，重新展開外交努力。
這位不愿透露姓名的官員說，以色列安全內(nèi)閣已討論了埃及提出的在加沙停戰(zhàn)兩周的提議。埃及的提議要求釋放僅六名以色列人質(zhì)作為交換。這是上周上任的埃及新情報(bào)部門負(fù)責(zé)人Hassan Mahmoud Rashad提出的建議。
布林肯于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二早些時(shí)候抵達(dá)以色列，作為其對(duì)中東的訪問的一部分，旨在重啟?；鹫勁?，以結(jié)束哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人辛瓦爾(Yahya Sinwar)死后不斷加劇的地區(qū)沖突。
這位以色列官員說，“人們的想法是，達(dá)成一項(xiàng)大的停火協(xié)議不斷遇到挑戰(zhàn)，那么可以先達(dá)成一項(xiàng)小協(xié)議來推動(dòng)勢(shì)頭?！边@位官員警告說，雖然以色列領(lǐng)導(dǎo)人已經(jīng)討論了這項(xiàng)提議，但尚未獲得批準(zhǔn)。
關(guān)注周四美國(guó)數(shù)據(jù)
投資者關(guān)注美國(guó)周四的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，這可能給金價(jià)交易提供新的動(dòng)力。
美國(guó)10月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)預(yù)計(jì)將從24.1萬人小幅上升至24.2萬人。
標(biāo)普全球(S&P Global)將公布美國(guó)10月采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)數(shù)據(jù)。預(yù)計(jì)10月份制造業(yè)PMI將從47.3升至47.5，而服務(wù)業(yè)PMI預(yù)計(jì)將從55.2降至55。
如何交易黃金?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，黃金價(jià)格周三急劇回落，形成看漲吞沒蠟燭圖形態(tài)或“外包日線”(outside day)。如果得到證實(shí)，自10月10日以來反彈5.96%之后，金價(jià)可能會(huì)回調(diào)。
從勢(shì)頭的角度來看，賣家正在加快步伐。相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)從超買狀態(tài)大幅下跌，為進(jìn)一步下行打開大門。
Valencia稱，在日收盤價(jià)低于2719美元/盎司的情況下，尋求金價(jià)出現(xiàn)回調(diào)。第一個(gè)支撐位是38%斐波那契回撤位2699美元/盎司，其次是50%斐波那契回撤位2681美元/盎司和61.8%斐波那契回撤位2662美元/盎司。
Valencia補(bǔ)充道，另一方面，如果金價(jià)攻克2750美元/盎司，那么下一個(gè)目標(biāo)將是歷史高點(diǎn)2758美元/盎司，然后是2800美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:00 中國(guó)9月Swift人民幣在全球支付中占比
② 13:15 IMF就亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)展望舉行新聞發(fā)布會(huì)
③ 15:15 法國(guó)10月制造業(yè)PMI初值
④ 15:30 德國(guó)10月制造業(yè)PMI初值
⑤ 16:00 歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值
⑥ 16:30 英國(guó)10月制造業(yè)PMI初值
⑦ 16:30 英國(guó)10月服務(wù)業(yè)PMI初值
⑧ 18:00 英國(guó)10月CBI工業(yè)訂單差值
⑨ 20:30 美國(guó)至10月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
⑩ 21:45 美國(guó)10月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI初值
? 21:45 美國(guó)10月標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI初值
? 22:00 美國(guó)9月新屋銷售總數(shù)年化
? 22:30 美國(guó)至10月18日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
