周四(10月31日)歐市早盤，現(xiàn)貨黃金短線突然一波急跌，金價剛剛跌破2780美元/盎司關(guān)口;亞市盤中，金價一度觸及2790.11美元/盎司的紀(jì)錄高位。
周四歐洲盤初，黃金價格呈現(xiàn)跌勢。對美聯(lián)儲降息幅度較小的預(yù)期，以及對美國財政赤字不斷擴大的擔(dān)憂，繼續(xù)推高美國國債收益率。這反過來又有助于美元止住從本周早些時候觸及三個月高點以來的修正性回落，并在日線圖上的超買狀況下對非收益黃金起到逆風(fēng)作用。
此外，中東方面?zhèn)鱽硪粍t重要的?；鹣ⅲ@令避險情緒降溫，并打擊金價。
黎巴嫩看守總理納吉布·米卡提(Nadschib Mikati)當(dāng)?shù)貢r間周三表示，有望在未來幾小時或數(shù)日內(nèi)宣布與以色列達(dá)成停火協(xié)議。米卡提周四將跟美國特使阿莫斯·霍赫斯坦(Amos Hochstein)會面商議以色列與黎巴嫩真主黨的?；饏f(xié)議。
米卡提在與霍赫斯坦會面前夕接受黎巴嫩媒體《Al Jadeed》訪問時說，原本認(rèn)為在下周二(11月5日)美國總統(tǒng)大選之前不可能達(dá)成?；饏f(xié)議，但與霍赫斯坦通話后感到樂觀，目前正盡最大努力，并對未來幾小時或幾天內(nèi)達(dá)成停火協(xié)議持樂觀態(tài)度。
白宮方面表示，美國特使布雷特·麥格克(Brett McGurk)將于周四與霍赫斯坦一起訪問以色列。一位美國官員表示，他們將在那里討論一系列問題，“包括加沙、黎巴嫩、人質(zhì)、伊朗和更廣泛的地區(qū)問題”。
《以色列公共廣播公司》公布了一份據(jù)稱是?；饏f(xié)議的草案，并指出?；鹑掌谑窃诒局芰?11月2日)。
美國PCE重磅來襲
黃金交易員們目前正熱切地等待美國PCE物價指數(shù)的發(fā)布，然后再進(jìn)行新的方向性押注。
雖然通脹的累積效應(yīng)對美國經(jīng)濟產(chǎn)生了顯著影響，但從相對的角度來看，情況正在逐漸改善。通脹增速目前正在逐漸接近美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，這一趨勢可能會在周四美國商務(wù)部發(fā)布其通脹數(shù)據(jù)時得到體現(xiàn)。
北京時間周四20點30分，美國將公布9月PCE物價指數(shù)，預(yù)測顯示，整體通脹率將繼續(xù)下降，部分原因是汽油價格下降。
市場預(yù)計，9月PCE物價指數(shù)將環(huán)比上漲0.2%，同比上漲2.1%，預(yù)計核心PCE物價指數(shù)環(huán)比增速由前值的0.1%上升至0.3%，同比增速則小幅放緩至2.6%，為2021年2月以來的最低水平。
美國運通金融首席經(jīng)濟學(xué)家Russell Price表示，“總的來說，趨勢是下降的，不過美聯(lián)儲距離實現(xiàn)目標(biāo)還有很長一段路要走?！?/p>
PCE物價指數(shù)是美聯(lián)儲首選的價格變動指標(biāo)，Price預(yù)計9月整體PCE通脹率為2.1%，核心PCE通脹率為2.7%，與市場共識基本一致。
此外，北京時間周四20:30，美國10月26日當(dāng)周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)將出爐，預(yù)計為23萬，此前一周為22.7萬。
美聯(lián)儲下一步將采取何種行動?
9月，美聯(lián)儲自疫情暴發(fā)以來首次降息?，F(xiàn)在，投資者正在密切關(guān)注通脹和勞動力市場，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲下一步行動的線索。對勞動力市場過冷的擔(dān)憂有所緩解，但分析師表示，美聯(lián)儲將更加關(guān)注其任務(wù)的這一半，因為通脹壓力已經(jīng)緩解。
“我們現(xiàn)在正處于一個有點棘手的位置，”野村資本管理公司投資組合管理和跨資產(chǎn)策略主管Matt Rowe表示，因為隨著價格壓力的緩解，美聯(lián)儲和市場正在分析什么樣的利率政策將有助于美聯(lián)儲在實現(xiàn)通脹目標(biāo)和維持健康的勞動力市場之間取得平衡。他說，“美聯(lián)儲最擔(dān)心的是勞動力市場。”
盡管如此，許多分析師并不認(rèn)為周四的發(fā)布將改變美聯(lián)儲的長期路徑。
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲觀察工具，債券市場預(yù)計11月降息25個基點的可能性超過95%。這將使聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間降至4.50%-4.75%。
“雖然核心PCE將比近幾個月更強勁，但我們認(rèn)為這足以讓美聯(lián)儲在11月實施25個基點的降息，”美國銀行分析師本月早些時候在一份給客戶的報告中寫道。他們預(yù)計9月核心PCE通脹率將增長0.23%-0.26%。
Price預(yù)計美聯(lián)儲將在11月維持利率不變，并在12月恢復(fù)降息。他說，美聯(lián)儲每季度降息一次是一個合理的預(yù)期。
此外，周五美國還將公布非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)報告，市場預(yù)計10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將從前值的25.4萬人驟降至11.5萬人，失業(yè)率則維持在4.1%。
如何交易黃金?
FXStreet分析師Haresh Menghani指出，從技術(shù)角度來看，最近金價從8月低點沿著一條向上傾斜的通道向上移動，形成了一個穩(wěn)固的短期看漲趨勢。盡管如此，日線圖上的相對強弱指數(shù)(RSI)已經(jīng)顯示出超買狀況。因此，任何后續(xù)漲勢都更有可能被限制在2800美元/盎司關(guān)口附近。
上述關(guān)口代表通道的頂部邊界，如果決定性地突破，將被多頭視為新觸發(fā)點，并為延續(xù)上漲走勢奠定基礎(chǔ)。
另一方面，Menghani補充道，任何有意義的修正性下跌現(xiàn)在似乎在2750-2748美元/盎司區(qū)域找到良好支撐。一些后續(xù)拋售可能使金價容易進(jìn)一步下跌至2732-2730美元/盎司的支撐位，然后向2715美元/盎司區(qū)域進(jìn)發(fā)。
金價接下來的支撐位在2700美元/盎司關(guān)口，如果跌破該關(guān)口，將為金價跌至2675美元/盎司附近的下一個重要支撐位鋪平道路，然后再進(jìn)一步跌至2657-2655美元/盎司區(qū)域。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 18:00 歐元區(qū)10月CPI年率初值
② 18:00 歐元區(qū)10月CPI月率
③ 18:00 歐元區(qū)9月失業(yè)率
④ 19:30 美國10月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
⑤ 20:30 加拿大8月GDP月率
⑥ 20:30 美國至10月26日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
⑦ 20:30 美國9月核心PCE物價指數(shù)年率
⑧ 20:30 美國9月個人支出月率
⑨ 20:30 美國第三季度勞工成本指數(shù)季率
⑩ 20:30 美國9月核心PCE物價指數(shù)月率
? 21:45 美國10月芝加哥PMI
? 22:30 美國至10月25日當(dāng)周EIA天然氣庫存
