周二(12月23日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金延續(xù)漲勢，現(xiàn)報(bào)4483美元/盎司附近。受美國和委內(nèi)瑞拉緊張局勢加劇以及美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期刺激，黃金價(jià)格周一(12月22日)暴漲超過2%，創(chuàng)下歷史新高。
現(xiàn)貨黃金周一收盤暴漲104.41美元，漲幅2.41%，報(bào)4443.53美元/盎司。金價(jià)盤中最高觸及4449.24美元/盎司，創(chuàng)下歷史新高。
地緣政治風(fēng)暴席卷全球，黃金成避險(xiǎn)首選
美國與委內(nèi)瑞拉的緊張局勢尤為突出，上周美國總統(tǒng)特朗普宣布封鎖所有進(jìn)出委內(nèi)瑞拉的受制裁油輪，周一特朗普表示將扣押委內(nèi)瑞拉附近船只的石油，甚至警告委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅這是其“最后機(jī)會(huì)”。這一舉動(dòng)被委內(nèi)瑞拉斥為“海盜行徑”，其外交部長在新聞發(fā)布會(huì)上宣讀公報(bào)，譴責(zé)美國單邊制裁對地區(qū)和國際法的踐踏。委內(nèi)瑞拉方面指出，美國在加勒比地區(qū)發(fā)動(dòng)的28起武裝行動(dòng)已造成104人死亡，并導(dǎo)致400萬桶原油無法正常運(yùn)輸。
更令人擔(dān)憂的是，美媒報(bào)道俄羅斯已開始撤離駐委內(nèi)瑞拉外交官家屬，這暗示局勢可能進(jìn)一步惡化。委內(nèi)瑞拉石油專家分析稱，美國的封鎖行為將反噬自身，因?yàn)槊绹L期依賴委內(nèi)瑞拉的重質(zhì)原油，形成高度嵌合的產(chǎn)業(yè)鏈，得克薩斯州等地?zé)捇S將面臨沖擊。
與此同時(shí)，中東地區(qū)的火藥味也愈發(fā)濃厚。以色列向美國通報(bào)，伊朗可能在籌備對以色列發(fā)動(dòng)襲擊，盡管伊朗的軍演目前僅限于境內(nèi)調(diào)動(dòng)，且美情報(bào)機(jī)構(gòu)未發(fā)現(xiàn)明確跡象，但以色列總理內(nèi)塔尼亞胡已公開警告，如果伊朗攻擊以色列，將遭到“非常猛烈的回應(yīng)”。這一潛在沖突的風(fēng)險(xiǎn)雖低于50%，但在2023年10月巴以沖突爆發(fā)后，以色列的風(fēng)險(xiǎn)容忍度已大幅降低。這些不確定性讓投資者神經(jīng)緊繃，紛紛轉(zhuǎn)向黃金尋求庇護(hù)。
歐洲戰(zhàn)場的俄烏沖突同樣加劇了全球不安。俄羅斯國防部宣布已控制哈爾科夫地區(qū)的維利恰定居點(diǎn)，并對烏克蘭多個(gè)設(shè)施實(shí)施打擊，包括摧毀裝甲車和擊落76架無人機(jī)。烏克蘭方面則報(bào)告前線發(fā)生223次戰(zhàn)斗，并擊退俄軍多次進(jìn)攻。更嚴(yán)重的是，俄軍空襲導(dǎo)致烏克蘭能源設(shè)施受損，敖德薩州等地出現(xiàn)大范圍停電。烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基透露，美國正與俄羅斯進(jìn)行談判，初步草案已完成20個(gè)要點(diǎn)，但細(xì)節(jié)仍需完善。美國總統(tǒng)特朗普也證實(shí)談判進(jìn)展順利。這些戰(zhàn)事和談判的膠著狀態(tài)，進(jìn)一步放大市場對地緣風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，推動(dòng)避險(xiǎn)資金涌入黃金市場。
Nemo.Money分析師指出，這種緊張局勢在節(jié)假日成交量偏低的背景下，引發(fā)了一次典型的動(dòng)能突破，黃金價(jià)格從歷史高位下方迅速躍升。
特朗普可能很快提名新的美聯(lián)儲(chǔ)主席
周一，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣強(qiáng)弱的ICE美元指數(shù)下挫近0.5%。
交易員押注美聯(lián)儲(chǔ)將在2026年降息兩次。寬松的貨幣政策對金價(jià)來說是有利的，因?yàn)辄S金不支付利息。
另據(jù)美國CNBC報(bào)導(dǎo)，還有一個(gè)被視為利好黃金的消息是，特朗普可能會(huì)在明年1月初前提名新的美聯(lián)儲(chǔ)主席，以接替預(yù)定在2026年年中任期屆滿的現(xiàn)任主席鮑威爾。
市場密切關(guān)注此事，預(yù)期新任美聯(lián)儲(chǔ)主席可能會(huì)與特朗普推動(dòng)進(jìn)一步降息的立場一致。
在強(qiáng)勁的央行購金需求、避險(xiǎn)資金流入以及較低利率帶動(dòng)之下，金價(jià)今年迄今上漲超過69%，創(chuàng)下自1979年以來的最大年度漲幅。
根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，黃金支持的ETF資金流入量已連續(xù)五周增加。世界黃金協(xié)會(huì)(World Gold Council)的數(shù)據(jù)顯示，今年除5月份外，這些基金的總持有量每個(gè)月都在增加。
高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)是預(yù)測 2026年價(jià)格將繼續(xù)上漲的幾家銀行之一，其基本情景為4900美元/盎司，但存在上行風(fēng)險(xiǎn)。高盛稱，ETF投資者開始與央行爭奪有限的實(shí)物供應(yīng)。
Pepperstone Group Ltd.策略師Dilin Wu在一份報(bào)告中表示：“央行購買、實(shí)物需求和地緣政治對沖仍然是中長期的支柱，而美聯(lián)儲(chǔ)政策和實(shí)際利率繼續(xù)推動(dòng)周期性波動(dòng)。新進(jìn)入者——例如Tether等穩(wěn)定幣發(fā)行機(jī)構(gòu)和某些企業(yè)財(cái)務(wù)部門——開始配置黃金。這種更廣泛的資本基礎(chǔ)增加了需求的彈性?！?/p>
本交易日將出爐美國三季度GDP數(shù)據(jù)、美國10月工業(yè)產(chǎn)出月率和10月耐用品訂單數(shù)據(jù)，投資者需要重點(diǎn)關(guān)注。
接下來如何交易?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，黃金價(jià)格上漲趨勢依然完好，有望在短期內(nèi)挑戰(zhàn)4500美元/盎司大關(guān)。相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)顯示多頭占據(jù)優(yōu)勢，RSI已進(jìn)入超買區(qū)域，表明上漲勢頭強(qiáng)勁，預(yù)示著金價(jià)可能即將迎來一波上漲行情。
Valencia稱，如果金價(jià)突破4500美元/盎司，下一個(gè)阻力位將是4550美元/盎司和4600美元/盎司。
下行方面，Valencia補(bǔ)充道，如果金價(jià)跌破4400美元/盎司，則可能下探至4381美元/盎司的前歷史高點(diǎn)，若跌破上述水平，金價(jià)料挑戰(zhàn)4350美元/盎司和4300美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 08:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
② 17:00 瑞士12月ZEW投資者信心指數(shù)
③ 21:30 加拿大10月GDP月率
④ 21:30 美國第三季度實(shí)際GDP年化季率初值
⑤ 21:30 美國第三季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率初值
⑥ 21:30 美國第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值
⑦ 21:30 美國10月耐用品訂單月率
⑧ 22:15 美國11月工業(yè)產(chǎn)出月率
⑨ 23:00 美國12月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)
⑩ 23:00 美國12月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
? 23:00 聯(lián)合國安理會(huì)就伊朗核計(jì)劃舉行會(huì)議
? 次日02:00 美國至12月26日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
? 次日02:30 加拿大央行公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
? 次日05:30 美國至12月19日當(dāng)周API原油庫存
