周五(4月24日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)4696美元/盎司附近。周四(4月23日)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格重挫并觸及逾一周低點(diǎn)，反映中東沖突帶來(lái)通脹疑慮，可能讓利率保持在高點(diǎn)更長(zhǎng)一段時(shí)間。
現(xiàn)貨黃金周四收盤(pán)大跌45.69美元，跌幅0.96%，報(bào)4694.38美元/盎司。金價(jià)盤(pán)中一度下跌逾1%，并觸及4663.69美元/盎司，是4月13日以來(lái)最低。
因伊朗和美國(guó)之間的對(duì)立加劇，沖淡中東緊張趨緩與達(dá)成和平協(xié)議的希望，美元對(duì)主要貨幣周四走強(qiáng)。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢(shì)的ICE美元指數(shù)(DXY)周四收盤(pán)上漲0.22%，報(bào)98.83。
渣打銀行紐約分行全球G10外匯研究及北美宏觀(guān)策略主管Steve Englander說(shuō)：“市場(chǎng)很難判斷?；鹉芫S持多久，以及后續(xù)局勢(shì)將如何發(fā)展。因此，目前市場(chǎng)只是在原地踏步。市場(chǎng)真正的焦點(diǎn)在于軍事行動(dòng)是否會(huì)重啟?！?/p>
在這種不確定性下，美元正在重新吸引避險(xiǎn)需求。美元在3月期間升值，反映對(duì)沖突的擔(dān)憂(yōu)加深，但進(jìn)入4月之后，由于市場(chǎng)對(duì)潛在解決方案愈發(fā)樂(lè)觀(guān)，美元回吐部分漲幅。
加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行資本市場(chǎng)G10外匯策略主管Jeremy Stretch說(shuō)：“就當(dāng)前而言，看起來(lái)阻力最小的選擇仍然是小幅加碼美元倉(cāng)位，也就是把此前回流到市場(chǎng)中的‘和平溢價(jià)’逐步解除?！?/p>
特朗普與伊朗均傳大消息
美國(guó)總統(tǒng)特朗普周四表示，他已命令美國(guó)海軍“擊沉任何正在霍爾木茲海峽布設(shè)水雷的船只”，并要求美軍以“三倍力度”繼續(xù)執(zhí)行掃雷行動(dòng)。
隨著美國(guó)與伊朗圍繞這一全球最關(guān)鍵能源通道的對(duì)峙持續(xù)升級(jí)，霍爾木茲海峽航運(yùn)幾近停滯，國(guó)際原油價(jià)格再度走高，布倫特原油重返100美元/桶上方。
特朗普的這番言論顯示，美國(guó)正在進(jìn)一步升級(jí)與伊朗圍繞霍爾木茲海峽這一關(guān)鍵石油運(yùn)輸通道的緊張局勢(shì)。自2月底戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以來(lái)，這條海上命脈的通航能力已大幅受阻。
隨著美國(guó)與伊朗在霍爾木茲海峽的對(duì)峙升級(jí)，市場(chǎng)對(duì)短期內(nèi)達(dá)成協(xié)議的希望明顯減弱。伊朗方面已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)該水道的控制，并公開(kāi)展示其突擊隊(duì)登上并控制大型貨船的畫(huà)面，同時(shí)要求美國(guó)解除對(duì)其港口的海上封鎖。
與此同時(shí)，路透社援引伊朗Mehr通訊社報(bào)道稱(chēng)，德黑蘭一度傳出防空系統(tǒng)“正在攔截?cái)硨?duì)目標(biāo)”的聲音，此前首都防空系統(tǒng)也曾被啟動(dòng)。
此外，關(guān)于伊朗議會(huì)議長(zhǎng)加利巴夫可能退出談判團(tuán)隊(duì)的消息，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)可能進(jìn)一步掌控局勢(shì)的擔(dān)憂(yōu)，也一度加劇市場(chǎng)緊張情緒。盡管相關(guān)報(bào)道尚未得到完全確認(rèn)，但已足以觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)，并推高原油價(jià)格。
初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)背后的隱情：勞動(dòng)力市場(chǎng)依然穩(wěn)健
周四公布的美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)似乎給市場(chǎng)帶來(lái)了一絲經(jīng)濟(jì)疲軟的信號(hào)。數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日當(dāng)周，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)增加6000人，達(dá)到21.4萬(wàn)人，略高于市場(chǎng)預(yù)期的21萬(wàn)人。這本應(yīng)是為黃金帶來(lái)支撐的利多因素，因?yàn)榫蜆I(yè)市場(chǎng)如果出現(xiàn)松動(dòng)，可能會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)重新考慮降息的時(shí)間表。
然而，市場(chǎng)對(duì)這組數(shù)據(jù)的解讀卻相當(dāng)冷靜。經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍認(rèn)為，雖然初請(qǐng)人數(shù)小幅超出預(yù)期，但整體來(lái)看美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)依然保持穩(wěn)定。21.4萬(wàn)人的水平在歷史比較中仍處于相對(duì)健康的區(qū)間，遠(yuǎn)未達(dá)到令人擔(dān)憂(yōu)的程度。更值得關(guān)注的是，標(biāo)普全球公布的美國(guó)綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)在4月升至52.0，而3月讀數(shù)僅為50.3，創(chuàng)下2023年9月以來(lái)的最低水平。這一數(shù)據(jù)表明，盡管面臨戰(zhàn)爭(zhēng)和通脹的雙重壓力，美國(guó)企業(yè)活動(dòng)依然展現(xiàn)出令人意外的韌性。經(jīng)濟(jì)沒(méi)有出現(xiàn)明顯降溫的跡象，這讓美聯(lián)儲(chǔ)更加沒(méi)有理由急于降息。
黃金交易分析
黃金價(jià)格持續(xù)下跌，金價(jià)周四跌破4700美元/盎司關(guān)口及關(guān)鍵動(dòng)態(tài)支撐位，包括100日均線(xiàn)和20日均線(xiàn)(分別位于4723美元/盎司和4706美元/盎司)。
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)進(jìn)一步跌入空頭區(qū)域，表明賣(mài)方力量正在增強(qiáng)。因此，如果金價(jià)跌破4650美元/盎司，則可能進(jìn)一步下跌，下一個(gè)關(guān)注區(qū)域?yàn)?600美元/盎司。一旦跌破上述區(qū)域，金價(jià)將看向12月26日的日內(nèi)高點(diǎn)4549美元/盎司，該高點(diǎn)目前已轉(zhuǎn)化為支撐位。
Valencia補(bǔ)充道，若要延續(xù)上漲勢(shì)頭，黃金價(jià)格必須突破100日均線(xiàn)和4800美元/盎司關(guān)口。若突破上述區(qū)域，下一個(gè)關(guān)鍵阻力位是位于4876美元/盎司的50日均線(xiàn)，其后是4900美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 14:00 英國(guó)3月季調(diào)后零售銷(xiāo)售月率
② 16:00 德國(guó)4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)
③ 20:30 加拿大2月零售銷(xiāo)售月率
④ 22:00 美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值
⑤ 22:00 美國(guó)4月一年期通脹率預(yù)期終值
⑥ 次日01:00 美國(guó)至4月24日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
