周一持倉(cāng)方面，截至收盤，期指總持倉(cāng)量減少1975手至226103手。其中，由于交割日臨近，IF1504再度成為減倉(cāng)主戰(zhàn)場(chǎng)，持倉(cāng)量減少7372手。IF1505則出現(xiàn)明顯增倉(cāng)，持倉(cāng)量增加6295手。

中金所公布的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，主力方面，IF1504合約多頭前20名席位累計(jì)減持多單3443手至7.50萬手，空頭前20名席位累計(jì)減持空單4948手至7.49萬手，前20席位出現(xiàn)凈多持倉(cāng)。具體席位上，中信期貨減持多單1219手，空單1731手；海通期貨增持多單532手，減持空單752手，總體而言，多頭主力表現(xiàn)強(qiáng)于空頭。

本周，上證50和中證500兩個(gè)股指期貨品種將上市。對(duì)此，分析人士表示，新期指品種覆蓋包括上證50指數(shù)成分股以及中證500指數(shù)股票，這兩個(gè)指數(shù)分別代表了權(quán)重股和中小盤的股票。兩個(gè)新股指期貨合約上市有利于提升市場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)于大型對(duì)沖基金等機(jī)構(gòu)客戶非常有利。展望后市，當(dāng)前多頭氛圍濃厚，期指仍將以震蕩上行為主。

值得注意的是，近日，中國(guó)金融期貨交易所發(fā)布修訂后的《中國(guó)金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細(xì)則》、《中國(guó)金融期貨交易所異常交易監(jiān)控指引》，對(duì)股指期貨套期保值額度實(shí)行備案管理，將滬深300股指期貨持倉(cāng)限額由1200手調(diào)整至5000手，并相應(yīng)調(diào)整股指期貨產(chǎn)品日內(nèi)開倉(cāng)量限制。

有業(yè)內(nèi)人士指出，由于空頭包含套保盤和投機(jī)盤，而多頭只有投機(jī)盤，因此過去五年長(zhǎng)期是主力席位空頭持倉(cāng)高于多頭。此次將投機(jī)持倉(cāng)限額提高4倍多，意味著主力席位多頭頭寸有望大幅提升。

方正中期期貨研究員彭博進(jìn)一步分析，中金所調(diào)整股指持倉(cāng)限額主要是為了適應(yīng)不斷增長(zhǎng)的套期保值需求以及投機(jī)需求。股指不斷向好的同時(shí)，投機(jī)賬戶的持倉(cāng)限額已經(jīng)跟不上市場(chǎng)發(fā)展，同時(shí)，在未調(diào)整之前，機(jī)構(gòu)為了增加套保額度必須提交材料向中金所申請(qǐng)?zhí)嵘妆Ｏ揞~。而目前套保額度審批改為備案制就極大的解決了這一個(gè)問題。提升日內(nèi)開倉(cāng)量限制也有利于市場(chǎng)活躍程度的提高?？傮w而言，中金所此次修改有利于大大增加市場(chǎng)活躍程度，不僅有利于投資者，也有助于機(jī)構(gòu)投資者加大保護(hù)頭寸的力度，對(duì)擴(kuò)大股指期貨交易活躍程度大有好處。