金投網(wǎng)（www.jhhuoguo.com）2月17日訊，近一周期指市場(chǎng)前4個(gè)交易日呈現(xiàn)快速反彈態(tài)勢(shì)，截至周四收盤(pán)，滬深300期指主力合約IF1509報(bào)收3296.6點(diǎn)，周線(xiàn)上漲8.83%；上證50期指IH1509報(bào)收2181.6點(diǎn)，周線(xiàn)上漲5.90%；中證500期指IC1509報(bào)收6319.0點(diǎn)，周線(xiàn)大漲17.37%。從三大期指漲幅來(lái)看，市場(chǎng)資金在近期的反彈行情中，更加青睞于中小市值股票。

自6月份市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)以來(lái)，高層陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)對(duì)于股指期貨市場(chǎng)的管控措施，旨在抑制市場(chǎng)過(guò)度投機(jī)，促進(jìn)股指期貨市場(chǎng)規(guī)范平穩(wěn)運(yùn)行。9月2日盤(pán)后，中金所公布了新一輪管控措施：一是繼續(xù)嚴(yán)控日內(nèi)交易，將客戶(hù)在單個(gè)產(chǎn)品、單日開(kāi)倉(cāng)交易量超過(guò)10手的認(rèn)定為“日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量較大”的異常交易行為，而這一標(biāo)準(zhǔn)最高曾經(jīng)為2400手；二是提高股指期貨各合約持倉(cāng)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，將各合約非套保交易保證金標(biāo)準(zhǔn)提高至40%，將套保交易保證金標(biāo)準(zhǔn)提高至20%，而上述保證金比例此前最低為10%；三是大幅提高股指期貨平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由按平倉(cāng)成交金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)一五收取，提高至按平倉(cāng)成交金額的萬(wàn)分之二十三收??；四是加強(qiáng)股指期貨市場(chǎng)長(zhǎng)期未交易賬戶(hù)管理。

無(wú)論從管控范圍還是管控力度，此次中金所出臺(tái)的一系列措施稱(chēng)得上是“史上最嚴(yán)”。在本周措施生效后，期指市場(chǎng)中的數(shù)據(jù)變化也立即做出了反應(yīng)，合約持倉(cāng)量進(jìn)一步縮水，合約成交量更是出現(xiàn)驟減。

數(shù)據(jù)顯示，截至周四收盤(pán)，滬深300期指四張合約總持倉(cāng)量連續(xù)第11個(gè)交易日出現(xiàn)下降，下跌162手至48498手，這一持倉(cāng)量較今年3月最高點(diǎn)259514手縮水超過(guò)80%，基本已退回到2011年年末的水平。并且由于日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)的限制，預(yù)計(jì)總持倉(cāng)量將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)出現(xiàn)下降。

滬深300期指成交量的變化更能反映出本次管控措施的力度，本周一新規(guī)實(shí)施首日，滬深300期指單日僅成交43015手，較前一交易日驟降93%，甚至低于2010年期指上市首日的58457手。截至周四，上述成交量已經(jīng)進(jìn)一步縮小至27899手。截至周四收盤(pán)，滬深300期指成交持倉(cāng)比例降至0.575，為歷史新低。

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