周五（4月16日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報1762美元/盎司附近。金價周四(4月15日)升至逾一個月高位，因美國國債收益率下滑，促使投資者買入黃金，以對沖未來可能的通脹風(fēng)險。
現(xiàn)貨黃金收報1763.95美元/盎司，大漲27.52美元或1.58%，盤中觸及2月26日以來的最高水平1769.66美元/盎司，最低觸及1734.22美元/盎司。
COMEX 6月黃金期貨收漲30.50美元，創(chuàng)3月9日以來最大單日美元漲幅，漲幅1.8%，報1766.80美元/盎司，創(chuàng)2月25日以來主力合約收盤新高。
金價一度短暫回吐部分漲幅，此前強(qiáng)勁的美國數(shù)據(jù)顯示，3月零售銷售出現(xiàn)好于預(yù)期的反彈，而上周初請失業(yè)金人數(shù)降至2020年3月中旬以來最低水平。
美聯(lián)儲主席鮑威爾周三表示，進(jìn)入春季后，美國經(jīng)濟(jì)加速增長。然而，鮑威爾和其他美聯(lián)儲官員表示，較光明的經(jīng)濟(jì)預(yù)測和短期的高通脹不會影響貨幣政策，美聯(lián)儲將繼續(xù)提供支持，直到危機(jī)結(jié)束。
盡管數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但美元一度跌至四周低點，這使得黃金對其他貨幣持有者變得更具吸引力。
指標(biāo)10年期美國國債收益率回落進(jìn)一步提振非收益率黃金的吸引力。美國10年期國債收益率跌穿1.53%，為3月11日以來首次。
道明證券商品策略主管Bart Melek表示，“市場押注，將會有較高的通膨要求，且美聯(lián)儲目前并不特別擔(dān)心通膨成為嚴(yán)重問題。”
Circle Squared Alternative Investments創(chuàng)始人Jeffrey Sica表示:“大規(guī)模通脹肯定即將到來，黃金是最好的資產(chǎn)，因為我們開始看到我認(rèn)為的某些歷史水平的通脹?！?/p>
美國銷售數(shù)據(jù)支撐樂觀面 失業(yè)申請助陣添喜訊
美國商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月美國零售銷售環(huán)比上升9.8%，預(yù)期5.8%，經(jīng)歷上個月環(huán)比下降2.7%后實現(xiàn)反彈，創(chuàng)下去年5月以來最大漲幅。4月10日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)下降，勞工部公布當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為57.6萬人。這是自新冠大流行初期以來的最低讀數(shù)，比前一周的76.9萬人大幅下降。美債不漲反跌，而美元則觸及一個月低點91.49，目前微幅拉回但仍承壓于91.64。
紐約聯(lián)儲分行總裁洛里·洛根(Lorie Logan)指出，美聯(lián)儲實施任何形式的資產(chǎn)購買扭轉(zhuǎn)操作，那可能都會是技術(shù)性的，美聯(lián)儲將繼續(xù)密切監(jiān)視貨幣市場，并根據(jù)需要對隔夜逆回購利率操作進(jìn)行調(diào)整。
投資者自上周迄今畫面能看到，美國零售數(shù)據(jù)的強(qiáng)勢驗證美聯(lián)儲持續(xù)釋放鴿派信息的利好前景。美聯(lián)儲主席鮑威爾本周早些時候指出，美聯(lián)儲在2022年前升息的可能性極低，很可能考慮升息之前，逐漸縮減資產(chǎn)購買規(guī)模，遵循美聯(lián)儲在2013年和2014年制定的政策，美國經(jīng)濟(jì)在未來幾個月內(nèi)將有望實現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長和就業(yè)。
美聯(lián)儲《褐皮書》地區(qū)經(jīng)濟(jì)報告稱，消費(fèi)者要擺脫冬季擔(dān)憂情緒，美國的經(jīng)濟(jì)力度強(qiáng)勁，隨著新冠疫苗接種增加和財政支持，勞動力市場也隨著更多的人返工而有所改善，美國制造業(yè)、建筑業(yè)、休閑和酒店業(yè)的招聘速度增長最快。
美俄地緣政治掀新制裁
拜登政府對俄羅斯實施新制裁，指控其干預(yù)美國2020年大選，對美國政府和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)起大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)攻擊，并且非法吞并和占領(lǐng)克里米亞和侵犯人權(quán)。美國財政部聲明稱：“美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)對16家實體和16名個人采取了全面行動，這些實體和個人試圖按照俄羅斯政府領(lǐng)導(dǎo)層的指示影響2020年美國總統(tǒng)大選。”
美國還宣布對與俄羅斯吞并烏克蘭克里米亞半島和侵犯人權(quán)有關(guān)的5個人和3個實體實施制裁。除了美國財政部發(fā)布的廣泛制裁之外，美國國務(wù)院宣布將驅(qū)逐俄羅斯駐美外交使團(tuán)的10名官員。拜登還簽署了新的行政命令，允許美國對俄羅斯經(jīng)濟(jì)的任何部門實施制裁，大大擴(kuò)展制裁的范圍。
基本面利多因素
1.美元指數(shù)周四收漲，報91.71，漲幅0.08%，盤中觸及至少自3月23日以來的最低水平91.49，最高觸及91.75。美元回落令以美元計價的黃金受到支撐。
2.周四，基準(zhǔn)10年期美國國債收益率下滑8個基點至1.548%，盤中一度跌破1.53%。美國國債收益率下滑令黃金受到提振。
3.拜登政府公布了幾項對俄制裁措施，點名了32名試圖影響2020年美國總統(tǒng)大選的俄羅斯個人和實體，以及5名與俄羅斯非法吞并烏克蘭克里米亞有關(guān)的個人和3家實體，以及6家支持俄羅斯情報機(jī)構(gòu)的技術(shù)公司。此外，美國國務(wù)院還宣布驅(qū)逐俄羅斯駐華盛頓大使館的10名官員。美俄緊張局勢升溫有助于提振黃金的避險需求。
4.美國勞工部公布，美國3月CPI年率同比增長2.6%，創(chuàng)下2018年8月以來的最高水平，預(yù)期增長2.5%，前值增長1.7%;CPI指數(shù)繼2月份上漲0.4%后，上月又環(huán)比上漲0.6%，創(chuàng)下2020年7月以來新高。通脹升溫有助于提振黃金的對沖需求。
基本面利空因素
1.美國3月零售銷售出現(xiàn)好于預(yù)期的反彈，而上周初請失業(yè)金人數(shù)降至2020年3月中旬以來最低水平。強(qiáng)勁數(shù)據(jù)往往利多美元，利空黃金。
后市展望
1.“黃金今天表現(xiàn)相當(dāng)不錯……我們看到美元走軟，美國10年期國債收益率也走軟，”CMC Markets UK首席市場分析師Michael Hewson表示。“目前最大的問題是我們能否擺脫上周觸及的高位，即接近50日移動均線的高位，該高位目前正限制本輪反彈?！?/p>
2.“由于缺乏金融投資者的支持，黃金無法獲得任何進(jìn)一步的重大和可持續(xù)的上漲。黃金ETF仍沒有任何趨勢逆轉(zhuǎn)的跡象，”德國商業(yè)銀行分析師在一份報告中表示。
3.Kitco分析師Jim Wyckoff指出，6月黃金期貨價格今天觸及六周高點，并從最近的交易區(qū)間實現(xiàn)上行“突破”，但多頭仍有勢頭。多頭的下一個上行目標(biāo)是穩(wěn)定收于1800美元上方?？疹^的下一個短期下跌目標(biāo)是推動期貨價格跌破本周低位1723.20美元這一堅實技術(shù)支撐位。初步阻力位于今天高點1770.60美元，然后是1775.00美元。初步支撐位于1759.40美元，然后是1750美元。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①09:30中國70個大中城市住宅售價月報
②10:00中國第一季度GDP年率
③17:00歐元區(qū)2月季調(diào)后貿(mào)易帳
④17:00歐元區(qū)3月CPI年率終值及月率
⑤20:30加拿大2月批發(fā)銷售月率
⑥20:30美國3月新屋開工總數(shù)年化
⑦20:30美國3月營建許可總數(shù)
⑧22:00美國4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
⑨次日01:00美國至4月16日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
