周三(6月23日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1780美元/盎司附近。周二(6月22日)，金價(jià)回落，交易商密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的證詞，以進(jìn)一步了解貨幣政策的動(dòng)向。上周美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)表鷹派言論引發(fā)金價(jià)大跌。
現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1778.51美元/盎司，下跌4.36美元或0.24%，盤中最低觸及1772.26美元/盎司，較日高1790.04美元/盎司回落近18美元。
COMEX 8月黃金期貨收跌0.3%，報(bào)1777.40美元/盎司。
美國聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二說，他預(yù)計(jì)最近的物價(jià)上漲將很快回落，并將通貨膨脹降低到一個(gè)可持續(xù)的水平。
5月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)較上年同期上漲5%，為13年來最大漲幅。但鮑威爾表示，這種增長主要反映了暫時(shí)的供應(yīng)瓶頸，以及去年春季疫情爆發(fā)時(shí)價(jià)格大幅下跌的事實(shí)，這使得目前的通脹數(shù)據(jù)與一年前相比要大得多。
他在為國會(huì)監(jiān)督小組準(zhǔn)備的證詞中表示:“隨著這些暫時(shí)性供應(yīng)效應(yīng)減弱，預(yù)計(jì)通脹將回落至我們的長期目標(biāo)。”
鮑威爾還說，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)正式開始討論何時(shí)以及如何削減目前每月購買的1200億美元國債和抵押貸款支持債券。這些購買旨在將長期利率保持在較低水平，以鼓勵(lì)更多的借貸和支出。
此前美聯(lián)儲(chǔ)暗示利率可能在2023年開始上升，并將開始縮減資產(chǎn)購買規(guī)模。上周黃金價(jià)格下跌6%。
Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff稱，“他們(黃金交易員)特別關(guān)注(鮑威爾證詞)的問題和答案，看他是否說了什么，是否有什么不同尋常的話。”
美元指數(shù)小幅下跌0.1%，逆轉(zhuǎn)了周二早盤的漲幅，但美元的下跌幾乎沒有給黃金帶來喘息的機(jī)會(huì)，盡管這讓持有其他貨幣的黃金變得更便宜。
OANDA資深市場(chǎng)分析師Edward Moya稱，黃金交易在很大程度上陷入困境，因?yàn)橥浭欠駮?huì)持續(xù)尚不明朗，而對(duì)黃金的避險(xiǎn)興趣也可能隨著股市上漲而下降。
汽車催化金屬鈀下跌1.1%，至2558.12美元;鉑金上漲2.2%，至1076.75美元。
花旗研究預(yù)計(jì)，隨著未來3個(gè)月市場(chǎng)供需吃緊，鈀價(jià)將反彈至3000美元。
該行在一份報(bào)告中表示:“鈀金現(xiàn)貨市場(chǎng)尚未顯示出供應(yīng)緊張的跡象，近期美元走強(qiáng)也對(duì)價(jià)格構(gòu)成短期影響?！?/p>
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Economies.com撰文，對(duì)金價(jià)短期技術(shù)前景進(jìn)行分析。
Economies.com在文章中寫道，金價(jià)周二繼續(xù)下跌，并一度接近1770.00美元/盎司。從4小時(shí)圖來看，隨機(jī)指標(biāo)傳遞負(fù)面信號(hào)。
但Economies.com指出，目前等待金價(jià)跌破1770.00美元/盎司，以確認(rèn)金價(jià)延續(xù)看空走勢(shì)，并跌向下一看空目標(biāo)1734.10美元/盎司。
Economies.com稱，除非金價(jià)反彈突破1800.00美元/盎司，并且保持在這一水平上方，否則我們將繼續(xù)保持看空觀點(diǎn)。
Economies.com預(yù)計(jì)，1765.00美元/盎司和1800.00美元/盎司將分別對(duì)金價(jià)構(gòu)成短期支撐和阻力。
鮑威爾淡化通脹影響
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二重申美聯(lián)儲(chǔ)有意鼓勵(lì)就業(yè)市場(chǎng)“廣泛且包容性”復(fù)蘇，并表示不會(huì)僅僅因?yàn)閾?dān)心即將到來的通脹而過快加息。
鮑威爾在美國眾議院一個(gè)小組委員會(huì)的聽證會(huì)上表示:“我們不會(huì)因?yàn)閾?dān)心可能出現(xiàn)通脹而先發(fā)制人地升息，我們將等待實(shí)際通脹或其他失衡的證據(jù)?！?/p>
鮑威爾稱，最近物價(jià)上漲“并非反映經(jīng)濟(jì)廣泛吃緊”，這需要升息來應(yīng)對(duì)，而是來自于“直接受到重啟”影響的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。
他還表示，在制定未來貨幣政策時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)關(guān)注一系列廣泛的勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)，包括不同族裔和其他群體的就業(yè)情況。
鮑威爾對(duì)眾議院新冠危機(jī)特別小組委員會(huì)表示：“我們不會(huì)只看整體失業(yè)數(shù)字，我們將關(guān)注所有指標(biāo)……這是在確保經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇裨益被更充分分享方面，我們能做的最重要的事情?！?/p>
戴利稱尚未達(dá)到縮減資產(chǎn)購買的門檻
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，美國經(jīng)濟(jì)正朝著達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)縮減資產(chǎn)購買所應(yīng)達(dá)到的門檻這個(gè)方向發(fā)展，但尚未達(dá)到。
戴利稱：“我看好復(fù)蘇?，F(xiàn)在我們還沒有達(dá)到，但是為達(dá)到這個(gè)門檻開始做準(zhǔn)備是合適的?！?/p>
戴利表示：“是時(shí)候開始討論我們將如何縮減資產(chǎn)購買規(guī)模、合適的數(shù)量是多少、合適的時(shí)間是什么等等。但調(diào)整利率還沒有在桌面上。”
“我們將要獲得的有關(guān)通脹甚至就業(yè)或職位空缺等方面的數(shù)據(jù)是不穩(wěn)定的。重要的是要保持鎮(zhèn)定，不要認(rèn)為我們需要對(duì)接下來幾個(gè)月不穩(wěn)定的數(shù)據(jù)做出反應(yīng)?！?/p>
基本面利多因素
1.美元指數(shù)收跌0.12%，收?qǐng)?bào)91.74，連續(xù)第二日收跌。美元下跌使得黃金對(duì)持有其他幣種的投資者而言變得更加便宜。
2.基準(zhǔn)美國10年期國債收益率下跌1.5個(gè)基點(diǎn)至1.47%，降低了持有黃金的機(jī)會(huì)成本。
基本面利空因素
1.美聯(lián)儲(chǔ)的點(diǎn)陣圖顯示，18位官員中有13位贊成在2023年底前至少加息一次，3月份時(shí)為7位。11位官員預(yù)計(jì)在當(dāng)年年底前將至少兩次加息。提早收緊寬松政策將利多美元，利空黃金。
后市展望
1.CMC Markets首席市場(chǎng)分析師Michael Hewson表示，近期的黃金拋售“有點(diǎn)過于激進(jìn)”，隨著市場(chǎng)消化政策轉(zhuǎn)變，“未來幾天我們可能會(huì)看到一些反彈”，接近1800美元至1820美元的區(qū)域。
2.花旗研究在一份報(bào)告中表示:“黃金市場(chǎng)現(xiàn)在必須弄清楚，6月的FOMC會(huì)議是否確實(shí)是前景的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變?！薄懊缆?lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長和通脹預(yù)期的提振，以及對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)預(yù)期的改善，可能會(huì)在短期內(nèi)鼓勵(lì)看空黃金的人?！?/p>
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 15:15 法國6月制造業(yè)PMI初值
② 15:30 德國6月制造業(yè)PMI初值
③ 16:00 歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值
④ 16:30 英國6月制造業(yè)及服務(wù)業(yè)PMI
⑤ 20:30 加拿大4月零售銷售月率
⑥ 20:30 美國第一季度經(jīng)常帳
⑦ 21:00 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼在會(huì)議上致辭
⑧ 21:45 美國6月Markit制造業(yè)PMI初值
⑨ 21:45 美國6月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值
⑩ 22:00 美國5月新屋銷售總數(shù)年化
? 22:30 美國至6月18日當(dāng)周EIA原油庫存
? 23:00 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表講話
? 24:00 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
