黃金昨日大漲大跌，震蕩洗盤(pán)，上方還是承壓此前的盤(pán)整壓力，上攻無(wú)力，周三(7月14日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金整體還是區(qū)間震蕩走勢(shì)，上方壓力明顯，目前黃金價(jià)格交投于1810美元附近。
美國(guó)CPI數(shù)據(jù)是周二(7月13日)金融市場(chǎng)的焦點(diǎn)。正如之前預(yù)期的那樣，該數(shù)據(jù)出爐后市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。美元指數(shù)短線(xiàn)飆升后回落，然后再度沖高；而金價(jià)也出現(xiàn)“上躥下跳”的走勢(shì)。周三，投資者將迎來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的國(guó)會(huì)作證，預(yù)計(jì)將再度點(diǎn)燃市場(chǎng)行情。
美國(guó)勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)年率上漲5.4%，高于預(yù)期的5%，創(chuàng)下2008年8月以來(lái)最大的漲幅。二手車(chē)占到了6月份CPI升幅的三分之一。
美國(guó)6月核心CPI年率上漲4.5%，遠(yuǎn)高于預(yù)期的3.8%，創(chuàng)下1991年9月以來(lái)新高。
數(shù)據(jù)并顯示，美國(guó)6月季調(diào)后CPI月率上升0.9%，創(chuàng)2008年6月以來(lái)新高，此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)是上漲0.5%。美國(guó)6月核心CPI月率上漲0.9%，高于5月份的0.7%，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)上漲0.4%。
最新CPI數(shù)據(jù)加強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期。美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在2022年12月加息的可能性為90%，在2023年1月加息的可能性為100%。
美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布后金價(jià)首先飆升至1817.20美元/盎司，然后短線(xiàn)大跌近20美元，至1798.60美元/盎司；但金價(jià)很快再度反彈，回升至1815美元/盎司，現(xiàn)貨黃金尾盤(pán)收?qǐng)?bào)1807.57美元/盎司，上漲1.43美元或0.08%。
在CPI數(shù)據(jù)過(guò)后，市場(chǎng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)將于周三向國(guó)會(huì)提交的美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況半年度報(bào)告。
北京時(shí)間周四凌晨00:00，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)就半年度貨幣政策報(bào)告做證詞陳述。
鮑威爾在近期國(guó)會(huì)作證時(shí)曾發(fā)表鴿派言論。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月22日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在眾議院聽(tīng)證會(huì)上表示，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)因?yàn)橥浘拖劝l(fā)制人地提高利率，而是將耐心等候其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
金融情況一覽
★★黃金：金價(jià)守住關(guān)鍵水平
周三（7月14日）亞市早盤(pán)，金價(jià)在1800美元/盎司上方保持防御姿態(tài)，目前交投在1808美元/盎司左右；在強(qiáng)勁的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)出爐后，金價(jià)在1817美元/盎司和1798美元/盎司之間劇烈波動(dòng)。然后，金價(jià)在1805美元/盎司-1810美元/盎司之間波動(dòng)，交易員等待美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)就半年度貨幣政策報(bào)告發(fā)表證詞。
從黃金技術(shù)面來(lái)看，截止周二收盤(pán)，多頭連續(xù)第二天守住1800美元/盎司的心理水準(zhǔn)，該水準(zhǔn)也受到4-6月上行趨勢(shì)的50%斐波那契回撤位的強(qiáng)化。此外，日線(xiàn)圖上的相對(duì)強(qiáng)度指數(shù)(RSI)繼續(xù)微幅高于50，表明短期看漲前景保持不變。
上行方面，金價(jià)下一重要阻力位于1827美元/盎司(200日移動(dòng)平均線(xiàn)，38.2%的斐波那契回撤位)。如果金價(jià)升穿該水準(zhǔn)并成為支撐位，下一個(gè)目標(biāo)位可能是1838美元/盎司(50日移動(dòng)平均線(xiàn))。
如上所述，1800美元/盎司眼下構(gòu)成關(guān)鍵支撐。只有日收盤(pán)價(jià)低于該水平才能吸引更多的賣(mài)家，并為金價(jià)進(jìn)一步跌向1790美元/盎司(100日移動(dòng)平均線(xiàn))和1770美元/盎司(61.8%的斐波那契回撤位)打開(kāi)大門(mén)。
★★原油：美油站上75關(guān)口
周三(7月14日)亞洲時(shí)段，美原油徘徊于74.98附近，周二(7月13日)美油收漲1.15美元，漲幅為1.6%，報(bào)75.25美元/桶，創(chuàng)2018年10月以來(lái)最高結(jié)算價(jià)；布倫特原油期貨上漲1.33美元，漲幅為1.8%，報(bào)收76.49美元/桶。
此前國(guó)際能源署(IEA)表示，由于主要產(chǎn)油國(guó)在向全球額外供應(yīng)多少原油的問(wèn)題上存在分歧，市場(chǎng)供應(yīng)短期內(nèi)應(yīng)該會(huì)收緊。早間公布API報(bào)告顯示，美國(guó)截至7月9日當(dāng)周，原油庫(kù)存減少407.9萬(wàn)桶，庫(kù)存雖減少，但不及預(yù)期，油價(jià)小幅下跌。
國(guó)際能源署(IEA)警告稱(chēng)，除非OPEC+聯(lián)盟解決僵局并同意增加產(chǎn)量，否則全球石油市場(chǎng)將“顯著收緊”。
由于沙特和阿聯(lián)酋之間的爭(zhēng)端而陷入僵局，OPEC+下個(gè)月勢(shì)將保持產(chǎn)量水平不變，即便隨著走出大流行病和夏季駕駛需求達(dá)到高峰，導(dǎo)致燃料需求反彈。
IEA在其月度報(bào)告中表示，該組織的僵局有可能造成“供應(yīng)不足加深”，“燃料價(jià)格高企有可能引發(fā)通脹并破壞脆弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇”。
API報(bào)告顯示，美國(guó)截至7月9日當(dāng)周，原油庫(kù)存減少407.9萬(wàn)桶，庫(kù)欣原油庫(kù)存減少158.6萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存減少154萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存增加370萬(wàn)桶。數(shù)據(jù)公布后，油價(jià)小幅下挫。
原油周二繼續(xù)震蕩上行，最低73.6，最高75.4，日線(xiàn)收陽(yáng)于75.2，從日線(xiàn)看，今日將繼續(xù)上測(cè)，上方關(guān)注76一線(xiàn)壓力，小時(shí)線(xiàn)自75.5受阻后小回調(diào)，可先看回調(diào)力度，下方關(guān)注74支撐，四小時(shí)線(xiàn)到達(dá)布林上軌收十字星，破位75.5后繼續(xù)上破，綜述日內(nèi)操作思想以震蕩上行為主，先看74-77區(qū)間，上方壓力75.5-76-76.5-77，下方支撐74.5-74-73，早間API數(shù)據(jù)利空，關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)表現(xiàn)。
★★外匯：歐元拋售壓力驟升
周三（7月14日）亞市早盤(pán)，美元指數(shù)小幅走低，周二美元與美債收益率一道攀升，之前有報(bào)告顯示美國(guó)通脹率創(chuàng)下2008年以來(lái)的最大漲幅，強(qiáng)化了人們有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的理由正在日漸增多的猜測(cè)。歐元?jiǎng)?chuàng)出三周多以來(lái)最大跌幅。在G-10貨幣中，歐元和挪威克朗表現(xiàn)最差。
從技術(shù)上講，歐元/美元的看跌潛力有所增加。4小時(shí)圖表顯示，該貨幣對(duì)在跌破20移動(dòng)平均線(xiàn)后加速下滑，20移動(dòng)平均線(xiàn)已下滑。與此同時(shí)，技術(shù)指標(biāo)在超賣(mài)讀數(shù)附近堅(jiān)定走低，反映出強(qiáng)勁的賣(mài)出興趣。突破日低應(yīng)該有利于繼續(xù)跌向1.1700區(qū)域。
英鎊/美元在短期內(nèi)的看跌潛力增加。4小時(shí)圖表顯示，美市盤(pán)中其低于所有的移動(dòng)平均線(xiàn)，20移動(dòng)平均線(xiàn)雖然失去了看漲力度，但仍在繼續(xù)走高。動(dòng)量指標(biāo)幾乎垂直穿過(guò)中線(xiàn)，而相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)在46附近下跌，但看跌力度有限。該貨幣對(duì)有向1.3740區(qū)域擴(kuò)展跌勢(shì)的空間，該區(qū)域是其今年7月觸底的位置，一旦跌破該區(qū)域?qū)⒁l(fā)更多拋售。
美元/日元短期內(nèi)有望繼續(xù)上漲。4小時(shí)圖表顯示，當(dāng)20移動(dòng)平均線(xiàn)聚集看漲力量時(shí)，它在200看漲移動(dòng)平均線(xiàn)附近反彈了幾次。100移動(dòng)平均線(xiàn)將上行勢(shì)頭限制在110.65。與此同時(shí)，隨著RSI指標(biāo)加速上漲，動(dòng)量指標(biāo)大幅走高，兩者都處于積極水平，暗示其有望進(jìn)一步上漲。
澳元/美元短期內(nèi)將繼續(xù)下跌。4小時(shí)圖表顯示，它目前正在其所有移動(dòng)平均線(xiàn)以下展開(kāi)，技術(shù)指標(biāo)在消極水平內(nèi)下滑。該貨幣對(duì)上周觸及年度低點(diǎn)0.7409，跌破該水平有利于繼續(xù)下跌至0.7250/60區(qū)域。
