周五(8月19日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)1756美元/盎司附近。金價(jià)周四(8月18日)在美元走強(qiáng)的壓力下回落，不過(guò)跌幅受到美國(guó)公債收益率下滑的抑制，同時(shí)投資者在尋找更多可能影響加息的經(jīng)濟(jì)線索。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1758.30美元/盎司，下跌3.69美元或0.21%，日內(nèi)最高觸及1772.31美元/盎司，最低觸及1755.24美元/盎司，為8月3日以來(lái)的最低水平。
COMEX 12月黃金期貨收跌5.5美元，跌幅0.31%，報(bào)1771.20美元/盎司，至近三周最低水平。
投資者繼續(xù)消化前一天公布的美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)還在準(zhǔn)備加息，但也暗示美聯(lián)儲(chǔ)官員已開始更明確地承認(rèn)可能加息過(guò)頭并抑制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
日內(nèi)，美聯(lián)儲(chǔ)官員就下一次加息的規(guī)模發(fā)出了不同的信號(hào)，圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德敦促再加息75個(gè)基點(diǎn)，而堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治的語(yǔ)氣則更為謹(jǐn)慎。
布拉德是美聯(lián)儲(chǔ)最鷹派的政策制定者之一，他周四表示傾向于再次加息75個(gè)基點(diǎn)，并認(rèn)為“我們應(yīng)該繼續(xù)迅速將政策利率提高到將對(duì)通脹造成重大下行壓力的水平?！彼硎緦?duì)美聯(lián)儲(chǔ)為什么要把加息時(shí)間拖到明年表示疑惑。
而喬治的講話則略顯鴿派，她將在下周主持懷俄明州杰克遜霍爾美聯(lián)儲(chǔ)年度政策會(huì)議，近幾個(gè)月聽起來(lái)比布拉德更鴿派。
她支持7月份的加息，但在6月反對(duì)小幅加息半個(gè)百分點(diǎn)，理由是擔(dān)心更大的舉措可能會(huì)引發(fā)政策不確定性。
她周四的言論繼續(xù)傾向于鴿派：“我認(rèn)為繼續(xù)加息的理由仍然很充分。必須以多快的速度發(fā)生的問(wèn)題是我和我的同事們將繼續(xù)辯論的問(wèn)題，但我認(rèn)為方向非常明確。我們已經(jīng)做了很多，我認(rèn)為值得注意的是我們的政策決定經(jīng)常滯后。我們必須仔細(xì)觀察這是如何發(fā)生的?！?/p>
喬治還指出，美聯(lián)儲(chǔ)在加息的同時(shí)縮減了8.9萬(wàn)億美元的資產(chǎn)負(fù)債表，這也將有助于抑制經(jīng)濟(jì)。下個(gè)月下降的速度將加快至每年約1萬(wàn)億美元。
眼下，市場(chǎng)目光轉(zhuǎn)向杰克遜霍爾央行年度政策會(huì)議。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將于北京時(shí)間8月26日晚上22:00就美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景在杰克遜霍爾年會(huì)上發(fā)表講話，可能就美國(guó)高昂的借貸成本和如何降低高通脹給出暗示。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)三周以來(lái)首次下降，截至8月13日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少2000人，至25萬(wàn)人，26.5萬(wàn)人。
與此同時(shí)，衡量費(fèi)城地區(qū)制造業(yè)活動(dòng)的一項(xiàng)指標(biāo)在8月份意外擴(kuò)張，這是三個(gè)月來(lái)的第一次。
費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)當(dāng)前評(píng)估指數(shù)從-12.3升至6.2，高于所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估。該指數(shù)高于零表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增長(zhǎng)，預(yù)期為錄得-5。
道明證券商品策略師Daniel Ghali表示，美國(guó)公債收益率下降可能推動(dòng)無(wú)息黃金小幅上揚(yáng)，市場(chǎng)已基本消化升息的影響。
但Ghali補(bǔ)充稱，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)駁斥升息周期可能在即將到來(lái)的杰克遜霍爾研討會(huì)上結(jié)束的觀點(diǎn)，因?yàn)椤艾F(xiàn)在宣布戰(zhàn)勝通脹還為時(shí)過(guò)早”。
美國(guó)公債收益率周四小幅回落：基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌近2個(gè)基點(diǎn)，至2.877%;30年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌逾1個(gè)基點(diǎn)，至3.132%;短期兩年期美國(guó)國(guó)債收益率最近下跌超過(guò)8個(gè)基點(diǎn)，至3.21%。
美元匯率創(chuàng)下三周以來(lái)的新高107.57，收盤上漲逾0.8%，使得以美元計(jì)價(jià)的黃金對(duì)海外買家來(lái)說(shuō)更加昂貴。
Julius Baer的下一代研究部主管Carsten Menke表示，假設(shè)美聯(lián)儲(chǔ)將在不將經(jīng)濟(jì)推入衰退的情況下對(duì)抗通脹，避險(xiǎn)需求將進(jìn)一步減弱，導(dǎo)致金價(jià)在中長(zhǎng)期內(nèi)逐步走低。
在實(shí)物市場(chǎng)上，瑞士7月份對(duì)最大消費(fèi)國(guó)中國(guó)的黃金出口量升至2016年12月以來(lái)的最高水平。
中國(guó)從主要煉制中心瑞士進(jìn)口的黃金數(shù)量躍升至5年多來(lái)的最高水平，表明隨著中國(guó)放松對(duì)新冠肺炎的嚴(yán)格措施，需求有所改善。
瑞士聯(lián)邦海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，作為全球最大的黃金買家之一，中國(guó)7月份從瑞士進(jìn)口了80多噸黃金。這一數(shù)字是前一個(gè)月的兩倍多，是5月份的8倍多。
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet分析師Anil Panchal最新撰文，對(duì)金價(jià)技術(shù)前景進(jìn)行分析。Panchal指出，短期內(nèi)黃金空頭瞄準(zhǔn)1754美元/盎司和1750美元/盎司支撐位。
Panchal指出，在過(guò)去的4個(gè)交易日里，黃金在美元全面走強(qiáng)的情況下下跌，周五亞市早盤金價(jià)依然承受壓力。美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派言論給金價(jià)施加下行壓力。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走強(qiáng)也幫助黃金空頭掌控局勢(shì)。
Panchal表示，從黃金4小時(shí)圖來(lái)看，金價(jià)在一周以來(lái)下降楔形的支撐線附近繼續(xù)承壓。假如金價(jià)跌破1754美元/盎司支撐位，金價(jià)可能進(jìn)一步下滑，隨后200周期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)1750美元/盎司可能對(duì)黃金空頭構(gòu)成挑戰(zhàn)。
值得注意的是，相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)近乎呈現(xiàn)超賣狀態(tài)，這可能限制金價(jià)進(jìn)一步的跌勢(shì)。
上行方面，Panchal指出，假如金價(jià)突破1769美元/盎司，這將確認(rèn)看漲技術(shù)形態(tài)，從理論上來(lái)說(shuō)，金價(jià)有望漲向1820美元/盎司。不過(guò)，50周期SMA和月度高點(diǎn)(分別在1782美元/盎司和1808美元/盎司)可能在此之前對(duì)黃金多頭構(gòu)成挑戰(zhàn)。
就短期趨勢(shì)而言，Panchal預(yù)計(jì)，金價(jià)將繼續(xù)下滑，但跌勢(shì)料有限。
后市預(yù)測(cè)
1.金價(jià)正面臨一些壓力，因?yàn)椤懊涝謴?fù)強(qiáng)勢(shì)，而且會(huì)議紀(jì)要談到了加息。不過(guò)，他們確實(shí)暗示，未來(lái)可能會(huì)放緩步伐，”盛寶銀行分析師Ole Hansen稱。
“黃金價(jià)格今年基本持平，考慮到美元和收益率的走勢(shì)，這本身就是相當(dāng)不錯(cuò)的表現(xiàn)?！?/p>
2.Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff將周四金價(jià)的反彈歸因于“近期拋售壓力后的溫和修正和空頭回補(bǔ)反彈”。
Wyckoff在每日市場(chǎng)更新中表示，周三黃金期貨結(jié)算后公布的美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要“中性至略偏鴿派”，市場(chǎng)“對(duì)此沒(méi)有明顯反應(yīng)”。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①待定 恒生指數(shù)公司公布二季度指數(shù)評(píng)估結(jié)果
②07:30 日本7月核心CPI年率
③14:00 德國(guó)7月PPI月率
④14:00 英國(guó)7月季調(diào)后零售銷售月率
⑤16:00 歐元區(qū)6月季調(diào)后經(jīng)常帳
⑥20:30 加拿大6月零售銷售月率
⑦次日01:00 美國(guó)至8月19日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
⑧次日03:30 美國(guó)CFTC公布周度持倉(cāng)報(bào)告
