周三(10月18日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1927美元/盎司。周二(10月17日)，周二美國早盤黃金和白銀價格小幅走高。在近期的強(qiáng)勁上漲之后，貴金屬多頭在價格盤整中堅守陣地。零售銷售的好轉(zhuǎn)導(dǎo)致美元兌市場普遍走低，從而有力地推高了風(fēng)險資產(chǎn)的走勢，而現(xiàn)貨金價則出現(xiàn)了一些看漲走勢，因為投資者仍然擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)的繁榮可能會推動美聯(lián)儲的決策。然而，美國國債收益率上升是一個利空的外部市場因素，限制了黃金和白銀的上漲空間。
現(xiàn)貨黃金價格收張0.15%(或2.88美元/盎司)，收報1923.02美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲0.07%，報1935.70美元/盎司。 COMEX 2月黃金期貨收漲0.07%，報1955.40美元/盎司。
【市場消息分析】
美國總統(tǒng)拜登將要求國會為烏克蘭和以色列提供1000億美元緊急援救，他也會在周四訪問以色列會見該國總理。阿赫利浸信會醫(yī)院爆炸事件的影響非常迅速，阿拉伯領(lǐng)導(dǎo)人拒絕會見拜登，意味著多米諾骨牌傾倒。美國比特幣現(xiàn)貨ETF通關(guān)的傳聞滿天飛，利好消息刺激比特幣升至28427美元，醞釀新一輪牛市到來。
據(jù)彭博社報道，拜登將要求國會為烏克蘭和以色列緊急援助提供1000億美元資金。新的一攬子計劃旨在在哈馬斯襲擊后向以色列提供額外支持，并在歐洲地緣沖突中繼續(xù)支持烏克蘭。
美國國會目前正在為以色列、烏克蘭和臺灣制定聯(lián)合緊急財政援助計劃，周三早些時候，以色列請求美國提供緊急軍事援助，以支持他們與哈馬斯正在進(jìn)行的戰(zhàn)爭。據(jù)熟悉該提案的消息人士透露，白宮將對哈馬斯的援助與擬議的對烏克蘭的援助結(jié)合起來，以便有額外的影響力來影響烏克蘭的一攬子計劃，該計劃一直難以在共和黨眾議院獲得通過。
拜登總統(tǒng)也將于周四訪問以色列，他將與以色列內(nèi)閣和總理內(nèi)塔尼亞胡會面。會議結(jié)束后不久，拜登總統(tǒng)預(yù)計將發(fā)表講話，其中可能包括對向以色列和烏克蘭提供援助計劃的想法。此外，該計劃將包括邊境安全資金，這可能會進(jìn)一步影響美國眾議院共和黨。白宮此前提出的請求包括向烏克蘭提供240億美元的援助，然而，它只涵蓋了三個月的時間。
美國公布9月份美國零售額環(huán)比增長 0.7%，高于預(yù)期的 0.3%，但較上月的 0.8% 有所下降。同月工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比增長 0.3%，高于預(yù)期的 0.0%。9月零售銷售和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)均高于預(yù)期，但風(fēng)險偏好資金流主導(dǎo)市場。零售銷售的增長部分是由于 汽油價格上漲所致(零售銷售數(shù)據(jù)未根據(jù)通貨膨脹進(jìn)行調(diào)整，因此反映了價格變化)。不包括汽車在內(nèi)的零售銷售增長 0.6%，高于預(yù)期的 0.2%，但未能達(dá)到之前發(fā)布的 0.9%。強(qiáng)勁的零售銷售數(shù)據(jù)是衡量消費者支出的一項關(guān)鍵指標(biāo)，表明美國整體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁。美元指數(shù)強(qiáng)勁反彈至106.50附近。
然而，美國2年期國債收益率上漲10個基點至5.199%，為2006年以來最高水平;美國5年期國債收益率上升至4.878%，續(xù)刷2007年以來最高水平;美國10年期國債收益率當(dāng)日內(nèi)上漲15個基點至4.857%。美國國債收益率上升以及對美聯(lián)儲(Fed)的鷹派押注增加可能會限制美元的下行空間，從而擠壓了黃金的上升空間。
舊金山聯(lián)儲主席戴利表示，近期長期債券收益率的飆升相當(dāng)于加息25個基點。進(jìn)一步加息的風(fēng)險可能會使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
費城聯(lián)儲行長帕特里克·哈克周一表示，央行不應(yīng)通過進(jìn)一步提高借貸成本來給經(jīng)濟(jì)帶來新的壓力。哈克重申，美聯(lián)儲不會在通脹壓力減弱的環(huán)境下加息。哈克指出，由于勞動力市場穩(wěn)定和通脹緩和，經(jīng)濟(jì)具有彈性，但警告稱，由于利率上升，首次購房者已從市場上消失。
根據(jù) CME 集團(tuán) Fedwatch 工具，交易員認(rèn)為美聯(lián)儲將利率維持在 5.25%-5.50% 不變的可能性為 90%。2023年剩余兩次貨幣政策會議再次加息的幾率保持在30%不變。
盡管巴以沖突仍然是市場關(guān)注的焦點，但過去一周沒有出現(xiàn)重大的、影響市場的事態(tài)發(fā)展。同時，美國總統(tǒng)拜登將前往中東國家進(jìn)行談判，交易員和投資者獲得短暫喘息機(jī)會，開始更多地關(guān)注影響市場的其他更正常的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)因素，例如經(jīng)濟(jì)報告、收益報告和央行言論。
但毫無疑問，中東沖突不僅不會立即消失，而且在未來幾天和幾周內(nèi)可能會出現(xiàn)影響市場的意外情況。
未來幾天都將是美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)忙碌的時期，包括每周約翰遜紅皮書零售銷售報告、工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率、NAHB 住房市場指數(shù)、制造業(yè)和貿(mào)易庫存、月度財政部預(yù)算報表和財政部國際資本數(shù)據(jù)。幾位美聯(lián)儲官員也定于近日發(fā)表講話。投資者應(yīng)持續(xù)關(guān)注這些信息。
德國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，“我們預(yù)計中長期金價將繼續(xù)上漲。也就是說，復(fù)蘇可能會在較低水平開始，更不用說比我們之前預(yù)測的要晚了?！薄耙坏┯懈黠@的跡象表明美國即將陷入衰退，即大約從明年春天開始，降息猜測就會增加，并為黃金帶來更大的支撐。”
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金在趨勢高點附近進(jìn)一步盤整，反映出上行買盤壓力。周二波動性收窄，當(dāng)天的高點到低點范圍比昨天收窄，這是上周五大幅上漲后的第一個盤整日。過去兩天的每一天都試圖繼續(xù)走高，但價格都短暫地超過了前一天的高點。到目前為止，嘗試尚未成功，這種情況可能很快就會改變。
圍繞反彈高點的盤整使得金價上漲，突破了下行趨勢線的阻力，該趨勢線定義了近期修正的動態(tài)阻力。因此，突破當(dāng)前趨勢高點1932美元也將觸發(fā)趨勢線的突破。這將進(jìn)一步證實從空頭掌控到多頭掌控的轉(zhuǎn)變。持續(xù)上漲至今日高點之上后的主要目標(biāo)包括1949至1953美(之前的波動高點)附近的區(qū)域。該價格區(qū)域之后是下一個更高波動高點1985至1987美元附近的價格區(qū)域。
然而，周三將根據(jù)測量的走勢來研究目標(biāo)區(qū)域。自2022年11月觸底以來，黃金曾經(jīng)歷過兩次10.5%和11.0%的大幅快速上漲，其他快速反彈的峰值不到5%。因此，當(dāng)前的反彈應(yīng)該還會有更多的發(fā)展空間。具體來說，預(yù)計至少會完成10.5%的反彈。預(yù)計當(dāng)前漲幅為10.5%，目標(biāo)價為1993美元左右，該價格水平非常接近更高的波動目標(biāo)1987美元。
Bruce展望稱，如果被觸發(fā)，目前黃金的發(fā)展格局可能是一段時間內(nèi)以當(dāng)前價格買入黃金的最后機(jī)會，因為接下來可能會出現(xiàn)長期看漲突破新高的可能性。黃金在2020年8月觸及歷史新高2030.60美元，然后回落。第二次嘗試維持新高是在2022年3月達(dá)到2070美元的擺動高點。最后，今年5月1日達(dá)到2082美元的新紀(jì)錄高點，導(dǎo)致了近期的看跌調(diào)整。第四次嘗試很可能會成功，這可能就是市場目前看到需求急劇上升的原因。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 美國總統(tǒng)拜登訪問以色列
② 待定 美國眾議院選出議長
③ 10:00 中國第三季度GDP年率
④ 10:00 中國9月社會消費品零售總額年率
⑤ 10:00 中國9月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率
⑥ 14:00 英國9月CPI及零售物價指數(shù)月率
⑦ 17:00 歐元區(qū)9月CPI年率終值及月率
⑧ 20:30 美國9月新屋開工總數(shù)年化
⑨ 20:30 美國9月營建許可總數(shù)
⑩ 22:30 美國至10月13日當(dāng)周EIA原油庫存
? 22:30 美國至10月13日當(dāng)周EIA庫欣原油庫存
? 22:30 美國至10月13日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存
? 24:00 美聯(lián)儲理事沃勒就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話
? 次日00:30 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表講話
? 次日02:00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書
? 次日03:15 美聯(lián)儲哈克就勞動力挑戰(zhàn)發(fā)表講話
