周四(11月2日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1986美元/盎司附近。周三(11月1日)，F(xiàn)OMC決議如預(yù)期維持5.25-5.50%利率不變，美聯(lián)儲主席釋放超級鴿派信號，暗示利率周期將結(jié)束。全球兩大“火藥桶”突然猛烈開火，哈馬斯公布伏擊炸毀以色列多架坦克視頻，以軍證實傷亡人數(shù)上升。烏克蘭稱俄羅斯單日襲擊100多個定居點，東部城鎮(zhèn)遭遇大量轟炸。
哈馬斯聲稱在深入加沙城時伏擊并摧毀了幾輛坦克，同時還在逐棟建筑物地搜尋人質(zhì)。以色列國防軍周三宣布，目前已有15名以色列士兵在加沙行動中喪生，自10月7日以來，共有320名以色列士兵喪生，還有1100多名以色列和外國平民遇害。
知名金融博客ZeroHedge報道稱，廣泛流傳的視頻顯示，以色列議會成員在一次閉門會議后哭泣，導(dǎo)致人們猜測以色列軍隊的傷亡率可能高于已知的傷亡率。但據(jù)報道，這一激動人心的場景是由于議會特別觀看了新編的10月7日恐怖襲擊的鏡頭。#巴以沖突#
周三，以色列議會成員播放了記錄哈馬斯10月7日內(nèi)蓋夫西部恐怖暴行的原始錄像匯編。這段時長43分鐘的視頻由以色列國防軍發(fā)言人辦公室制作，內(nèi)容未經(jīng)審查、難以觀看，其中許多視頻是從恐怖分子的隨身攝像機中拍攝的。
在以色列議長阿米爾·奧哈納向軍方提出請求后，議員們獲準對這段錄像進行閉門放映，但不允許錄音和使用手機。據(jù)熟悉該事件的消息人士透露，奧哈納在放映前發(fā)表講話說，他安排這次活動是為了讓以色列立法者“知道我們面臨著誰和什么”，這樣“我們都會知道我們在這場反對這種邪惡的戰(zhàn)爭中所采取的道路是多么合理。
據(jù)Maariv新聞媒體報道，超過50名議員出席了會議，其中一些人淚流滿面，其中包括Ra'am主席曼蘇爾·阿巴斯(Mansour Abbas)。
以色列國防軍表示，隨著部隊進一步深入加沙，以色列國防軍正在與哈馬斯進行近距離交戰(zhàn)，周二公布的死亡人數(shù)為11人。以色列國防部長警告說，在鏟除哈馬斯的行動中，軍隊將付出“慘重的代價”，到周三早些時候，這一數(shù)字上升到13名以色列士兵被殺。
隨著加沙人的死亡人數(shù)接近9000人，歐盟最高外交官何塞普·博雷爾猛烈抨擊以色列的空襲和大量平民傷亡。博雷爾表示，他“對以色列轟炸賈巴利亞難民營造成的大量人員傷亡感到震驚”。據(jù)加沙衛(wèi)生部稱，在造成至少52名巴勒斯坦人死亡的大規(guī)模襲擊一天后，賈巴利亞營地再次遭到襲擊。
據(jù)報道，自巴以沖突爆發(fā)起，約500名外國護照持有者已被困在拉法過境點數(shù)周。過境點附近的地區(qū)也多次遭到以色列飛機的轟炸，周三觀察到救護車將傷員運送到埃及。數(shù)百名外國護照持有者也遲來地被放行，其中包括美國人。周三，至少有5名已被確認為美國人的非政府組織工作人員被列為批準過境，但美國國務(wù)院稱被困在加沙的至少400名美國公民中，有多少人能夠在未來的時間里過境，還有待觀察。一些人猛烈抨擊美國總統(tǒng)拜登政府，沒有為那些滯留在加沙的雙重國籍人士采取認真的疏散行動。
新撤離的人員正在埃及一側(cè)接受安全檢查，退出的人包括持有奧地利、保加利亞、印度尼西亞、日本、約旦、意大利、希臘、澳大利亞和捷克公民身份的巴勒斯坦人等，為多個非政府組織工作的多名國民也在離境名單上。
烏克蘭內(nèi)政部長表示，近24小時內(nèi)有100多個定居點遭到炮擊，這是今年俄羅斯炮擊最嚴重的一天。烏克蘭內(nèi)政部長伊戈爾·克利緬科在社交媒體上發(fā)表聲明稱，俄羅斯向該國東部地區(qū)的城市發(fā)射了數(shù)百萬枚炮彈?！皵橙伺趽?0個地區(qū)的118個定居點，這是今年以來遭受襲擊的城市和村莊數(shù)量最多的一次，”他表示。
俄羅斯的襲擊浪潮將一些城鎮(zhèn)和村莊變成了廢墟，地方當(dāng)局表示，夜間在靠近俄羅斯邊境的哈爾科夫市發(fā)生的炮擊造成1人死亡，赫爾松東南部也有另1人死亡。俄羅斯無人機對南部城市尼科波爾的襲擊還導(dǎo)致一名59歲婦女死亡，4人受傷?；o報道稱，俄羅斯對克列緬丘克一家煉油廠的襲擊引發(fā)了大火，花了數(shù)小時才被撲滅，但沒有造成人員傷亡。
美元指數(shù)隔夜升至107.00上方近一個月高位，但在美聯(lián)儲決議將利率維持在5.25%-5.50%，以及鮑威爾釋出鴿派信號后，美元回落至106.60承壓。市場現(xiàn)在將關(guān)注周五交易時段，美國將公布10月份非農(nóng)就業(yè)報告(NFP)。
政策制定者指出，美國第三季經(jīng)濟活動強勁擴張，同時就業(yè)創(chuàng)造和通脹放緩，并補充說如有必要，央行將進一步調(diào)整。作為最初的反應(yīng)，市場押注2023年最后一次加息的可能性較低，據(jù)CME的Fed Watch工具顯示，加息25個基點的可能性降至20%以下，而投資者對利率已見頂充滿信心。與此一致的是，鮑威爾評論說，該銀行已經(jīng)走了很長一段路，利率周期即將結(jié)束，這引發(fā)了美元拋售，因為市場對鴿派信號感到歡呼。
在周五公布的10月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)之前，美國勞動力市場顯示出疲軟跡象。ADP報告稱，10月份就業(yè)變化未達到預(yù)期。私營部門增加113000個就業(yè)崗位，高于預(yù)期的150000個，但與上一次公布的89000個就業(yè)崗位相比有所增加。經(jīng)濟活動方面，ISM報告10月份制造業(yè)PMI為46.7，低于預(yù)期的49，也較之前的49有所下降。
與此同時，美國國債收益率大幅下跌，2年期、5年期和10年期國債收益率分別跌至4.95%、4.67%和4.75%，導(dǎo)致美元失去動力。
FXStreet分析師Patricio Martín表示，美元指數(shù)仍守住20日均線，看漲動能有限。觀察日線圖，美元指數(shù)看漲耗盡的跡象顯而易見。相對強弱指數(shù)(RSI)在中線上方呈現(xiàn)平坦斜率，而移動平均收斂(MACD)直方圖顯示紅色條。就目前而言，該貨幣對位于20日、100日和200日簡單移動平均線(SMA)上方，這表明多頭在大局中處于有利位置，但如果空頭設(shè)法突破20日均線，則將有更多下行空間。
“支撐位在20日均線106.30、106.00和105.70，阻力位在106.95、107.00和107.30。”
【市場消息分析】
正如預(yù)期，美國央行第二次按兵不動，將聯(lián)邦基金利率維持在 5.25% 至 5.50% 的區(qū)間，以表達對美國經(jīng)濟的樂觀態(tài)度，盡管它仍然預(yù)計美國經(jīng)濟會出現(xiàn)一些疲軟。
“最近的指標(biāo)表明，第三季度經(jīng)濟活動強勁增長。自今年早些時候以來，就業(yè)增長有所放緩，但仍保持強勁，失業(yè)率仍保持在較低水平，”美聯(lián)儲在貨幣政策聲明中表示。
“美國銀行體系健全且富有彈性。家庭和企業(yè)的金融和信貸條件收緊可能會對經(jīng)濟活動、就業(yè)和通貨膨脹造成壓力。這些影響的程度仍不確定。委員會仍然高度關(guān)注通脹風(fēng)險?！甭暶鞣Q。
盡管美聯(lián)儲在周三的貨幣政策會議后維持利率不變，但主席杰羅姆·鮑威爾表示，目前尚不清楚委員會是否已經(jīng)完成加息。鮑威爾在貨幣政策決定后的新聞發(fā)布會上表示：“貨幣政策的限制性是否足以將通脹率降至2%?這就是我們問自己的問題?！?/p>
Forexlive.com貨幣策略主管Adam Button 指出，與上個月發(fā)布的內(nèi)容相比，11月份聲明的變化并未提供任何新的見解?！叭藗儗Ω蟮淖兓械揭恍┙箲]，但這幾乎是預(yù)期的，”他說。
凱投宏觀(Capital Economics)副首席美國經(jīng)濟學(xué)家Andrew Hunter表示，他認為，隨著通脹持續(xù)降溫，美聯(lián)儲不太可能再次降息?！叭绻?jīng)濟增長繼續(xù)出人意料地上行，美聯(lián)儲仍有可能在 12 月或 1 月的會議上最終加息 25 個基點，但近期長期債券收益率的飆升表明這種可能性越來越小。即使增長仍然強于我們的預(yù)測，通脹繼續(xù)下降的條件已經(jīng)具備，而且下降的速度比官員預(yù)期的要快，”他表示。他補充說，預(yù)計美聯(lián)儲將在 2024 年上半年降息。“總體而言，我們?nèi)匀活A(yù)計美聯(lián)儲的下一步舉措是降息，到明年年底利率將降至低于共識的3.25%-3.50%，”他表示。
美聯(lián)儲維持緊縮傾向;然而，鷹派立場還不足以讓黃金市場感到擔(dān)憂，金價仍維持在每盎司 2,000 美元以下的高位。
OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，盡管美聯(lián)儲仍然保持鷹派立場，但還沒有強硬到足以驚動市場的程度?！懊缆?lián)儲不排除在未來幾個月加息的可能性，但掉期合約顯示交易員并不相信。美聯(lián)儲試圖保持鷹派立場，但華爾街不認為本周期會出現(xiàn)進一步緊縮，”他表示。Moya指出，緩解對以色列戰(zhàn)爭蔓延到加沙以外地區(qū)的擔(dān)憂可能對 黃金產(chǎn)生的影響比美聯(lián)儲的貨幣政策更大。他補充說，美國財政部的資金需求低于預(yù)期也降低了黃金市場的溫度。
另據(jù)外媒報道，在第三季度跌超2%之后，白銀在10月份跟隨避險黃金的走勢，漲幅超過3%。凱投宏觀分析師Caroline Bain表示：“我們預(yù)計，在光伏行業(yè)需求強勁增長的背景下，到2024年，白銀的表現(xiàn)將超過黃金。”
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，金價進一步回撤，跌至五日低點1970美元后反彈。鑒于回撤幅度低于23.6%斐波那契水平，到目前為止賣盤一直很平靜。
近期關(guān)鍵價格水平是7月份以來的波動高點1987美元，金價在上漲至該水平上方后的兩天內(nèi)成功收于該水平之上，但未能維持更長時間。7月波動高點是下降趨勢價格結(jié)構(gòu)的一部分，日收市價高于該高點顯示出強勢，并進一步確認了調(diào)整的完成。
當(dāng)前的上漲可能會像一年前2022年11月初開始的上升趨勢開始時的反彈一樣，推動腿開始了上漲，最初僅8天內(nèi)漲幅就達10.5%。在當(dāng)前的反彈中，金價在10月20日的波動高點處上漲10.2%。這一進展僅用10天。從那時起，市場看到價格上漲，但波動速度放緩，這可以稱為向上傾斜的整合。交易員可以看到類似的上漲盤整模式，是如何在2022年的脈沖腿之后開始的。
2022年11月23日觸及低點后，金價繼續(xù)走高，但速度慢得多。上漲過程中的回撤很小，反映出持續(xù)的需求，這種情況持續(xù)了大約30個交易日。最終，今年1月6日左右需求再次飆升，導(dǎo)致價格加速上漲，直至2月2日達到波動高點。至2月波動高點的全面上漲幅度為21.2%。如果當(dāng)前的反彈出現(xiàn)類似走勢，金價將觸及2173美元，黃金用了64個交易日錄得21.2%漲幅。
“上述模擬允許當(dāng)前上漲出現(xiàn)更深的回調(diào)，我們將密切關(guān)注2022年進展是否會繼續(xù)在今年重演。鑒于最近的交易情況，跌破1953美元小幅波動低點似乎會質(zhì)疑這種關(guān)系，”Bruce最后提到。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 15:30 瑞士10月CPI月率
② 16:00 瑞士第四季度消費者信心指數(shù)
③ 16:50 法國10月制造業(yè)PMI終值
④ 16:55 德國10月制造業(yè)PMI終值
⑤ 16:55 德國10月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)
⑥ 16:55 德國10月季調(diào)后失業(yè)率
⑦ 17:00 歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI終值
⑧ 17:10 日本首相岸田文雄召開發(fā)布會
⑨ 19:30 美國10月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
⑩ 20:00 英國央行公布利率決議及貨幣政策報告
? 20:30 美國至10月28日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
? 20:30 英國央行行長貝利召開新聞發(fā)布會
? 22:00 美國9月工廠訂單月率
? 22:30 美國至10月27日當(dāng)周EIA天然氣庫存
? 次日05:00 蘋果公司公布2023財年第四季度財報
