周三(11月29日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報2048美元/盎司附近。周二(11月28日)，美聯(lián)儲理事、排名第三的鷹派官員沃勒意外發(fā)表鴿派言論，稱他“越來越相信”美聯(lián)儲利率政策高到足以讓美國通脹朝著FOMC既定的2%通脹目標回落。債券交易員們加大對美聯(lián)儲明年將降息的押注。10年期美國國債收益率聞訊下降4個基點，至4.35%，美元指數(shù)下跌近0.6%，現(xiàn)貨黃金自低位暴拉超30美元至2040美元上方。
現(xiàn)貨黃金收漲1.33%，收報2041.05美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨結算價收漲1.34%，收報2060.2美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲27.60美元，漲幅1.4%，收報2040美元，連漲四日至5月中旬以來的半年新高。COMEX 12月白銀期貨收漲1%，盤中一度站上25美元/盎司，至9月1日以來的近三個月最高。
黃金在周二繼續(xù)上漲，刷新六個月以來的最高紀錄，華爾街開盤后現(xiàn)貨黃金交易價一度達到2043.04美元/盎司，表現(xiàn)強勁。這次上漲的主要推動力來自美元的持續(xù)拋售壓力。
美國銀行的金屬策略師表示，盡管鋼鐵將在2024年第一季度迎來最強勁的貿(mào)易，但下半年基本金屬有望反彈，而黃金在夏季將迎來輝煌。該分析師在最近發(fā)布的2024年金屬和礦業(yè)展望中指出，中東戰(zhàn)爭雖然在短期內(nèi)提振了黃金價格，但“黃金最終仍然是利率交易”，一旦美聯(lián)儲宣布決定性結束加息周期，新的買家可能會涌入市場。
對于2024年的金價展望，美國銀行分析師認為，如果美聯(lián)儲提前降息，黃金價格可能會達到每盎司2400美元。他們表示：“在美國利率近幾周大幅上升的背景下，金價一直保持堅挺?！?分析師強調，考慮到美聯(lián)儲降息的可能性，金價的下一波上漲可能會在2024年出現(xiàn)。
地緣政治緊張局勢在近期對黃金產(chǎn)生積極影響，特別是在中東戰(zhàn)爭升級的情況下。然而，分析師指出，實物黃金ETF需求疲弱，投資者總購買量遠低于新冠大流行爆發(fā)以來的水平，這表明除非在利率開始下降之前，黃金不太可能出現(xiàn)下一輪持續(xù)上漲。
在更廣泛的宏觀環(huán)境中，美國銀行認為美國經(jīng)濟正在放緩，歐洲勉強擺脫衰退。盡管美國利率上升以及金屬價格整體下跌引發(fā)了一些討論，但美國銀行警告稱，財政政策仍然令人擔憂。隨著美聯(lián)儲加息的影響逐漸顯現(xiàn)，他們強調：“較低的利率加上美元的疲軟，對黃金構成支撐。”
對于未來，分析人士還指出，雖然武裝沖突和金價之間的關系并非總是直接的，但隨著卷入武裝沖突的國家數(shù)量創(chuàng)歷史新高，黃金仍有可能通過與石油的關系推至新高。在這一背景下，市場參與者紛紛等待美聯(lián)儲官員的言論，市場情緒有所惡化。而近期的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，房價同比增長6.1%，進一步助長了市場對美聯(lián)儲或將停滯加息的猜測。
德國商業(yè)銀行對未來的展望顯示，到2024年底，黃金價格有望突破2020年8月以來的歷史新高。他們認為，利率下降和美元走弱將是金價上漲的主要動力，而目前的上漲可能是由投機性空頭頭寸回補推動，未來的上漲需要更多的降息猜測，這或許需要美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)進一步放緩或美聯(lián)儲官員發(fā)表相應評論。隨著消費者信心升至102，黃金維持在盤中和六個月高位附近?？傮w而言，黃金市場正面臨多重因素的影響，投資者應密切關注未來的市場走勢。
任何美國經(jīng)濟降溫的跡象都會使美聯(lián)儲在更長時間內(nèi)維持較高利率的空間更小——這種情況有利于金價。對全球經(jīng)濟狀況惡化的擔憂也可能推動避險資金流入黃金。
市場現(xiàn)在正等待本周的關鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)，主要是PCE物價指數(shù)——美聯(lián)儲首選的通脹指標。除此之外，本周晚些時候還將公布美國11月采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)，以及修正后的第三季度GDP數(shù)據(jù)。
FXStreet首席分析師Valeria Bednarik最新撰文，對黃金技術前景進行分析。
Bednarik指出，美聯(lián)儲官員出人意料的鴿派言論打擊美元。美國國債收益率延續(xù)跌勢，創(chuàng)下數(shù)周新低。受美元普遍疲軟影響，金價飆升，可能會將漲勢延伸向2075美元/盎司。
在美聯(lián)儲鷹派官員發(fā)表鴿派言論后，美元指數(shù)周二跌至三個月低點，現(xiàn)貨黃金價格當日大漲近27美元。
美聯(lián)儲理事沃勒周二表示，他對當前利率具有足夠限制性感到越來越有信心，甚至暗示若通脹繼續(xù)下滑，接近美聯(lián)儲設立的2%目標，有可能在未來幾個月降息。
追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周二重挫0.42%，至102.77，為8月31日以來最低收市水平。現(xiàn)貨黃金周二收市大漲26.91美元，漲幅1.34%，收報2041.05美元/盎司。
Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，由于人們預期美聯(lián)儲不再加息、甚至可能在明年春季降息，黃金在短期內(nèi)繼續(xù)看漲，而美元指數(shù)處于下跌趨勢。
黃金短期技術前景
Bednarik表示，黃金價格保持上行壓力，短期內(nèi)可能達到更高的高點。日線圖顯示，技術指標在積極水平內(nèi)堅定地向上，相對強弱指數(shù)(RSI)已經(jīng)在超買水平內(nèi)。與此同時，金價飆升至無方向的移動平均線上方，20日簡單移動平均線(SMA)目前在1980美元/盎司左右。
Bednarik補充道，短期內(nèi)，黃金前景堅定看漲。4小時走勢圖顯示，技術指標幾乎垂直指向上，處于極端水平，但沒有向上耗盡的跡象。與此同時，20周期SMA加速向上，遠低于當前金價水平，而高于看漲的100周期SMA和200周期SMA，反映出強勁的買入興趣。金價的主要看漲目標位為2074.87美元/盎司，即2020年8月的月度高點。
【今日重點關注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 08:30 澳大利亞10月未季調CPI年率
② 09:00 新西蘭聯(lián)儲公布利率決議
③ 17:00 瑞士11月ZEW投資者信心指數(shù)
④ 17:30 英國10月央行抵押貸款許可
⑤ 18:00 歐元區(qū)11月工業(yè)及經(jīng)濟景氣指數(shù)
⑥ 18:00 歐元區(qū)11月消費者信心指數(shù)終值
⑦ 21:00 德國11月CPI月率初值
⑧ 21:30 加拿大第三季度經(jīng)常帳
⑨ 21:30 美國第三季度實際GDP年化季率修正值
⑩ 23:05 英國央行行長貝利發(fā)表講話
? 23:30 美國至11月24日當周EIA原油庫存
? 23:30 美國至11月24日當周EIA庫欣原油庫存
? 23:30 美國至11月24日當周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存
? 次日02:45 美聯(lián)儲梅斯特發(fā)表主旨演講
? 次日03:00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟狀況褐皮書
