周四(12月21日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2034美元/盎司附近。在本周關(guān)鍵的美國(guó)PCE通脹數(shù)據(jù)之前，市場(chǎng)維持觀望態(tài)勢(shì)，現(xiàn)貨黃金一度失守2030美元，但對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注不減支撐金價(jià)，即便多位官員試圖出面回?fù)暨@種激進(jìn)預(yù)期。在最新的成屋銷售和消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)公布后，股市回落后企穩(wěn)。
上周，美聯(lián)儲(chǔ)暗示其緊縮階段已經(jīng)結(jié)束，并暗示2024年可能降息。此次會(huì)議促使市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)行三次降息，引發(fā)金融市場(chǎng)反彈。美聯(lián)儲(chǔ)官員最近的言論暗示，一些官員對(duì)市場(chǎng)認(rèn)為3月份降息的可能性很高感到不安，這些官員試圖保持各種選項(xiàng)的可能性。官員一直在推遲明年快速降息的想法。
由于對(duì)2024年利率下降的樂(lè)觀情緒日益增強(qiáng)，黃金似乎已經(jīng)建立了2,000美元至2,050美元的低交易區(qū)間。但隨著交易員紛紛涌入高收益資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)偏好的增強(qiáng)導(dǎo)致流入黃金的資金仍然有限。
一些美聯(lián)儲(chǔ)官員警告稱，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)提前降息的押注被夸大了，但這并沒(méi)有阻止人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)最早將于2024年3月開(kāi)始降息的預(yù)期。
聯(lián)邦基金期貨價(jià)格顯示，交易員預(yù)計(jì)明年3月份降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為67.5%，高于前一天的62.7%。盡管一些美聯(lián)儲(chǔ)官員警告稱，在美國(guó)通脹高企的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)其加息時(shí)機(jī)仍存在不確定性。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性也可能為美聯(lián)儲(chǔ)提供更大的空間來(lái)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持較高的利率。
盡管如此，鑒于較高的利率推高了投資黃金的機(jī)會(huì)成本，黃金仍將受益于較低的利率環(huán)境。
但風(fēng)險(xiǎn)偏好上升可能會(huì)抑制金價(jià)上漲，特別是如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)更多軟著陸跡象的話。預(yù)計(jì)這種情況也將削弱對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求。
City Index的高級(jí)分析師Matt Simpson說(shuō)：“美聯(lián)儲(chǔ)正在回?fù)艚迪?，除非我們看到個(gè)人消費(fèi)支出通脹報(bào)告大幅走弱，否則那些呼吁3月降息的人可能會(huì)有一些失望的空間，并限制黃金的上行潛力?！?/p>
Simpson說(shuō)：“金價(jià)肯定會(huì)在2024年創(chuàng)下新高。但更大的問(wèn)題是，鑒于金價(jià)多年來(lái)一直無(wú)法保持在2075美元上方，它能否守住這種突破?！?/p>
美國(guó)全國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)(NAR)報(bào)告稱，11月份美國(guó)現(xiàn)房銷售小幅增長(zhǎng)0.8%，略低于預(yù)期。
即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)報(bào)告包括美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)和核心價(jià)格指數(shù)，預(yù)計(jì)11月份將有所下降。
目前美債收益率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2年期國(guó)債收益率為4.41%，5年期國(guó)債收益率為3.91%，10年期國(guó)債收益率為3.90%。
根據(jù)CME的Fed Watch工具顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024年3月降息。
美國(guó)已組建一支多國(guó)海上聯(lián)軍 部署大量海軍資產(chǎn)威懾胡塞武裝!
美國(guó)防長(zhǎng)奧斯汀(Lloyd Austin)宣布的多國(guó)名單中，多家媒體都注意到，沒(méi)有一個(gè)中東大國(guó)公開(kāi)參與這一聯(lián)盟。據(jù)美國(guó)公布的名單，目前參與這一名為“繁榮衛(wèi)士”聯(lián)盟的國(guó)家包括美國(guó)、英國(guó)、巴林、加拿大、法國(guó)、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙十國(guó)。
美國(guó)表示，“繁榮衛(wèi)士”將采取海面巡邏和防衛(wèi)行動(dòng)，以保護(hù)紅海航行，應(yīng)對(duì)胡塞武裝向“通過(guò)國(guó)際水域的商船發(fā)射彈道導(dǎo)彈和無(wú)人飛行器的挑戰(zhàn)”。西班牙國(guó)防部隨后于19日否認(rèn)了參與這一行動(dòng)，稱無(wú)法單方面做出該決定。
路透社引述消息人士周三表示，航運(yùn)公司對(duì)美國(guó)組建新的國(guó)際海軍聯(lián)盟以打擊紅海襲擊仍一無(wú)所知，許多船只繼續(xù)避開(kāi)該地區(qū)或取消合同。包括航運(yùn)和海事安全官員在內(nèi)的消息人士稱，針對(duì)美國(guó)周二發(fā)起的這一舉措，或者如果發(fā)生進(jìn)一步的海上武裝襲擊，該舉措是否會(huì)直接參與，目前還不清楚具體細(xì)節(jié)。
美元技術(shù)分析：看跌控制放松
FXStreet分析師Patricio Martín表示，美元指數(shù)日線圖上的指標(biāo)反映了市場(chǎng)明顯的看跌控制，然而，也有跡象表明看跌勢(shì)頭可能減弱。相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)處于負(fù)值區(qū)域，但呈現(xiàn)正斜率。這可能表明銷售勢(shì)頭開(kāi)始減弱，買(mǎi)家可能會(huì)慢慢介入。
移動(dòng)平均線趨同背離(MACD)顯示紅色扁平柱，表明盡管拋售壓力依然存在，但并未增強(qiáng)。 簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)表明整體走勢(shì)呈下降趨勢(shì)，該指數(shù)位于20、100日移動(dòng)平均線和200日移動(dòng)平均線下方。盡管如此，在將該指數(shù)推至數(shù)月低點(diǎn)后，空頭似乎正在喘口氣，這可能為買(mǎi)家介入提供了額外的空間。
黃金技術(shù)分析：勢(shì)頭增強(qiáng) 格局發(fā)展著眼于更高目標(biāo)
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金周三日內(nèi)盤(pán)中震蕩，交易區(qū)間相對(duì)狹窄。然而，它仍然處于繼續(xù)上升的有利位置。50日均線附近的支撐位已成功測(cè)試上周結(jié)束的最近調(diào)整的低點(diǎn)。在突破50日均線后，金價(jià)回升至短期20日均線上方。隨后成功測(cè)試20日線作為前三個(gè)交易日的支撐位，這是隨著上升勢(shì)頭增強(qiáng)和需求持續(xù)走強(qiáng)的跡象。
反彈至周三高點(diǎn)2043美元上方是短期看漲，但金價(jià)確實(shí)需要突破2048美元的趨勢(shì)高點(diǎn)，才能產(chǎn)生更可靠的持續(xù)信號(hào)。初始較高目標(biāo)要么以斐波那契水平顯示在圖表上，要么以黑色水平線顯示，該線標(biāo)志著具有一定意義的先前波動(dòng)高點(diǎn)。例如，2070和2082美元水平均來(lái)自之前的波動(dòng)高點(diǎn)和當(dāng)時(shí)的歷史高點(diǎn)。
繼上周的1973美元回撤低點(diǎn)之后，黃金形成了一個(gè)潛在的上漲ABCD形態(tài)，市場(chǎng)正在尋找反彈的CD腿和上漲的AB腿之間的匹配。一旦CD腿與AB腿的價(jià)格變化相匹配，則在該形態(tài)完成時(shí)確定樞軸水平。要么出現(xiàn)看跌逆轉(zhuǎn)，要么金價(jià)突破價(jià)格水平繼續(xù)走高。
ABCD上升形態(tài)的第一個(gè)目標(biāo)是2091美元，以上升的ABCD形態(tài)為代表的上升勢(shì)頭可能會(huì)毫不猶豫地突破較低的潛在阻力位。這不是預(yù)測(cè)，只是需要注意的信息。
ABCD形態(tài)有時(shí)也稱為之字形或閃電形態(tài)，在金融市場(chǎng)中相對(duì)頻繁地出現(xiàn)，它反映了同一工具內(nèi)不同價(jià)格波動(dòng)幅度之間的相似性或數(shù)學(xué)關(guān)系的趨勢(shì)。隨著ABCD形態(tài)的發(fā)展，它可能會(huì)顯示出一定程度的需求力量或強(qiáng)度，可以推動(dòng)價(jià)格突破潛在的阻力障礙。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 19:00 英國(guó)12月CBI零售銷售差值
② 21:30 加拿大10月零售銷售月率
③ 21:30 美國(guó)至12月16日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
④ 21:30 美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率終值
⑤ 21:30 美國(guó)第三季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率終值
⑥ 21:30 美國(guó)第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值
⑦ 21:30 美國(guó)12月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
⑧ 23:00 美國(guó)11月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率
⑨ 23:30 美國(guó)至12月15日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
