周三(1月17日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報2029美元/盎司附近。周二(1月16日)，因美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表鷹派言論，投資者對美聯(lián)儲3月降息的預期降溫，美債收益率全線上揚，美元指數周二跳升至一個月高點。受美元走強打壓，現(xiàn)貨黃金大跌26美元。隨著投資者重新考慮美聯(lián)儲可能降息的時間框架，貴金屬價格集體下跌。
現(xiàn)貨黃金收跌1.28%，收報2028.26美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨收跌1.04%，收報2030.2美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.01%，收報23.093美元/盎司。
沃勒發(fā)表鷹派言論，他指出實現(xiàn)2%的通脹率并不像預期那么容易，并打算在2024年僅降息3次。
美債收益率小幅走高，2年期收益率為4.20%，5年期收益率為3.90%，10年期收益率在4%左右。
前瞻性市場預計，對于即將舉行的1月份會議，CME的Fed Watch工具押注不會加息，降息的可能性很低。此外，市場預計3月和5月降息的可能性較高。
本周，美國將發(fā)布12月份零售銷售數據和美聯(lián)儲褐皮書，這可能會對這些預期產生影響。
據CME“美聯(lián)儲觀察”最新數據，美聯(lián)儲2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.4%，降息25個基點的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為33.1%，累計降息25個基點的概率為65.2%，累計降息50個基點的概率為1.7%。
黃金價格上周末出現(xiàn)短暫上漲。德國商業(yè)銀行的策略師分析道，“近期金價的短暫上漲(至少在媒體看來)一方面是由于美國利率預期下降，另一方面是由于紅海沖突加劇后人們擔心中東沖突升級。另一個。然而，我們認為，前者可能是黃金走強的主要推動力。此外，對中東沖突升級的擔憂可能主要集中在另一次能源價格沖擊的風險上。然而，石油價格和歐洲天然氣價格最近都未能從日益緊張的局勢中持續(xù)受益?！?/p>
根據商品期貨交易委員會的最新貿易數據，圍繞美國利率的波動正在對金價造成影響，因為對沖基金清算了看漲押注，但仍不愿做出任何重大的看跌押注。
盡管金價已成功在2000美元/盎司上方保持穩(wěn)固支撐，但一些分析師指出，市場勢頭的轉變可能會在短期內對金價構成壓力。
OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam表示，他認為貴金屬的價格走勢是“折騰”，因為市場缺乏推動價格走高的催化劑。
CFTC 截至 1 月 6 日當周的交易商承諾分類報告顯示，基金經理將 Comex 黃金期貨的投機性多頭頭寸減少了 20,051 份合約，至 134,333 份合約。與此同時，空頭頭寸僅增加639份合約，至45,874份。
道明證券的大宗商品分析師指出，經濟數據并未提供任何明確的跡象，加劇了市場的波動性和不確定性，“隨著聯(lián)邦基金期貨的拋售以及對即將到來的政策降息的早期時機和幅度的懷疑，投資者減少了頭寸。強勁的勞動力市場與持續(xù)的通脹壓力有關。由于核心消費者物價指數遠高于百分之二的目標，市場得出結論，美聯(lián)儲不可能很早就放松貨幣政策，”分析師在周五的一份報告中表示?！暗捎谧罱纳a價格低于預期，市場再次做多，因為它預計限制性政策將提前結束。隨著金價趨向我們第二季度2200美元/盎司的目標，很可能會出現(xiàn)數據驅動的波動?！?/p>
美元技術分析：多頭須收復100日移動平均線才能確認反轉
FXStreet分析師Patricio Martín表示，相對強弱指數(RSI)在正區(qū)域呈現(xiàn)正斜率，表明看漲勢頭正在增強。移動平均線趨同背離(MACD)確認了這一趨勢，綠色柱不斷上升，表明購買壓力正在增加。該資產位于20日簡單移動平均線(SMA)上方，進一步強調了持續(xù)的看漲控制，這是短期走強的跡象。
相反，美元指數低于100日和200日簡單移動平均線(SMA)的位置描繪了總體看跌立場。這一立場表明，盡管短期看漲，但賣方仍掌握著更廣泛的市場控制權，買方必須重新回到100日均線才能開始考慮上漲趨勢的逆轉。
“支撐位在103.00、102.80和102.50，阻力位在100日移動均線103.40、103.60和103.80?！?/p>
黃金技術分析：金價須克服2062美元阻力奠定看漲
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金繼續(xù)在下降趨勢線附近遇到阻力。市場可以看到該線如何連續(xù)第三天作為阻力位進行測試，從而產生第三個連續(xù)較低的高點，即2056美元。隨后，價格被拒絕下行，金價隨后跌至三日低點2024美元，隨后盤中小幅反彈。
本周的價格走勢已被限制在上周相對較寬的范圍內，該范圍采用看漲的錘子燭臺模式。然而，在突破上周高點2062美元之前，不會出現(xiàn)看漲信號。鑒于本周迄今為止金價疲軟，看來近期較低的價格水平將在回調中受到考驗。
如果上周的低點2013美元沒有被打破，黃金可能會以內周結束本周，為下周波動性的回升奠定基礎。如果是這樣，波動的價格走勢可能會持續(xù)到本周末。上周的低點受到附近50日均線，目前位于2017美元，以及61.8%回撤的支撐。
如果回調繼續(xù)低于上周的低點，則價格水平將會下降。78.6%斐波那契回調位位于1998美元，其次是50日均線1957美元。此外，20日均線附近有一個小價格水平，即1981美元。更深的回調將使近期上升趨勢通道結構面臨被打破的風險。目前，這種風險存在，因為金價交投于下通道線下方，增加了突破該通道可能導致進一步疲軟的可能性。
盡管如此，上周的高點2062美元和低點2013美元是維持黃金完好的價格區(qū)間。無論價格以哪種方式突破，都可能是其繼續(xù)前進的方向。向上突破將使金價回到上升趨勢線和下降趨勢線上方，以及20日線上方，并觸發(fā)上周錘子蠟燭的看漲突破。到那時，它就可以為最終測試歷史高點做好準備。
【今日重點關注的財經數據與事件】
① 待定 歐佩克公布月度原油市場報告
② 09:30 中國70個大中城市住宅售價月報
③ 10:00 中國第四季度GDP年率
④ 10:00 中國2023年全年GDP增速
⑤ 10:00 中國2023年全年GDP總量
⑥ 10:00 中國12月社會消費品零售總額年率
⑦ 10:00 中國12月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率
⑧ 15:00 英國12月CPI及零售物價指數月率
⑨ 15:05 歐洲央行行長拉加德接受采訪
⑩ 18:00 歐元區(qū)12月CPI年率終值及月率
? 21:30 美國12月零售銷售月率
? 21:30 美國12月進口物價指數月率
? 22:15 美國12月工業(yè)產出月率
? 23:00 美國1月NAHB房產市場指數
? 23:00 美國11月商業(yè)庫存月率
? 23:15 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
? 次日00:15 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
? 次日03:00 美聯(lián)儲公布經濟狀況褐皮書
? 次日04:00 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表講話
? 次日05:30 美國至1月12日當周API原油庫存
