周二（1月30日）亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)2031美元/盎司附近。周一(1月29日)，金價(jià)在當(dāng)天早些時(shí)候上漲至 2037美元/盎司后逆轉(zhuǎn)方向并跌破 2,030 美元/盎司，后收于2030美元/盎司上方。盡管美元普遍走強(qiáng)，但由于美國(guó)收益率回落和中東緊張局勢(shì)升級(jí)，黃金仍設(shè)法保持在積極區(qū)域。
現(xiàn)貨黃金收漲0.71%，收?qǐng)?bào)2032.88美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.4%，收?qǐng)?bào)2025.4美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨結(jié)算價(jià)收漲1.66%，收?qǐng)?bào)23.251美元/盎司。
在周三美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)貨幣政策決定之前，市場(chǎng)參與者仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度。美元周一走高，但由于美國(guó)國(guó)債收益率下降。黃金價(jià)格對(duì)通脹和地緣政治沖突都很敏感。隨著中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的上升，金價(jià)上漲。
中東緊張局勢(shì)加劇提振了對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求，黃金周一走強(qiáng)，然而市場(chǎng)正等待美聯(lián)儲(chǔ)本周晚些時(shí)候的政策決定，以尋找有關(guān)今年美國(guó)首次降息時(shí)機(jī)的更多線索。
上周的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)12月物價(jià)溫和上漲，連續(xù)第三個(gè)月將年通脹率保持在3%以下，并可能使美聯(lián)儲(chǔ)今年開(kāi)始降息。 路透社周一的一項(xiàng)民意調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)和美國(guó)降息的不確定性可能會(huì)推動(dòng)2024年金價(jià)創(chuàng)下歷史新高。
美國(guó)正在考慮對(duì)自加沙戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始以來(lái)在中東的首次致命打擊做出反應(yīng)，此前周末在約旦東北部發(fā)生的無(wú)人機(jī)襲擊造成三名美國(guó)軍人死亡，至少34人受傷。Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示：“這進(jìn)一步加劇了中東的緊張局勢(shì)?！?/p>
基準(zhǔn)美國(guó)10年期國(guó)債收益率下滑，增加了非孳息黃金的吸引力。紐約尾盤(pán)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌5.96個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.0778%，盤(pán)中交投于4.1431%-4.0568%區(qū)間。2年期美債收益率跌約3.50個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.3159%，盤(pán)中交投于4.3530%-4.3015%區(qū)間。3個(gè)月期國(guó)庫(kù)券/10年期美債收益率利差跌5.807個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-128.772個(gè)基點(diǎn)。02/10年期美債收益率利差跌2.833個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-24.210個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)10年期通脹保值國(guó)債(TIPS)收益率跌5.79個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.7869%。
利率制定的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將于周三做出決定，該委員會(huì)在12月的會(huì)議上采取了鴿派立場(chǎng)。人們普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將把利率穩(wěn)定在 5.25%-5.50% 的范圍內(nèi)，但新的利率指引將受到密切關(guān)注?！斑@次聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議將對(duì)首次降息何時(shí)到來(lái)，以及美聯(lián)儲(chǔ)在貨幣政策上是鴿派還是鷹派提供一些指導(dǎo)，”Wyckoff補(bǔ)充道。
本周，投資者應(yīng)做好準(zhǔn)備迎接大幅波動(dòng)，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ) (Fed) 的利率決定將在供應(yīng)管理協(xié)會(huì) (ISM) 12 月份制造業(yè) PMI 和非農(nóng)就業(yè)(NFP) 報(bào)告公布之后公布。投資者將尋找線索，了解美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者是否繼續(xù)傾向于將利率限制維持到六月，或者是否可能在3月或5月發(fā)出鴿派決定。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為96.9%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為3.1%。到3月維持利率不變的概率為52.8%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為45.8%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為1.4%。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 07:30 日本12月失業(yè)率
② 14:30 法國(guó)第四季度GDP年率初值
③ 15:00 瑞士12月貿(mào)易帳
④ 16:00 瑞士1月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)
⑤ 17:00 德國(guó)第四季度未季調(diào)GDP年率初值
⑥ 17:30 英國(guó)12月央行抵押貸款許可
⑦ 18:00 歐元區(qū)第四季度GDP年率初值
⑧ 18:00 歐元區(qū)1月工業(yè)景氣指數(shù)
⑨ 18:00 歐元區(qū)1月消費(fèi)者信心指數(shù)終值
⑩ 18:00 歐元區(qū)1月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
? 22:00 美國(guó)11月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率
? 22:00 美國(guó)11月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率
? 23:00 美國(guó)12月JOLTs職位空缺
? 23:00 美國(guó)1月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)
? 次日05:30 美國(guó)至1月26日當(dāng)周API原油庫(kù)存
