周三(2月28日)歐市盤(pán)中，現(xiàn)貨黃金維持日內(nèi)小幅回調(diào)走勢(shì)，金價(jià)目前交投在2025美元/盎司附近。金價(jià)周三亞市保持穩(wěn)定，美債收益率的下滑部分抵消了美元走強(qiáng)的沖擊。交易商們正在密切關(guān)注關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員本周的講話，以判斷美聯(lián)儲(chǔ)可能何時(shí)降息。
周三的數(shù)據(jù)看起來(lái)清淡，因此分析師表示，市場(chǎng)可能會(huì)關(guān)注周四美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)和西班牙的消費(fèi)者通脹數(shù)據(jù)，而歐元區(qū)數(shù)據(jù)將于周五公布。
“歐元區(qū)出現(xiàn)通縮的可能性增大，這可能為歐洲央行提前降息打開(kāi)大門，”Danske Bank外匯和利率策略師mohammad Al-Saraf表示，“我們認(rèn)為，如果美國(guó)的通脹比歐元區(qū)更具粘性，那么美元就必須走強(qiáng)?！?/p>
美國(guó)通脹率高于預(yù)期，促使市場(chǎng)減少了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息次數(shù)的押注，目前6月份降息的可能性在60%左右。今年年初，市場(chǎng)幾乎完全消化3月份降息。這種重新定價(jià)推動(dòng)美元在2024年走高，包括兌歐元匯率。
衡量美元兌包括歐元在內(nèi)的其他六種貨幣的美元指數(shù)上漲0.3%，至104.20，年初迄今已上漲2.8%。
市場(chǎng)現(xiàn)在等待將于香港時(shí)間周三晚21:30公布的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)，而美聯(lián)儲(chǔ)偏愛(ài)的通脹指標(biāo)——核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)將于周四公布。
鑒于通脹面臨上行風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼周二強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)寬松政策的耐心立場(chǎng)。
盛寶銀行外匯策略主管Charu Chanana表示，由于市場(chǎng)預(yù)期與美聯(lián)儲(chǔ)的最新預(yù)測(cè)和言論更為一致，交易商只有在看到一級(jí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)趨勢(shì)突破時(shí)才會(huì)做出反應(yīng)，尤其是任何“暗示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲弱”的數(shù)據(jù)。
倫敦證券交易集團(tuán)(LSEG)的利率概率應(yīng)用程序顯示，交易員們押注2024年將降息約79個(gè)基點(diǎn)，6月份首次降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為63%。
較低的利率提高了持有無(wú)收益黃金的吸引力。
路透市場(chǎng)分析師Wang Tao表示，在技術(shù)面，現(xiàn)貨黃金可能重新測(cè)試2,025美元的支撐位，跌破該位后可能跌至2,015美元。
FXStreet分析師Dhwani Mehta最新撰文，對(duì)金價(jià)技術(shù)走勢(shì)進(jìn)行分析。
Mehta指出，從黃金4小時(shí)圖來(lái)看，金價(jià)技術(shù)面仍然具有建設(shè)性。目前黃金交易員等待美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
本交易日將出爐美國(guó)第四季GDP修正值和美國(guó)第四季PCE指數(shù)修正值，預(yù)計(jì)將引發(fā)市場(chǎng)行情。
香港時(shí)間周三21:30，美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)將公布2023年第四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)修正值。市場(chǎng)預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)最初公布的3.3%的年化增長(zhǎng)率進(jìn)行修正。
此外，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯也將分別發(fā)表講話，投資者需要重點(diǎn)關(guān)注。
周四，美聯(lián)儲(chǔ)最青睞的通脹指標(biāo)——核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)將公布。
黃金最新技術(shù)走勢(shì)分析
從黃金4小時(shí)圖來(lái)看，黃金價(jià)格低于兩周高位2041美元/盎司，同時(shí)也交投在21周期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(目前在2033美元/盎司)下方。
Mehta稱，金價(jià)需要收于2033美元/盎司上方，以恢復(fù)恢復(fù)上升趨勢(shì)。
Mehta指出，值得注意的是，50周期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)正處于突破200周期SMA的邊緣。如果這種情況發(fā)生，“黃金交叉”形態(tài)將得到確認(rèn)，為金價(jià)新一輪上漲打開(kāi)大門。相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)遠(yuǎn)高于中線，支持金價(jià)看漲潛力。
金價(jià)的短期阻力位于2041美元/盎司的兩周高位。假如突破上述阻力，那么2050美元/盎司的心理障礙將挑戰(zhàn)空頭承諾。
在此之后，黃金買家將瞄準(zhǔn)2065美元/盎司左右的阻力位。
另一方面，Mehta補(bǔ)充道，如果金價(jià)未能突破21周期SMA，金價(jià)可能出現(xiàn)新一輪跌勢(shì)，并跌向2026美元/盎司附近的短期支撐區(qū)域，該區(qū)域是50周期SMA和200周期SMA的交匯處。
若金價(jià)跌破上述支撐區(qū)域，可能引發(fā)金價(jià)再次跌向100周期SMA(目前在2022美元/盎司)。黃金買家的最后一道防線是上周五低點(diǎn)2016美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 18:00 歐元區(qū)2月消費(fèi)者信心指數(shù)終值
② 18:00 歐元區(qū)2月工業(yè)景氣指數(shù)
③ 18:00 歐元區(qū)2月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
④ 21:30 加拿大第四季度經(jīng)常帳
⑤ 21:30 美國(guó)第四季度實(shí)際GDP年化季率修正值
⑥ 23:30 美國(guó)至2月23日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
⑦ 23:30 美國(guó)至2月23日當(dāng)周EIA庫(kù)欣原油庫(kù)存
⑧ 23:30 美國(guó)至2月23日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存
⑨ 次日01:00 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克參加爐邊談話
⑩ 次日01:45 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯參加經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào)會(huì)
