周四(4月18日)歐市早盤，現(xiàn)貨黃金延續(xù)日內(nèi)強(qiáng)勁走勢，金價(jià)剛剛突破2380美元/盎司，日內(nèi)大漲近20美元。投資者仍然擔(dān)憂以色列和伊朗會(huì)再次爆發(fā)沖突，推動(dòng)避險(xiǎn)資金流入黃金。此外，美元和美國國債收益率出現(xiàn)新的跌勢，這仍然對(duì)黃金構(gòu)成支撐。
據(jù)華爾街日報(bào)報(bào)道，伊朗正在為以色列對(duì)其領(lǐng)土或代理人的報(bào)復(fù)性襲擊做好準(zhǔn)備。
在地緣政治方面，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡周三表示，以色列將自行決定如何自衛(wèi)。在他發(fā)表上述言論之前，西方國家在伊朗周末發(fā)動(dòng)襲擊后請求保持克制。
以色列空軍周三說，以色列戰(zhàn)斗機(jī)在黎巴嫩東部襲擊了伊朗支持的真主黨的“恐怖主義基礎(chǔ)設(shè)施”，這引發(fā)人們對(duì)以色列北部邊境沖突進(jìn)一步升級(jí)的擔(dān)憂。
據(jù)路透社4月17日報(bào)道，伊朗17日說，其軍隊(duì)已準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)以色列的任何襲擊。伊朗空軍稱，已做好行動(dòng)準(zhǔn)備。伊朗總統(tǒng)萊希17日在建軍節(jié)閱兵式上說：“猶太復(fù)國主義政權(quán)(以色列)對(duì)我們領(lǐng)土的任何襲擊都將得到嚴(yán)厲回應(yīng)?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書：最近幾周美國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有擴(kuò)張，通脹預(yù)期持穩(wěn)
美聯(lián)儲(chǔ)周三發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，美國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在2月底至4月初略有擴(kuò)張，企業(yè)表示他們預(yù)計(jì)通脹壓力將保持穩(wěn)定，近期使美聯(lián)儲(chǔ)無法降息的趨勢仍在延續(xù)。
周二，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾放棄了此前關(guān)于何時(shí)可能下調(diào)指標(biāo)利率的指導(dǎo)意見，轉(zhuǎn)而表示由于一連串強(qiáng)于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)，貨幣政策需要在更長時(shí)間內(nèi)保持限制性。
“整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有擴(kuò)張...12個(gè)地區(qū)中有10個(gè)地區(qū)實(shí)現(xiàn)了小幅或適度的經(jīng)濟(jì)增長，”美聯(lián)儲(chǔ)在這份被稱為“褐皮書”的調(diào)查報(bào)告中稱，“總的來說，聯(lián)系人對(duì)經(jīng)濟(jì)前景持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度?！苯刂?月8日，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)12個(gè)地區(qū)的商業(yè)聯(lián)系人進(jìn)行了調(diào)查。
直到今年年初，鮑威爾和他的同事們一直被數(shù)據(jù)所鼓舞，這些數(shù)據(jù)顯示，兩年前飆升至40年高點(diǎn)的通脹率正朝著美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)利率下行，即使在經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁、失業(yè)率較低的情況下也是如此。
然而，這種勢頭已經(jīng)停滯，甚至出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，這讓人懷疑美聯(lián)儲(chǔ)是否能夠在未來幾個(gè)月內(nèi)下調(diào)政策利率。投資者目前僅預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份首次降息，而今年第二次降息的可能性正在減小。
在美聯(lián)儲(chǔ)的調(diào)查中，企業(yè)對(duì)物價(jià)上漲速度的總體描述平均來說是溫和的，但六個(gè)地區(qū)注意到能源價(jià)格適度上漲，其中幾個(gè)地區(qū)的聯(lián)系人(主要是制造商)認(rèn)為短期內(nèi)投入和產(chǎn)出價(jià)格都有上行風(fēng)險(xiǎn)。
調(diào)查指出：“總的來說，聯(lián)系人預(yù)計(jì)未來通脹將穩(wěn)定在較低的速度，”盡管企業(yè)經(jīng)常表示，近幾個(gè)月他們將成本上漲轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者的能力“已大大減弱”。
美聯(lián)儲(chǔ)的調(diào)查顯示，就業(yè)率總體上也略有上升。盡管有更多的可用工人，但許多聯(lián)儲(chǔ)地區(qū)仍然看到某些職位持續(xù)缺乏合格的申請人，但多個(gè)地區(qū)表示，工資增長年率最近已恢復(fù)到歷史平均水平。
紐約聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告：美聯(lián)儲(chǔ)的縮表行動(dòng)或?qū)⒊掷m(xù)更長時(shí)間
紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行在周三發(fā)布的一份報(bào)告中稱，美聯(lián)儲(chǔ)縮減資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模的努力可能會(huì)持續(xù)到2025年才會(huì)結(jié)束，具體取決于金融體系對(duì)銀行儲(chǔ)備的需求。
“未來的金融和經(jīng)濟(jì)狀況及其對(duì)儲(chǔ)備的需求和資產(chǎn)負(fù)債表的影響高度不確定，”紐約聯(lián)儲(chǔ)在其關(guān)于央行系統(tǒng)公開市場賬戶的年度報(bào)告中表示，美聯(lián)儲(chǔ)在該賬戶中持有現(xiàn)金和債券，主要用于實(shí)施貨幣政策。
美聯(lián)儲(chǔ)正在通過量化緊縮(QT)縮減其債券持有量，以逆轉(zhuǎn)其在2020 年春季新冠疫情爆發(fā)時(shí)開始的大規(guī)模資產(chǎn)購買行動(dòng)的部分影響。
隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息行動(dòng)接近尾聲，聯(lián)儲(chǔ)官員和市場一直在討論何時(shí)可以停止量化緊縮。聯(lián)儲(chǔ)官員正在考慮一項(xiàng)計(jì)劃，將大幅放慢目前為950億美元的月度債券減持步伐，以期延長整個(gè)縮表進(jìn)程的時(shí)間。
美聯(lián)儲(chǔ)官員并未就量化緊縮的停止點(diǎn)給出任何指引，只是表示他們希望金融行業(yè)的流動(dòng)性處于允許正常波動(dòng)的水平，同時(shí)讓聯(lián)儲(chǔ)能夠牢牢控制其指標(biāo)利率。在3月聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)召開會(huì)議之前，接受調(diào)查的大銀行都認(rèn)為2025年2月將是停止點(diǎn)，屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模料為6.25萬億美元。
紐約聯(lián)儲(chǔ)的報(bào)告指出，金融體系需要維持的儲(chǔ)備水平存在很大不確定性。
如果銀行尋求更高的儲(chǔ)備水平，美聯(lián)儲(chǔ)似乎有可能在今年上半年放緩量化緊縮步伐，在2025年初結(jié)束量化緊縮，屆時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模達(dá)到6.5萬億美元。在儲(chǔ)備需求較低的情況下，聯(lián)儲(chǔ)可能在2025年上半年逐漸放緩量化緊縮步伐，并在年中結(jié)束，資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模達(dá)到6萬億美元。
FXStreet分析師Dhwani Mehta周四最新撰文，對(duì)金價(jià)技術(shù)前景進(jìn)行分析和預(yù)測。
Mehta寫道，在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)隱現(xiàn)之際，金價(jià)試圖再次突破2400美元/盎司。
Mehta寫道，因此，在地緣政治擔(dān)憂彌漫的情況下，金價(jià)可能會(huì)繼續(xù)在每次回調(diào)時(shí)找到避險(xiǎn)需求。美國每周初請失業(yè)金人數(shù)和住房數(shù)據(jù)也將在本交易日為黃金交易者提供一些激勵(lì)。
黃金最新技術(shù)分析
Mehta指出，從黃金4小時(shí)圖來看，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)已經(jīng)回到積極區(qū)域，目前在51.50附近。
Mehta表示，如果復(fù)蘇模式得以持續(xù)，金價(jià)可能重新測試本周在2400美元/盎司附近的關(guān)鍵阻力位。突破該位對(duì)于金價(jià)恢復(fù)上升趨勢、并重新測試2432美元/盎司的紀(jì)錄高位至關(guān)重要。
若黃金進(jìn)一步上漲，2450美元/盎司的心理水平將是黃金買家需要突破的水平。
在下行方面，Mehta補(bǔ)充道，黃金賣家需要令金價(jià)收于50周期簡單移動(dòng)平均線(SMA)2360美元/盎司下方，才能延續(xù)修正走勢，并跌向4月15日低點(diǎn)2324美元/盎司。
從更下方來看，金價(jià)可能會(huì)挑戰(zhàn)2300美元/盎司整數(shù)關(guān)口。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 20:30 美國至4月13日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
② 20:30 美國4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
③ 21:05 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話
④ 21:15 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯發(fā)表講話
⑤ 22:00 美國3月成屋銷售總數(shù)年化
⑥ 22:00 美國3月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率
⑦ 22:00 聯(lián)合國安理會(huì)就中東問題召開部長級(jí)會(huì)議
⑧ 22:30 美國至4月12日當(dāng)周EIA天然氣庫存
⑨ 23:00 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話
⑩ 次日05:45 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表講話
