周四(8月1日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報2453美元/盎司附近。周三(7月31日)，美聯(lián)儲決定維持利率不變后，金價在尾盤大幅上漲。美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾暗示，美國就業(yè)數(shù)據(jù)將開始在制定貨幣政策方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

現(xiàn)貨黃金收漲1.51%，收報2446.91美元/盎司;COMEX黃金期貨漲1.69%，收報2493.40美元/盎司;COMEX白銀期貨漲1.98%，收報29.555美元/盎司。

根據(jù)美國自動數(shù)據(jù)處理中心(ADP)就業(yè)變化報告，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明，7 月份私人招聘放緩。除此之外，建筑許可在 5 月份暴跌之后有所改善，而美聯(lián)儲用來衡量工資通脹壓力的就業(yè)成本指數(shù)(ECI)在 2024 年第二季度有所下降。

美聯(lián)儲再次決定維持政策利率在5.25%-5.5%不變，這是美聯(lián)儲連續(xù)第八次會議沒有調(diào)整利率。在隨后的鮑威爾新聞發(fā)布會后，華爾街股市上漲。鮑威爾表示，通貨緊縮進(jìn)程已經(jīng)“擴(kuò)大”，并意識到勞動力市場存在下行風(fēng)險。鮑威爾補充說：“我們認(rèn)為目前的勞動力市場不太可能成為通脹壓力的來源”，并表示，如果他們看到就業(yè)市場下滑，“我們應(yīng)該做出回應(yīng)”。

繼這些言論之后，周五的 7 月非農(nóng)就業(yè)報告將成為美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向更加關(guān)注就業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)。鮑威爾發(fā)表講話后，市場參與者已將年底前降息 70 個基點 (bps) 的預(yù)期計入價格。

美聯(lián)儲官員在貨幣政策聲明中指出，“委員會認(rèn)為，在對通脹持續(xù)向2%邁進(jìn)有更大信心之前，下調(diào)目標(biāo)區(qū)間是不合適的。”他們承認(rèn)，盡管采取了寬松政策，但通脹仍然“略有上升”，并表示與雙重使命相關(guān)的風(fēng)險已經(jīng)變得更加平衡。

鮑威爾新聞發(fā)布會后，美國國債收益率大幅下跌，美國10年期國債收益率報4.066%，下跌近8個基點，美元受到打壓，美元指數(shù)(衡量美元對其他六種貨幣表現(xiàn)的指數(shù))下跌0.42%，至104.03。

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲9月降息25個基點的概率為90.5%，降息50個基點的概率為9.5%。美聯(lián)儲到11月累計降息25個基點的概率為21.7%，累計降息50個基點的概率為71.1%，累計降息75個基點的概率為7.2%。

本交易日投資者需要留意市場對美聯(lián)儲利率決議的進(jìn)一步解讀情況，關(guān)注地緣局勢的進(jìn)一步消息，關(guān)注美國7月ISM制造業(yè)PMI和美國截至7月27日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。

此外，周五還將出爐美國7月非農(nóng)就業(yè)報告，投資者也要留意市場對該數(shù)據(jù)的預(yù)期的變化。相對而言，美聯(lián)儲利率決議的利好基本被市場消化，需留意多頭的獲利了結(jié)情況和“靴子落地”行情的可能性，但地緣局勢偏向繼續(xù)支撐金價，或?qū)⑾拗平饍r的短線回調(diào)空間。

伊朗最高領(lǐng)袖下令直接襲擊以色列

Valencia指出，金價大漲還歸因于真主黨周末襲擊以色列后地緣政治風(fēng)險上升。以色列本周報復(fù)以色列，在伊朗殺死哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞。

據(jù)Capital.com市場分析師Kyle Rodda稱，由于中東局勢的發(fā)展，黃金一直存在避險需求。

《紐約時報》周三最新報道稱，三位伊朗官員表示，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊(Ayatollah Ali Khamenei)已下令伊朗直接打擊以色列，以報復(fù)哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞(Ismail Haniyeh)在德黑蘭被殺。伊朗和哈馬斯指責(zé)以色列實施了暗殺。

報道指出，包括兩名革命衛(wèi)隊成員在內(nèi)的三名伊朗官員說，哈梅內(nèi)伊周三上午在伊朗最高國家安全委員會(Supreme National Security Council)的緊急會議上下達(dá)了這一命令。此前不久，伊朗宣布哈尼亞已被擊斃。這些官員要求不要公布他們的名字，因為他們沒有被授權(quán)公開發(fā)言。

今年4月，伊朗對以色列發(fā)動了數(shù)十年來最大規(guī)模、最公開的敵對襲擊，發(fā)射了數(shù)百枚導(dǎo)彈和無人機(jī)，以報復(fù)以色列對其駐敘利亞大馬士革使館區(qū)的襲擊;當(dāng)時那次襲擊造成伊朗數(shù)名軍事指揮官喪生。

伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊公共關(guān)系部7月31日在一份聲明中宣布，哈馬斯政治局領(lǐng)導(dǎo)人伊斯梅爾·哈尼亞以及一名保鏢在伊朗首都德黑蘭遭襲身亡。

哈馬斯官員表示，哈馬斯首領(lǐng)被暗殺是卑鄙的行為，必將受到懲罰。

與哈馬斯關(guān)系密切的分析人士Ibrahim Madhoun表示，哈馬斯政治領(lǐng)袖被殺表明，以色列和哈馬斯之間的戰(zhàn)爭沒有紅線。

據(jù)伊朗努爾新聞(Nour News)，伊朗方面稱，以色列此次襲擊是一場危險的賭博，越過伊朗的紅線會讓以色列付出代價。

伊朗外交部發(fā)言人表示，當(dāng)局正在調(diào)查以色列的襲擊事件，哈尼亞的鮮血“絕不會白流”。

當(dāng)?shù)貢r間7月30日傍晚，一架以色列無人機(jī)襲擊了黎巴嫩首都貝魯特南郊真主黨一處目標(biāo)。據(jù)悉，這架無人機(jī)發(fā)射3枚導(dǎo)彈，導(dǎo)致一棟樓房倒塌。

英國路透社報道稱，以色列軍方聲稱，它在周二對貝魯特的空襲中擊斃了真主黨最高指揮官舒凱爾(Fuad Shukr)，這是對三天前發(fā)生的一次跨境火箭彈襲擊的報復(fù)。

金價大漲后如何交易?

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，根據(jù)黃金日線圖，上行趨勢仍未改變。以相對強弱指數(shù)(RSI)衡量，動能對買家有利，不過經(jīng)濟(jì)新聞和地緣政治風(fēng)險可能推高金價。

Valencia稱，如果金價攀升超過2450美元/盎司，下一個阻力位將是歷史高點2483美元/盎司，然后是2500美元/盎司關(guān)口。

下行方面，Valencia補充道，如果金價跌破2400美元/盎司，則首個關(guān)鍵支撐位在7月30日低點2376美元/盎司，隨后是50日簡單移動平均線(SMA)2359美元/盎司。若黃金進(jìn)一步回調(diào)，金價可能下探100日移動均線2331美元/盎司。

知名財經(jīng)網(wǎng)站Economies.com周三撰文稱，金價繼續(xù)升勢，突破2428.00美元/盎司，并嘗試維持在這一水平上方，這支持金價在未來幾個交易時段繼續(xù)看漲趨勢。我們正等待金價測試下一目標(biāo)2450.00美元/盎司。黃金繼續(xù)看漲走勢的條件是金價穩(wěn)定在2374.10美元/盎司上方。

【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 待定 歐佩克+部長級小組會議檢視產(chǎn)油政策

② 09:45 中國7月財新制造業(yè)PMI

③ 14:00 英國7月Nationwide房價指數(shù)月率

④ 15:50 法國7月制造業(yè)PMI終值

⑤ 15:55 德國7月制造業(yè)PMI終值

⑥ 16:00 歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI終值

⑦ 16:30 英國7月制造業(yè)PMI

⑧ 17:00 歐元區(qū)6月失業(yè)率

⑨ 19:00 英國央行公布利率決議

⑩ 19:30 美國7月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)

? 19:30 英國央行行長貝利召開新聞發(fā)布會

? 20:30 美國至7月27日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

? 21:45 美國7月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值

? 22:00 美國7月ISM制造業(yè)PMI

? 22:00 美國6月營建支出月率

? 22:30 美國至7月26日當(dāng)周EIA天然氣庫存