周五(1月18日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)2713美元/盎司附近。周四(1月17日)，因美國(guó)最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令美國(guó)國(guó)債收益率承壓，加之美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表鴿派言論，黃金價(jià)格升至一個(gè)多月高點(diǎn)。此前美國(guó)核心通脹數(shù)據(jù)疲軟，增加市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將采取更鴿派立場(chǎng)的押注。
現(xiàn)貨黃金周四收盤大漲18.17美元，漲幅0.67%，報(bào)2714.35美元/盎司，創(chuàng)下去年12月12日以來的最高收盤水平。
美國(guó)勞工部周四表示，在截至1月11日的一周里，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增至21.7萬人。路透的一項(xiàng)調(diào)查預(yù)測(cè)，首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為21萬人。
另外，美國(guó)統(tǒng)計(jì)局稱，12月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，略低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)，但11月增幅被上修至0.8。同時(shí)，12 月美國(guó)進(jìn)口物價(jià)僅微升，為連續(xù)第三個(gè)月上漲，暗示通脹前景溫和。
Allegiance Gold首席營(yíng)運(yùn)官Alex Ebkarian表示：“初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)高于預(yù)期，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)有點(diǎn)疲軟。我們看到美債收益率下降，因此黃金吸引力再度增強(qiáng)。”
與黃金走勢(shì)呈負(fù)相關(guān)性的美國(guó)實(shí)際收益率從2.234%下跌5.5個(gè)基點(diǎn)，至2.18%。
美國(guó)10年期國(guó)債收益率下跌5個(gè)基點(diǎn)，至4.604%，這對(duì)黃金來說是一個(gè)利好。
周三公布的美國(guó)12月核心CPI數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，令美元走軟，也為美聯(lián)儲(chǔ)放松貨幣政策帶來希望，讓黃金價(jià)格周三延續(xù)漲勢(shì)。
市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年底前將降息37??個(gè)基點(diǎn)，而通脹數(shù)據(jù)公布前市場(chǎng)預(yù)期降息31個(gè)基點(diǎn)。
Exinity Group首席市場(chǎng)分析師Han Tan表示：“只要市場(chǎng)堅(jiān)信美聯(lián)儲(chǔ)今年仍會(huì)降息，黃金就應(yīng)該會(huì)處于支撐性環(huán)境中。”
周四中東局勢(shì)方面，以色列空襲加沙造成至少77人死亡。原本以色列和哈馬斯雙方宣布達(dá)成?；饏f(xié)議，結(jié)束持續(xù)15個(gè)月的戰(zhàn)爭(zhēng)，但以色列數(shù)小時(shí)后推遲“批準(zhǔn)停火協(xié)議”的內(nèi)閣會(huì)議，并對(duì)加沙發(fā)動(dòng)隔夜空襲。
以色列指控哈馬斯背棄了諒解協(xié)議內(nèi)容，并在最后一刻制造危機(jī)，阻止達(dá)成協(xié)議，因此在協(xié)調(diào)人員通知以色列“哈馬斯已接受協(xié)議的所有內(nèi)容”之前，以色列內(nèi)閣不會(huì)召開會(huì)議。
美聯(lián)儲(chǔ)“當(dāng)紅票委”沃勒語出驚人：不排除3月降息
美聯(lián)儲(chǔ)“當(dāng)紅票委”、任內(nèi)長(zhǎng)期擁有FOMC投票權(quán)的美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒周四表示，1月15日發(fā)布的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)非常不錯(cuò)，如果繼續(xù)獲得更多這樣的數(shù)據(jù)，可能會(huì)看到FOMC在2025年上半年降息，甚至不排除3月降息的可能性。
他這番言論與近期市場(chǎng)預(yù)期的降息走勢(shì)相左，明顯的鴿派立場(chǎng)讓美債收益率應(yīng)聲轉(zhuǎn)跌，美元指數(shù)也跟著走低。
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周三報(bào)告稱，美國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲0.4%，略高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的0.3%，整體CPI通脹率同比上漲2.9%，符合預(yù)期。不包括食品和能源的核心CPI通脹率同比上漲3.2%，漲幅低于11月數(shù)據(jù)，也低于接受道瓊斯查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均估計(jì)的3.3%。
沃勒周四接受美國(guó)CNBC采訪時(shí)表示，通脹正接近美聯(lián)儲(chǔ)的2%目標(biāo)。他援引數(shù)據(jù)表示，潛在通脹的關(guān)鍵指標(biāo)——核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)，在過去 8 個(gè)月中有6個(gè)月接近美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)。
沃勒說，如果未來能繼續(xù)出現(xiàn)這樣的數(shù)據(jù)，就有理由認(rèn)為今年上半年可能降息，他還稱自己不完全排除3月降息的可能性。3月的貨幣政策會(huì)議將于3月18-19日召開。
沃勒表示，自己樂觀認(rèn)為通脹降溫的態(tài)勢(shì)將持續(xù)下去，將比其他人想象的更快回到接近2%的水平。今年仍有可能降息25個(gè)基點(diǎn)3至4次，不過要取決于通脹表現(xiàn)，如果取得更大的進(jìn)展，就會(huì)降的更多。
美聯(lián)儲(chǔ)將于1月28-29日召開貨幣政策會(huì)議，下周官員將進(jìn)入靜默期。
目前市場(chǎng)普遍預(yù)估美聯(lián)儲(chǔ)將在1月會(huì)議將保持利率不變，預(yù)料按兵不動(dòng)的態(tài)勢(shì)會(huì)持續(xù)到今年6月，而且估今年僅會(huì)降息一次。但是在沃勒上述鴿派言論后，交易員現(xiàn)在認(rèn)為今年更有可能降息兩次，而第一次降息時(shí)間點(diǎn)可能在5月。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，本交易日需要留意美國(guó)12月新屋開工年化總數(shù)(萬戶)、美國(guó)12月營(yíng)建許可年化總數(shù)初值(萬戶)、美國(guó)12月工業(yè)產(chǎn)出月率(%)，關(guān)注中國(guó)四季度GDP數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。
如何交易黃金?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，周四，黃金價(jià)格連續(xù)第三個(gè)交易上漲，清除了關(guān)鍵阻力位2700美元/盎司。正如相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)所描繪的那樣，看漲勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，為買家打開綠燈，推動(dòng)金價(jià)走高。
Valencia表示，金價(jià)首個(gè)阻力位將是去年12月12日高點(diǎn)2726美元/盎司。一旦突破，下一個(gè)目標(biāo)將是2750美元/盎司，然后是歷史高點(diǎn)2790美元/盎司。
另一方面，Valencia補(bǔ)充道，相反，如果金價(jià)跌破2700美元/盎司，將會(huì)測(cè)試1月13日的波動(dòng)低點(diǎn)2656美元/盎司，隨后是50日和100日簡(jiǎn)單移動(dòng)均線(SMA)匯合區(qū)域2639-2642美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:30 中國(guó)70個(gè)大中城市住宅售價(jià)月報(bào)
② 10:00 中國(guó)2024年全年GDP增速
③ 10:00 中國(guó)第四季度GDP年率
④ 10:00 中國(guó)2024年全年GDP總量
⑤ 10:00 中國(guó)12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比
⑥ 10:00 中國(guó)12月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比
⑦ 15:00 英國(guó)12月季調(diào)后零售銷售月率
⑧ 17:00 歐元區(qū)11月季調(diào)后經(jīng)常帳
⑨ 18:00 歐元區(qū)12月CPI年率終值
⑩ 18:00 歐元區(qū)12月CPI月率終值
? 21:30 美國(guó)12月新屋開工總數(shù)年化
? 21:30 美國(guó)12月營(yíng)建許可總數(shù)
? 22:15 美國(guó)12月工業(yè)產(chǎn)出月率
? 次日02:00 美國(guó)至1月17日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
