為答謝廣大客戶長期以來給予的信任與支持，更好地滿足廣大投資者的理財需求，浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與眾惠基金銷售有限公司(簡稱“眾惠基金”)協(xié)商一致，自2022年06月10日起，本公司旗下部分公募基金產(chǎn)品參與眾惠基金開通定期定額投資業(yè)務(wù)(以下簡稱“定投業(yè)務(wù)”)。
1定期定投業(yè)務(wù)說明
1.1定投業(yè)務(wù)適用基金如下：
注：1、浙商匯金卓越優(yōu)選3個月持有期股票型基金中基金(FOF)對每份基金份額設(shè)置最短持有期限的基金，最短持有期限請詳見基金合同、招募說明書(更新)等法律文件，在最短持有期間投資者不能提出贖回申請;
2、浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金在封閉期內(nèi)，待封閉期結(jié)束，本公司會及時發(fā)布相關(guān)開放公告，敬請留意。具體業(yè)務(wù)辦理流程、規(guī)則請遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定;
3、浙商匯金月享30天滾動持有中短債證券投資基金和浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債債券型證券投資基金，對于每份基金份額設(shè)定滾動運作期。每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。請詳見基金合同、招募說明書(更新)等法律文件。
1.2上述基金投資人可通過眾惠基金辦理基金定投業(yè)務(wù)，申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
1.2.1定投規(guī)則
投資人在辦理基金定投業(yè)務(wù)時可自行約定每期扣款時間及固定的投資金額(即申購金額)，每期申購金額不得低于人民幣10元，交易級差以銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。在今后的業(yè)務(wù)開展過程中，眾惠基金對最低定投金額的規(guī)定發(fā)生變化的，適用眾惠基金的最新規(guī)定。
1.2.2定投費率
基金定投業(yè)務(wù)的具體折扣費率、計費方式以眾惠基金公告為準。
1.2.3辦理時間
投資者可在上述基金的開放日申請辦理上述基金的定投業(yè)務(wù)，具體辦理時間與上述基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。
1.2.4交易確認
上述基金除浙商匯金卓越優(yōu)選3個月持有期股票型基金中基金(FOF)(以下簡稱“浙商匯金卓越優(yōu)選3個月”)外，每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認查詢和贖回起始日為T+2工作日。
投資者參與浙商匯金卓越優(yōu)選3個月定期定投業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當(dāng)天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，基金登記機構(gòu)在T+2日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+3日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。
銷售機構(gòu)對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到該申購申請。申購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。
申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準進行計算。
投資人在提交申購申請時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，否則所提交的申購申請不成立。
2重要提示
投資者也可以通過以下途徑咨詢有關(guān)情況：
2.1眾惠基金銷售有限公司
客戶服務(wù)熱線：4008-391-818
公司網(wǎng)址：www.zhfundsales.com
2.2浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
客戶服務(wù)熱線：95345
公司網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本公司旗下基金時應(yīng)認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資人注意投資風(fēng)險。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本公告的解釋權(quán)歸浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司。
特此公告。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2022年06月10日
來源：中國證券報·中證網(wǎng) 作者：
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