周四(10月27日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1668美元/盎司附近。由于市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將從12月開始緩和大舉升息的立場，美元和美國國債收益率下滑，金價(jià)周三(10月26日)升至兩周高位。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1664.53美元/盎司，上漲11.58美元或0.70%，日內(nèi)一度觸及10月13日以來的最高水平1674.67美元/盎司，最低觸及1649.61美元/盎司。
COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%，報(bào)1669.20美元/盎司。
加拿大央行周四將利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，而不是許多市場人士預(yù)期的75個(gè)基點(diǎn)，此后黃金、股市和債市均應(yīng)聲上揚(yáng)。
加拿大央行指出，最近提高政策利率的影響在經(jīng)濟(jì)中對利率敏感的領(lǐng)域正變得明顯:住房活動(dòng)急劇下降，家庭和企業(yè)的支出正在減弱。此外，國際需求放緩也開始給出口帶來壓力。隨著加息的影響在整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域蔓延，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長將在今年年底和明年上半年停滯。加拿大央行預(yù)計(jì)，明年的GDP增速將從今年的3.25%降至略低于1%的水平，2024年將降至2%。
加拿大央行行長麥克勒姆在新聞發(fā)布會(huì)上表示，緊縮階段將接近尾聲;我們離目標(biāo)越來越近了，但還沒有到那一步。
加拿大貨幣市場預(yù)計(jì)，未來幾個(gè)月加拿大央行政策利率將達(dá)到4.27%的峰值，低于利率決定前的4.43%。
美聯(lián)儲(chǔ)方面，《華爾街日報(bào)》上周五的一篇報(bào)道稱，美聯(lián)儲(chǔ)官員已開始表達(dá)很快放慢加息步伐的意愿。這篇報(bào)道導(dǎo)致市場重新定價(jià)。
交易員和經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在下周三再次加息75個(gè)基點(diǎn)，但越來越多的人認(rèn)為，12月加息將放緩至50個(gè)基點(diǎn)。
“在過去幾個(gè)交易日中，我們看到收益率下降，美元下跌，因此，我們看到黃金市場再次出現(xiàn)買盤，”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。
美元兌其他貨幣的跌幅擴(kuò)大至一個(gè)多月以來的低點(diǎn)，使得黃金對其他貨幣持有者來說不那么昂貴。指標(biāo)10年期美國國債收益率跌至一周低點(diǎn)。
周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月消費(fèi)者信心下降，8月房價(jià)大幅下跌，且有跡象顯示美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)立場開始給勞動(dòng)力市場降溫。
美國商務(wù)部周二公布，9月份美國新屋銷售經(jīng)季節(jié)調(diào)整后折合成年率下降10.9%，至60.3萬戶，低于上月修正后的67.7萬戶。
有機(jī)構(gòu)點(diǎn)評稱，美國9月份新屋銷售大幅下滑，部分扭轉(zhuǎn)了8月份的增幅，原因是抵押貸款利率上升和房價(jià)高企導(dǎo)致房屋需求減弱。
“我們可能會(huì)看到經(jīng)濟(jì)放緩，但通脹可能不會(huì)像美聯(lián)儲(chǔ)希望的那樣下降，但他們將不再能夠或愿意進(jìn)一步升息，這對黃金來說是一個(gè)非常積極的環(huán)境，”Meger說。
不過，市場仍普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在11月加息75個(gè)基點(diǎn)。黃金對美國利率上升高度敏感，因?yàn)檫@增加了持有非收益黃金的機(jī)會(huì)成本。
市場焦點(diǎn)現(xiàn)在轉(zhuǎn)向周四的美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)，以及周五的美國核心通脹數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)的升息軌跡提供更清晰的信息。
OANDA高級分析師Edward Moya在一份報(bào)告中稱，如果12月有可能加息50個(gè)基點(diǎn)，金價(jià)可能突破1700美元大關(guān)。
美國GDP恐點(diǎn)燃金市行情！
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet分析師Sagar Dua最新撰文，對金價(jià)技術(shù)前景進(jìn)行分析。
Dua指出，積極的市場情緒打擊了美國國債收益率和美元指數(shù)。新屋銷售數(shù)據(jù)下滑也令美元指數(shù)承壓。目前投資者等待美國GDP數(shù)據(jù)。
Dua表示，展望本交易日，美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)將成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。本周，標(biāo)普發(fā)布的采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)依然悲觀。因此，GDP數(shù)據(jù)與預(yù)測數(shù)據(jù)之間的關(guān)系值得關(guān)注。
香港時(shí)間周四20:30，美國第三季度實(shí)際GDP初值將出爐，預(yù)計(jì)年化季率增長2.4%;此前第二季度GDP年化季率下滑0.6%。
分析師指出，若美國GDP數(shù)據(jù)遜于預(yù)期，美元可能遭受更大打擊，從而推動(dòng)金價(jià)繼續(xù)上漲。
后市展望
1.Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff在一份市場評論中表示，近期的一些技術(shù)發(fā)展表明，美元指數(shù)已經(jīng)“形成了一個(gè)主要的頂部，美國股指已經(jīng)形成了一個(gè)主要的底部”。
他說，這也可能意味著通脹可能正在見頂，美聯(lián)儲(chǔ)“可能更接近其積極的貨幣政策收緊路徑的終點(diǎn)線?！薄八羞@些也可能意味著美國和/或全球經(jīng)濟(jì)可能能夠避免嚴(yán)重衰退?！?/p>
Wyckoff稱，這些“目前僅是推斷”，但“貴金屬交易商似乎從這些早期圖表線索中得到了啟發(fā)，他們不僅認(rèn)為美元可能已見頂，還認(rèn)為這可能意味著未來幾個(gè)月消費(fèi)者和商業(yè)對金屬市場的需求將改善?！?/p>
2.Sevens Report Research的分析師在周三的一份簡報(bào)中表示，如果“鷹派的峰值”真的過去了，那么金價(jià)最近的反彈可能還有更大的上漲空間——至少在短期內(nèi)是這樣。
他們表示:“歸根結(jié)底，美聯(lián)儲(chǔ)加息見頂希望持續(xù)多長時(shí)間，黃金期貨的反彈就會(huì)持續(xù)多長時(shí)間。目前人們對美聯(lián)儲(chǔ)加息見頂抱有希望，而這種希望的特征將是美元走軟和收益率回落。”不過，“長期趨勢繼續(xù)有利于看空黃金的人?！?/p>
3.財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet分析師Dhwani Mehta指出，假如金價(jià)日收盤水平突破21日移動(dòng)均線1668美元/盎司，那么將證實(shí)從2022年低點(diǎn)1615美元/盎司的看漲反轉(zhuǎn)。
Mehta稱，在攻克周一高點(diǎn)1670美元/盎司后，若金價(jià)突破10月13日高點(diǎn)1683美元/盎司，那么黃金將獲得更多買盤，多頭目標(biāo)瞄準(zhǔn)1700美元/盎司整數(shù)關(guān)口。
然而，14日相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)仍然低于中線，因此多頭應(yīng)保持謹(jǐn)慎。
下行方面，Mehta表示，假如金價(jià)回落，那么將測試1650美元/盎司的心理支撐位。對黃金多頭來說，守住昨日低點(diǎn)1638美元/盎司至關(guān)重要。如果跌破該位，這將為金價(jià)跌向1600美元/盎司的打開道路。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 14:00 德國11月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)
② 18:00 英國10月CBI零售銷售差值
③ 20:15 歐洲央行公布利率決議
④ 20:30 美國至10月22日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
⑤ 20:30 美國第三季度實(shí)際GDP年化季率初值
⑥ 20:30 美國第三季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率初值
⑦ 20:30 美國第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值
⑧ 20:30 美國9月耐用品訂單月率
⑨ 20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發(fā)布會(huì)
⑩ 22:30 美國至10月21日當(dāng)周EIA天然氣庫存
