周五（10月11日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)1750美元/盎司附近。黃金價(jià)格周四(11月10日)上漲逾2%，至兩個(gè)多月高點(diǎn)，因數(shù)據(jù)顯示美國(guó)10月份通脹有所降溫，提振了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將采取不那么激進(jìn)的加息方式的希望。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1755.40美元/盎司，大幅上漲48.49美元或2.84%，日內(nèi)最高觸及1757.11美元/盎司，最低觸及1703.71美元/盎司。
COMEX 12月黃金期貨收漲2.3%，報(bào)1753.70美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金飆升之際，其他貴金屬也紛紛大漲：現(xiàn)貨白銀收漲2.90%，收?qǐng)?bào)21.666美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收漲4.49%，報(bào)1032.88美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收漲5.85%，至1970.75美元/盎司。
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周四公布，10月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)較上年同期上漲7.7%，較上月上漲0.4%。根據(jù)彭博社的普遍預(yù)測(cè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)CPI同比上漲7.9%，環(huán)比上漲0.5%。
剔除了報(bào)告中波動(dòng)較大的食品和能源成分，核心CPI同比上漲6.3%，環(huán)比上漲0.3%。預(yù)期核心CPI同比增長(zhǎng)6.5%，環(huán)比增長(zhǎng)0.5%。核心CPI在9月份達(dá)到1982年以來的最高水平，因此下降具有一定意義。
在通脹方面?zhèn)鱽砗孟⒑螅缆?lián)儲(chǔ)看起來更接近于放緩激進(jìn)的加息步伐。兩名官員支持放緩加息速度，盡管他們同時(shí)強(qiáng)調(diào)，政策需要保持從緊。
達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根周四在休斯敦舉行的一次會(huì)議上表示，“雖然我認(rèn)為可能很快就會(huì)適當(dāng)放緩升息步伐，以便我們能更好地評(píng)估金融和經(jīng)濟(jì)狀況的演變，但我也認(rèn)為，放緩升息步伐不應(yīng)代表寬松政策?！?/p>
“今天上午的CPI數(shù)據(jù)令人欣慰，但仍有很長(zhǎng)的路要走，”她說。不僅通貨膨脹率遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，“而且隨著總需求持續(xù)超過供給，通貨膨脹率一再高于預(yù)期?！?/p>
與此同時(shí)，費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克在另一場(chǎng)活動(dòng)中表示，“在未來幾個(gè)月，鑒于我們累積的收緊力度，我預(yù)計(jì)我們將放慢升息步伐，因?yàn)槲覀兊牧?chǎng)接近足夠嚴(yán)格?！薄暗蚁朊鞔_一點(diǎn):加息50個(gè)基點(diǎn)仍然意義重大?！?/p>
哈克支持在基金利率達(dá)到4.5%左右時(shí)暫停加息，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)限制性的政策利率水平將超過4%。
哈克預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)不會(huì)出現(xiàn)衰退，并表示明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)放緩至1.5%。他說，明年失業(yè)率可能會(huì)升至4.5%，然后在2024年降至4%，屆時(shí)通脹將放緩至2.5%。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)12月加息50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.50%區(qū)間的概率升至80.6%(昨日為56.8%)，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為19.4%(昨日為43.2%);到明年2月累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為50.7%，累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為42.1%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為7.2%。
“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”華爾街日?qǐng)?bào)記者Nick Timiraos表示，10月份的通脹報(bào)告可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)按計(jì)劃于下月加息50個(gè)基點(diǎn)。官員們已經(jīng)暗示，他們對(duì)近期通脹數(shù)據(jù)有些不敏感，希望放緩加息步伐。
“當(dāng)我們開始看到通脹數(shù)據(jù)顯示通脹正在下降時(shí)，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將開始放慢加息步伐，”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。
“因此，你可以說，過去幾個(gè)月黃金市場(chǎng)承受的巨大壓力已經(jīng)釋放，黃金現(xiàn)在有能力走高?！?/p>
美國(guó)數(shù)據(jù)公布后，美元下跌逾2.3%，至近兩個(gè)月低點(diǎn)107.87，令黃金對(duì)其他貨幣持有者來說不那么昂貴。指標(biāo)10年期美國(guó)國(guó)債收益率跌至一個(gè)月低點(diǎn)。
黃金對(duì)美國(guó)利率高度敏感，因?yàn)檫@增加了持有非收益黃金的機(jī)會(huì)成本。
OANDA高級(jí)分析師Edward Moya在一份報(bào)告中表示:“一份溫和的通脹報(bào)告讓市場(chǎng)相信，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)將加息步伐放緩至50個(gè)基點(diǎn)，并可能在明年3月FOMC會(huì)議后結(jié)束緊縮。”
“金價(jià)正在突破，如果美元繼續(xù)走軟，金價(jià)可能會(huì)穩(wěn)步向1800美元水平邁進(jìn)?！?/p>
后市展望
1.Markets.com首席市場(chǎng)分析師Neil Wilson表示，疲軟的通脹報(bào)告引發(fā)了黃金的買盤。他表示，通脹下降(但關(guān)鍵是美債收益率下降)和美元走軟正在起作用。
2.投資者還評(píng)估了加密貨幣市場(chǎng)的形勢(shì)，比特幣難以從兩年來的低點(diǎn)恢復(fù)過來。
然而，獨(dú)立分析師Ross Norman表示，比特幣最近的暴跌不太可能推動(dòng)大量資金流入貴金屬領(lǐng)域?！斑@些資產(chǎn)是表親，而不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，”他補(bǔ)充說。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 07:35 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯發(fā)表講話
② 15:00 德國(guó)10月CPI月率終值
③ 15:00 英國(guó)第三季度GDP年率修正值
④ 15:00 英國(guó)9月三個(gè)月GDP月率
⑤ 15:00 英國(guó)9月制造業(yè)產(chǎn)出月率
⑥ 15:00 英國(guó)9月季調(diào)后商品貿(mào)易帳
⑦ 15:00 英國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)出月率
⑧ 23:00 美國(guó)11月一年期通脹率預(yù)期
⑨ 23:00 美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
