周四(11月17日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1773美元/盎司附近。金價周三(11月16日)收跌，盤中一度觸及三個月新高，市場繼續(xù)尋找美聯(lián)儲關(guān)于利率走向的暗示。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1773.64美元/盎司，下跌4.94美元或0.28%，日內(nèi)最高觸及17865.01美元/盎司，最低觸及1770.24美元/盎司。
COMEX 12月黃金期貨收跌將近0.1%，報1775.80美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬也紛紛下跌：現(xiàn)貨白銀收跌0.44%，收報21.457美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌0.78%，報1006.43美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌1.00%，至2074.78美元/盎司。
日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國消費者10月份支出增加，在通脹持續(xù)高企和假日購物季提前開始的情況下顯示出持續(xù)的韌性。
美國商務(wù)部最新公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月份零售額環(huán)比增長1.3%，為2022年2月以來的最大增幅，好于預(yù)期的上升0.1%，也高于9月份的持平。
在截至10月份的12個月中，未經(jīng)通脹調(diào)整的零售額增長了8.3%，略低于9月份的8.6%。
數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)短線迅速拉升，但仍交投于平盤下方;隨著美元回升，黃金持續(xù)自高位回落。
除了零售銷售數(shù)據(jù)之外，市場還關(guān)注波蘭局勢的進(jìn)展。
波蘭周三早些時候表示，一枚俄羅斯制造的導(dǎo)彈落入波蘭東部，造成兩人死亡。但波蘭隨后表示，沒有跡象表明這枚導(dǎo)彈是蓄意攻擊。
據(jù)美聯(lián)社報道，三名美國官員表示，初步評估顯示，擊中波蘭的導(dǎo)彈是烏克蘭軍隊向來襲的俄羅斯導(dǎo)彈發(fā)射的。當(dāng)時俄方正在對烏克蘭的電力基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行毀滅性打擊。這些官員不愿透露姓名，因為他們沒有被授權(quán)公開討論此事。
美國總統(tǒng)拜登也表示，導(dǎo)彈“不太可能”是從俄羅斯發(fā)射的。
美國國家安全委員會發(fā)言人艾德麗安·沃森周三針對波蘭導(dǎo)彈爆炸事件發(fā)表聲明稱，美國“沒有看到任何與(波蘭)總統(tǒng)杜達(dá)的初步評估相矛盾的地方”，即這次爆炸很可能是由烏克蘭防空導(dǎo)彈造成的。
黃金通訊(Gold Newsletter)編輯Brien Lundin表示，黃金約一周前的反彈/休整周期，被一波非常短暫的避險買盤所取代，因周二有報道稱一枚導(dǎo)彈落在波蘭并造成兩人死亡。黃金在一周前的反彈中似乎打破了與美元指數(shù)的負(fù)相關(guān)關(guān)系。
Kinesis Money市場分析師Rupert Rowling在一份最新市場報告中表示:“盡管最初的預(yù)測顯示，導(dǎo)彈是由烏克蘭軍隊而非俄羅斯軍隊意外發(fā)射的，但這一事件突顯出烏克蘭戰(zhàn)爭很容易蔓延，有可能將沖突升級為涉及北約成員國的沖突?！?/p>
Lundin表示，現(xiàn)在黃金似乎“只是在消化近期的價格反彈，等待下一個催化劑的出現(xiàn)”。
至于什么可能引發(fā)黃金的下一步走勢，他說，黃金和其他所有資產(chǎn)類別一樣，“都在關(guān)注(美聯(lián)儲)官員的每一次講話?！?/p>
周三，舊金山聯(lián)儲主席戴利說，美聯(lián)儲的基準(zhǔn)利率可能必須升至5%以上，才能開始給通脹帶來下行壓力。
Lundin稱，他預(yù)計美聯(lián)儲下個月將升息50個基點，然后暫停加息，看看央行舉措的效果。
“由于通脹已見頂，且另一場衰退即將來臨，他們可能會在一段時間內(nèi)按兵不動，”他說。“這不僅對黃金有利，對所有其他資產(chǎn)也有利，至少在初期是這樣。從長遠(yuǎn)來看，我認(rèn)為目前的黃金和白銀價格水平將被證明是劃算的?！?/p>
投行警告：拋售潮遠(yuǎn)未結(jié)束 黃金很快將大跌至1575美元!
道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek在2023年展望預(yù)測中表示，他預(yù)計金價將在明年第一季度跌破1600美元/盎司。他還說，他預(yù)計金價在2023年第四季度之前不會回升至1800美元/盎司以上，金價要達(dá)到1900美元/盎司還需要一年的時間。
Melek表示，美聯(lián)儲激進(jìn)的貨幣政策行動一直是影響黃金2022年走勢的主要因素，明年將繼續(xù)限制金價。他補充說，美聯(lián)儲還遠(yuǎn)沒有準(zhǔn)備好調(diào)整其貨幣政策。
“由于通脹仍在肆虐，美聯(lián)儲可能別無選擇，只能在未來12個月左右堅持鷹派政策立場。我們預(yù)計聯(lián)邦基金利率將在2023年年中達(dá)到5.50%，在2023年底之前不會放松。因此，我們預(yù)計投資者對黃金普遍缺乏興趣，至少在利率仍在上升的2023年頭幾個月是這樣?！?/p>
他表示:“此外，家族辦公室和自營交易機構(gòu)持有的規(guī)模仍然很大的多頭頭寸可能會被平倉，因為持有頭寸的成本越來越高?！薄霸谖磥韼讉€月里，如果有人投降，甚至賣出一些頭寸，應(yīng)該會推動金價跌至1575美元/盎司水平。”
自7月底以來，道明證券一直在戰(zhàn)術(shù)上做空黃金，9月中旬進(jìn)一步做空黃金，目標(biāo)位為1580美元/盎司。
盡管這家加拿大銀行預(yù)計，最新一輪黃金漲勢將在今年底和2023年消退，但Melek指出，目前的價格走勢顯示，當(dāng)美聯(lián)儲開始逆轉(zhuǎn)加息計劃時，黃金市場的潛力將有多大。
他表示:“黃金最近對貨幣政策轉(zhuǎn)向的微弱希望做出了反應(yīng)，這一事實使我們相信，在美國央行真正發(fā)出意圖開始脫離限制性軌跡的信號之前，黃金將做出反應(yīng)?！薄霸谕浡蔬_(dá)到2%的目標(biāo)之前，利率大幅下降的可能性非常大，這應(yīng)該會促使許多投資者購買黃金，以彌補國債曲線大部分缺乏有意義的實際回報?！?/p>
道明證券在2023年看空的不僅僅是黃金。該行預(yù)計，到明年第一季度，銀價將跌至18美元/盎司以下。盡管銀價在上個月上漲了近20%，穩(wěn)定在21.50美元/盎司左右，但他們?nèi)猿诌@種悲觀看法。
道明證券預(yù)計，明年銀價將收于21美元/盎司左右，到2024年底將升至23美元/盎司。
后市展望
1.當(dāng)?shù)貢r間周二晚，一艘油輪在阿曼海域被一架攜帶炸彈的無人機擊中。據(jù)悉該油輪與以色列億萬富翁有關(guān)。
美國海軍第五艦隊說，它知道阿曼灣發(fā)生了一起涉及一艘商船的事件。
盛寶銀行(Saxo Bank)分析師Ole Hansen說，消息傳出后金價上漲，但要想產(chǎn)生進(jìn)一步影響，還需要對事件有更多的清楚了解。
“這是市場的潛在支撐，但并非提供大量動能的因素，”Hansen稱，并稱金價需要美元走軟或收益率下滑才能進(jìn)一步上漲。
“金價在很大程度上仍取決于美聯(lián)儲……我們可以看到金價在上周的飆升之后繼續(xù)攀升，但還沒有真正大幅跟進(jìn)?！?/p>
2.明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，引發(fā)地緣政治緊張局勢的消息對黃金的影響有限，并補充稱，在美國通脹的新信息出爐前，市場將暫時平靜。
“短期內(nèi)，由于空頭回補，金價有可能繼續(xù)走高，但一旦突破1850美元關(guān)口，金價可能就會回落，我們預(yù)計此后金價將走弱，”Ghali補充道。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 英國公布中期財政計劃及經(jīng)濟和公共財政預(yù)估
② 08:30 澳大利亞10月季調(diào)后失業(yè)率
③ 15:00 瑞士10月貿(mào)易帳
④ 18:00 歐元區(qū)10月CPI年率終值
⑤ 18:00 歐元區(qū)10月CPI月率
⑥ 20:30 英國央行首席經(jīng)濟學(xué)家皮爾發(fā)表講話
⑦ 21:00 美聯(lián)儲布拉德發(fā)表講話
⑧ 21:30 美國至11月12日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
⑨ 21:30 美國10月新屋開工總數(shù)年化
⑩ 21:30 美國10月營建許可總數(shù)
? 21:30 美國11月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
? 22:40 美聯(lián)儲梅斯特發(fā)表講話
? 23:30 美國至11月11日當(dāng)周EIA天然氣庫存
? 23:40 美聯(lián)儲杰斐遜、卡什卡利參與小組討論
? 次日02:45 美聯(lián)儲卡什卡利參與經(jīng)濟峰會討論
? 次日05:00 美國芝加哥聯(lián)儲舉行線上活動
