周三(2月1日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)1925美元/盎司附近。受美元整體走軟和美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩預(yù)期的推動(dòng)，黃金價(jià)格周二(1月31日)錄得連續(xù)第三個(gè)月上漲。
美市尾盤(pán)，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1928.27美元/盎司，上漲5.17美元或0.27%，日內(nèi)最高觸及1931.14美元/盎司，最低觸及1900.77美元/盎司。1月份，現(xiàn)貨黃金累計(jì)上漲104.76美元或5.74%。
COMEX 4月黃金期貨收漲0.3%，報(bào)1945.30美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金上漲之際，其他貴金屬也紛紛上漲：現(xiàn)貨白銀收漲0.51%，收?qǐng)?bào)23.715美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收漲0.08%，報(bào)1012.32美元/盎司，白銀和鉑金都錄得五個(gè)月內(nèi)的首次下跌;現(xiàn)貨鈀金收漲0.77%，至1645.66美元/盎司，連續(xù)第二個(gè)月下跌。
日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)去年第四季度就業(yè)成本指數(shù)(ECI)上升了1%，低于市場(chǎng)共識(shí)的1.1%，標(biāo)志著連續(xù)第三次放緩。在聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)周三做出決定之前，通脹前景改善的證據(jù)提振了美國(guó)國(guó)債收益率。
通脹方面還有更多令人鼓舞的消息，周二公布的令一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，11月房?jī)r(jià)上漲大幅放緩。美國(guó)11月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率下降至6.77%，為2020年9月以來(lái)的最小增幅，表明美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)降溫。
這些報(bào)告是在美聯(lián)儲(chǔ)官員開(kāi)始為期兩天的政策會(huì)議時(shí)公布的。預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)將在周三進(jìn)一步放緩加息步伐，將政策利率提高25個(gè)基點(diǎn)。
Indeed Hiring Lab的經(jīng)濟(jì)研究主管Nick Bunker說(shuō)：“勞動(dòng)力市場(chǎng)前景進(jìn)一步燃點(diǎn)了通脹正在減弱的希望，這是美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該而且將會(huì)考慮的事情。”
美國(guó)去年年底工資增長(zhǎng)有所放緩，市場(chǎng)認(rèn)為這將增加美聯(lián)儲(chǔ)今年春季暫停加息的可能性。
凱投宏觀高級(jí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Andrew稱(chēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月工資增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩，以說(shuō)服美聯(lián)儲(chǔ)在3月后暫停緊縮周期。
花旗集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nathan表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為他們需要進(jìn)一步削弱勞動(dòng)力市場(chǎng)，使工資增長(zhǎng)在下降幾個(gè)百分點(diǎn)，那就很有可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。
但RSM US首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brusuelas表示，即使美聯(lián)儲(chǔ)真的采取了戰(zhàn)略暫停，市場(chǎng)也不能保證這便是利率周期的峰值。
總而言之，鮑威爾將在周四解釋他的同事們對(duì)還有多少次加息的可能性以及何時(shí)可能暫停加息的想法，屆時(shí)他的回答可能點(diǎn)燃或抑制潛在的市場(chǎng)反彈。
美元連續(xù)第四個(gè)月貶值，這使得黃金對(duì)其他貨幣持有者更具吸引力。
“本周有很多事件驅(qū)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，投資者必須注意這一點(diǎn)。黃金價(jià)格可能會(huì)波動(dòng)，”芝加哥Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示。
美聯(lián)儲(chǔ)的政策決定將于周三公布，隨后美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將舉行新聞發(fā)布會(huì)。交易員已經(jīng)消化了美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)至4.5-4.75%的區(qū)間。預(yù)計(jì)利率將在6月份達(dá)到4.9%的峰值。
此外，歐洲央行和英國(guó)央行預(yù)計(jì)將在周四加息50個(gè)基點(diǎn)。
較低的利率往往對(duì)黃金有利，降低了持有這種非收益資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本。
與此同時(shí)，路透調(diào)查顯示，分析師和交易商上調(diào)了對(duì)金價(jià)的預(yù)期，但預(yù)計(jì)高利率將抑制金價(jià)漲勢(shì)。
FXTM高級(jí)研究分析師Lukman Otunuga在一份報(bào)告中表示:“鑒于市場(chǎng)對(duì)FOMC、英國(guó)央行和歐洲央行采取行動(dòng)的預(yù)期，市場(chǎng)的焦點(diǎn)可能會(huì)集中在他們說(shuō)了什么，而不是采取了什么行動(dòng)?！?/p>
市場(chǎng)還在等待周五的美國(guó)1月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，就業(yè)市場(chǎng)的疲軟將導(dǎo)致通脹下降。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)1月份就業(yè)人數(shù)增加18.7萬(wàn)，而平均時(shí)薪預(yù)計(jì)將在2022年底增長(zhǎng)4.6%后每月增長(zhǎng)0.3%，同比增長(zhǎng)4.3%。
后市展望
1.ActivTrades高級(jí)分析師Ricardo Evangelista表示:“在美聯(lián)儲(chǔ)周三的利率決定和政策聲明之前，黃金價(jià)格正感受到美元走強(qiáng)造成的擠壓?！?/p>
2.“(黃金的)關(guān)鍵支撐位仍在1900美元，11月低點(diǎn)趨勢(shì)線與21日移動(dòng)均線在此相交，”盛寶銀行分析師Ole Hansen在報(bào)告中稱(chēng)。
3.道明證券分析師表示，跌破1890美元可能會(huì)引發(fā)一個(gè)顯著的拋售計(jì)劃，總倉(cāng)位為歷史最大倉(cāng)位的-6%。“整個(gè)市場(chǎng)的上行趨勢(shì)信號(hào)繼續(xù)惡化，趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)的閾值越來(lái)越近?！?/p>
4.Kitco資深分析師Jim Wyckoff撰文指出，從技術(shù)上看，2月黃金期貨多頭擁有穩(wěn)固的整體短期技術(shù)優(yōu)勢(shì)。日線圖上，三個(gè)月的上升趨勢(shì)已經(jīng)就位。
上行方向，多頭的下一個(gè)上行目標(biāo)是收在堅(jiān)實(shí)阻力位2000.00美元上方。首個(gè)阻力位見(jiàn)于本周高點(diǎn)1933.60美元，然后是1月高點(diǎn)1949.80美元。
下行方向，空頭的下一個(gè)短期下行目標(biāo)推動(dòng)期貨價(jià)格跌破穩(wěn)固的技術(shù)支撐位1885.00美元。首個(gè)支撐位見(jiàn)于上周的低點(diǎn)1912.50美元，然后是1900.00美元。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 歐佩克+聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)舉行會(huì)議
② 09:45 中國(guó)1月財(cái)新制造業(yè)PMI
③ 15:00 英國(guó)1月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)月率
④ 16:50 法國(guó)1月制造業(yè)PMI終值
⑤ 16:55 德國(guó)1月制造業(yè)PMI終值
⑥ 17:00 歐元區(qū)1月制造業(yè)PMI終值
⑦ 17:30 英國(guó)1月制造業(yè)PMI
⑧ 18:00 歐元區(qū)1月CPI年率初值
⑨ 18:00 歐元區(qū)1月CPI月率
⑩ 18:00 歐元區(qū)12月失業(yè)率
? 21:15 美國(guó)1月ADP就業(yè)人數(shù)
? 22:45 美國(guó)1月Markit制造業(yè)PMI終值
? 23:00 美國(guó)1月ISM制造業(yè)PMI
? 23:00 美國(guó)12月?tīng)I(yíng)建支出月率
? 23:30 美國(guó)至1月27日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
? 23:30 美國(guó)至1月27日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存
? 次日03:00 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布利率決議
? 次日03:30 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)
