周三(6月14日)亞市尾盤，黃金期貨維持日內(nèi)反彈走勢，目前期金位于1949美元/盎司附近。盡管美國CPI數(shù)據(jù)走軟，但黃金期貨和白銀期貨昨日仍大幅下跌，不過仍成功守在短期支撐位上方。需要關(guān)注價(jià)格走勢，因?yàn)橹苋拿绹?lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議將決定黃金和白銀究竟是繼續(xù)保持在支撐位上方，還是跌破支撐位。
紐約黃金期貨價(jià)格周二錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下跌。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌11.10美元，跌幅0.6%，收于1958.60美元/盎司。黃金價(jià)格要上升，需要華爾街確信美聯(lián)儲已經(jīng)完成加息進(jìn)程。
周二公布的數(shù)據(jù)顯示美國通脹已經(jīng)放緩。美國勞工部周二發(fā)布報(bào)告稱，美國5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)環(huán)比上升0.1%，預(yù)期增長0.2%，前值增長0.4%。美國5月CPI同比漲幅從4.9%下降至4%，為連續(xù)第11次下降，預(yù)估為4.1%。
數(shù)據(jù)并顯示，美國5月核心CPI環(huán)比上升0.4%，符合預(yù)期。美國5月核心CPI同比上升5.3%，符合預(yù)期，此前4月為上升5.5%。符合預(yù)期，但一些美聯(lián)儲成員可能擔(dān)心核心價(jià)格壓力看起來仍然很棘手。美聯(lián)儲將繼續(xù)以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向，但有關(guān)緊縮政策即將結(jié)束的樂觀情緒仍然很高。
交易員目前押注，美聯(lián)儲周三放棄連續(xù)第11次加息的機(jī)率超過 90%，基準(zhǔn)利率料保持在5.00-5.25%。美國CPI數(shù)據(jù)公布前，有25%交易員預(yù)測6月會加息。
雖然黃金是通脹避險(xiǎn)工具，但加息會讓不生息的黃金魅力降低。市場參與者坦承，無論如何，我們可能已經(jīng)很接近終點(diǎn)利率。市場出現(xiàn)針對暫停加息的不對稱反應(yīng)。
目前市場幾乎100%預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在本周會議上暫停加息，因此所有的目光都集中在周三的聲明和美聯(lián)儲官員對未來加息路徑的預(yù)測點(diǎn)陣圖上。我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲6月會議會出現(xiàn)‘鷹式停頓’，而在利率點(diǎn)陣圖里會發(fā)出繼續(xù)加息的信號。
鮑威爾在新聞記者會上的講話也將受到密切關(guān)注，投資者關(guān)注的是有關(guān)最近地區(qū)銀行壓力和隨之而來的信貸緊縮的評論，以及引發(fā)另一次加息的經(jīng)濟(jì)狀況。
美聯(lián)儲主席鮑威爾可能會暗示，本周決定是“鷹派的跳過”，而非無限期的暫停加息，并暗示他傾向于在7月會議上再加息一次。
周二，在美國CPI數(shù)據(jù)走軟后，黃金期貨大幅下跌，但成功守在1950美元/盎司的支撐位上方。目前，2000-1950美元/盎司的波動區(qū)間保持完好。如果跌破這一區(qū)間，可能會否定我們認(rèn)為期金會向上突破并漲向2020美元/盎司的觀點(diǎn)，并可能導(dǎo)致期金跌向1935-1930美元/盎司，甚至更低至1900美元/盎司。
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