周二(12月26日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩，今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2055.47美元/盎司，最高觸及2064.99美元/盎司，最低觸及2053.19美元/盎司，截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2061.27美元/盎司，漲0.40%。
11月美國(guó)物價(jià)環(huán)比下降，為三年半以來(lái)首次，這推動(dòng)同比漲幅在3%以下進(jìn)一步放緩，這提振了金融市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年3月降息的預(yù)期。
美國(guó)商務(wù)部上周五的報(bào)告還顯示，核心通脹壓力繼續(xù)減弱。通脹降溫使家庭可支配收入增加，有助于在年末支撐消費(fèi)者支出和整體經(jīng)濟(jì)。
得益于勞動(dòng)力市場(chǎng)韌性，這組數(shù)據(jù)再次證明了經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的持久性。早在2022年末，經(jīng)濟(jì)學(xué)家和一些企業(yè)高管就曾預(yù)言將陷入衰退，但經(jīng)濟(jì)卻一直保持堅(jiān)挺。
“(美聯(lián)儲(chǔ))主席鮑威爾今年不能奢求更好的禮物了，”滿地可銀行資本市場(chǎng)高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sal Guatieri稱(chēng)?！爸辽俚侥壳盀橹?，結(jié)局比美聯(lián)儲(chǔ)或幾乎所有人在年初時(shí)想象的都要好。雖然聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)急于降息，但現(xiàn)在看來(lái)，可能只是時(shí)間問(wèn)題?！?/p>
美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局表示，11月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)環(huán)比下降0.1%，為2020年4月以來(lái)首次下降，10月為持平。
食品價(jià)格下降0.1%，能源價(jià)格下降2.7%。11月PCE物價(jià)同比上漲2.6%，10月漲幅為2.9%，那是2021年3月以來(lái)同比漲幅首次低于3%。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)，11月PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比持平，同比上漲2.8%。
扣除波動(dòng)較大的食品和能源部分，11月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比上漲0.1%，與10月漲幅持平。
11月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上漲3.2%，為2021年4月以來(lái)的最小漲幅，10月為上漲3.4%。PCE物價(jià)指數(shù)是美聯(lián)儲(chǔ)在評(píng)估是否實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)時(shí)參考的指標(biāo)。
美國(guó)政府上周四報(bào)告稱(chēng)，第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上漲2.0%。將11月的小幅上漲計(jì)算在內(nèi)，過(guò)去六個(gè)月核心PCE物價(jià)指數(shù)漲幅為1.9%。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，要使通脹回到美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，月度通脹必須持續(xù)處于0.2%的水平。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在 3月19-20日的政策會(huì)議上降息的可能性約為75%。
通脹降溫令很多美國(guó)民眾信心增強(qiáng)，上周五密西根大學(xué)發(fā)布的報(bào)告顯示，12月消費(fèi)者信心指數(shù)急升，抹去了前四個(gè)月的所有跌幅。
受數(shù)據(jù)影響，美元指數(shù)上周五一度跌至101.42，為7月28日以來(lái)新低，不夠尾盤(pán)受節(jié)前獲利了結(jié)和逢低買(mǎi)盤(pán)影響，尾盤(pán)收復(fù)跌幅，收?qǐng)?bào)104.71，但上周周線仍然下跌0.86%，為連續(xù)第二周下跌，這給金價(jià)提高了一定的上漲動(dòng)能。
Kinesis Money市場(chǎng)分析師Carlo Alberto De Casa表示：“黃金的主要趨勢(shì)仍然樂(lè)觀，至少第一個(gè)阻力位是2070美元/盎司，而從中期來(lái)看，金價(jià)很有可能再次觸及2130美元/盎司。”
OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Craig Erlam表示：“如果市場(chǎng)消化如此多的降息，并且美元和收益率走低，那么黃金的表現(xiàn)將會(huì)非常好。”
CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察顯示，美聯(lián)儲(chǔ)到明年3月維持利率不變的概率為6.7%，降息的概率已經(jīng)高達(dá)93.3%，其中，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為78.1%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為15.2%。
紐約獨(dú)立金屬交易商Tai Wong表示，“包括黃金在內(nèi)的貴金屬正受到非常激進(jìn)的降息預(yù)期推動(dòng)而走高，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在3月份降息，并在2024年總共降息150個(gè)基點(diǎn)?！?/p>
Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，美債收益率和美元指數(shù)走軟以及對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂將繼續(xù)幫助黃金。
另外，地緣局勢(shì)緊張，也給金價(jià)提高避險(xiǎn)支撐。如果金價(jià)能夠頂破2070一項(xiàng)阻力，則有望進(jìn)一步看向2100關(guān)口甚至是月初創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)2144附近。
今日財(cái)經(jīng)大事盤(pán)點(diǎn)：
22:00 美國(guó)10月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率
22:00 美國(guó)10月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率
23:30 美國(guó)12月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)
今日金融情況一覽
★★黃金：
上一個(gè)交易日黃金震蕩上行，刷新14個(gè)交易日高位，現(xiàn)匯價(jià)交投于2063附近。美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期在疲軟經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響下升溫是支撐黃金攀升的主要原因。此外，市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒揮之不去也對(duì)避險(xiǎn)黃金構(gòu)成了一定的支撐。不過(guò)，時(shí)段內(nèi)美國(guó)表現(xiàn)良好的耐用品訂單數(shù)據(jù)限制了黃金的上升空間。今日關(guān)注2070附近的壓力情況，下方支撐在2050附近。
★★原油：
國(guó)際原油正常收盤(pán)，開(kāi)盤(pán)在73.8附近，延續(xù)上周的強(qiáng)弱狀態(tài)，原油還有上漲的空間可看，上方再看75.2，77，以及80得失，所以，周內(nèi)原油交易還是要以低多為主，繼續(xù)看上方空間。周初下方的支撐在72.5，即使看漲，亞歐盤(pán)也不追高，預(yù)計(jì)還是會(huì)給出震蕩回落向下方的試探再看順勢(shì)上漲空間，所以，日內(nèi)交易放在72.5附近，美盤(pán)上漲則順勢(shì)逐步看75.2，破位再看77高點(diǎn)。
★★外匯：
美元指數(shù)昨日震蕩盤(pán)整，日線微幅收跌，現(xiàn)匯價(jià)交投于101.70附近。投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期是施壓美元指數(shù)走軟的主要原因。此外，上周五美國(guó)表現(xiàn)疲軟的核心PCE數(shù)據(jù)也持續(xù)對(duì)匯價(jià)構(gòu)成打壓。不過(guò)，清淡的市場(chǎng)交投氛圍限制了匯價(jià)的下跌空間。今日關(guān)注102.20附近的壓力情況，下方支撐在101.20附近。
美元/日元昨日震蕩盤(pán)整，日線小幅收跌，現(xiàn)匯價(jià)交投于142.20附近。除美元指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫的打壓下持續(xù)走軟對(duì)匯價(jià)構(gòu)成了一定的打壓外，時(shí)段內(nèi)日本央行行長(zhǎng)發(fā)表的樂(lè)觀言論也對(duì)匯價(jià)構(gòu)成了一定的打壓。日本央行行長(zhǎng)表示，實(shí)現(xiàn)央行通脹目標(biāo)的可能性正在“逐步上升”。今日關(guān)注143.00附近的壓力情況，下方支撐在141.50附近。
美元/加元昨日震蕩盤(pán)整，日線小幅收跌，現(xiàn)匯價(jià)交投于1.3250附近。美元指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫的打壓下持續(xù)下滑是施壓匯價(jià)走軟的主要原因。不過(guò)，加拿大日前表現(xiàn)疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和有報(bào)告顯示投資者正在加大對(duì)加元的看跌押注限制了匯價(jià)的下跌空間。今日關(guān)注1.3350附近的壓力情況，下方支撐在1.3150附近。
