周五(1月19日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報2022美元/盎司附近。周四(1月18日)，金價收復部分失地，交投于2024美元/盎司附近。與此同時，美元指數(shù)徘徊在103.40附近。美國國債收益率鞏固漲勢，10年期國債收益率為4.14%。隨著美元復蘇停滯，黃金反彈。
現(xiàn)貨黃金收漲0.845%，收報2023.04美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨收漲0.75%，報2021.60美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收漲0.61%，報22.807美元/盎司。
周四盤中，金價走高，白銀小幅上漲。隨著中東地區(qū)采取更多軍事行動，本周晚些時候避險情緒有所上升，黃金出現(xiàn)了一些避險需求。
巴基斯坦對伊朗境內發(fā)動報復性空襲，造成至少9人死亡，中東地緣政治緊張局勢進一步加劇。伊朗周二對巴基斯坦領土發(fā)動襲擊，造成兩人死亡。周四，伊朗從巴基斯坦附近的恰巴哈爾港開始計劃進行的防空演習，局勢升級的風險依然存在。與此同時，美國對也門境內伊朗支持的胡塞武裝目標發(fā)動了更多空襲。
周四，美國截至1月13日當周初請失業(yè)金人數(shù)從前值的20.3萬降至18.7萬，好于市場預期的20.7萬。此外，1月份費城聯(lián)儲制造業(yè)調查從12月份的-12.8改善至-10.6。樂觀的經濟數(shù)據(jù)支持了圍繞美聯(lián)儲長期收緊政策的說法，這可能會提振美元并打壓以美元計價的黃金。
美國股指期貨臨近午盤走高。今天主要的外部市場看到美元指數(shù)上漲并接近本周的四周高點。紐約商業(yè)交易所原油價格走高，交易價格約為每桶 74.00 美元。與此同時，基準美國10年期國債收益率目前為4.146%。隨著美元復蘇停滯，黃金反彈。
Incrementum AG分析師表示：“因此，黃金不僅是長期維持購買力的理想選擇，甚至是提高購買力的理想選擇，無論是在啤酒節(jié)上，在 iPhone 上還是在滑雪場上。”
盡管出現(xiàn)反彈，但由于投資者繼續(xù)擔心美聯(lián)儲(Fed)何時開始期待已久的降息周期，貴金屬仍處于不利地位。由于強勁的消費者支出和穩(wěn)定的勞動力市場狀況，美國最后一段通脹壓力比之前想象的更加頑固，美聯(lián)儲提前降息決定的希望正在減弱。美國強勁的經濟數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲的鴿派立場削弱了提前降息的預期。盡月份降息的可能性仍然在57%左右，但美聯(lián)儲官員并未傾向于支持提前降息。
根據(jù)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.4%，降息25個基點的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為42.9%，累計降息25個基點的概率為55.7%，累計降息50個基點的概率為1.4%
澳新銀行分析師表示，隨著2024年宏觀經濟和地緣政治的持續(xù)不確定性，黃金可能會受益于從緊縮到寬松的過渡。他們表示，“黃金將受益于寬松的貨幣政策、地緣政治風險的上升和央行的強勁買盤。鑒于投資者對該行業(yè)的配置較低，投資需求的任何反彈都將成為強大的推動力。我們預計2024年金價平均將超過2000 美元?！?/p>
周五晚些時候，市場參與者將關注美國密歇根州消費者信心指數(shù)和成屋銷售初值。此外，還有兩位美聯(lián)儲官員將于當天晚些時候發(fā)表講話。
美元技術分析：盡管長期看跌，但買家逐漸獲得控制權
FXStreet分析師Patricio Martín表示，美元指數(shù)日線圖上的技術狀況反映了看漲和看跌勢頭的混合立場，相對強度指數(shù)(RSI)的正斜率和正區(qū)域位置表明買盤勢頭正在逐漸增強，這表明市場參與者隨著時間的推移變得更加看漲。
此外，移動平均線收斂分歧(MACD)的綠色柱不斷上升，證實了購買壓力的增加。從更廣泛的角度來看，資產相對于簡單移動平均線(SMA)的狀況呈現(xiàn)出一幅好壞參半的景象。美元指數(shù)位于20日和100日移動平均線上方，表明中短期內存在持續(xù)的買盤壓力。然而，美元指數(shù)交投于200日移動平均線下方，這表明長期看跌。
有趣的是，盡管最近出現(xiàn)看跌走勢，但多頭堅守陣地并繼續(xù)表現(xiàn)出實力，這一事實意味著購買力目前在市場上占據(jù)上風。
“支撐位在100日移動均線103.40、103.00、102.80和102.50，阻力位在103.60、103.80和104.00?！?/p>
黃金技術分析：反彈至2033美元上方將顯示實力
FXEmpire分析師Bruce Powers指出，黃金出現(xiàn)輕微走強跡象，金價回升至上升趨勢線和50日均線上方，但也只是勉強回升。作為黃金關鍵趨勢指標的50日均線位于2018美元，它可以用作上升趨勢線的代理，因為它們已經匯聚在一起。
目前它很有用，因為該線最近從11月擺動低點開始三次成功測試支撐位。50日線的快速恢復如果能夠持續(xù)并導致價格上漲，則看漲。然而，跌破昨日低點將使金價面臨更深、更長時間調整的風險。
周四，金價一度跌破50日線和上升趨勢線，引發(fā)看跌趨勢延續(xù)信號。由于這兩個指標確定了相似的價格，因此這一樞軸具有更大的意義。如果市場看到價格隨后上漲遠離該線，則從周四的看跌崩潰中快速恢復將抵消其影響。不過，為了稍微看漲的信號，首先需要日收市價高于50日線。然后，上行跟進是關鍵。
隨后反彈至周四高點2033美元上方，表明進一步走強。一旦每日收市價高于該價格水平，黃金就應該準備好繼續(xù)走高。2062美元(C)的波動高點成為下一個要突破的重要價格水平。
如果金價跌破周四低點而不是走強，而是觸發(fā)看跌延續(xù)，那么它首先會走向2987美元價格區(qū)域，這是下降的ABCD模式的目標。關鍵的200日移動平均線較低，位于1963美元，并因延伸的ABCD下跌形態(tài)在1967美元附近完成而得到加強。
跌破200日線將改變上漲趨勢的結構，并可能導致金價需要更長的時間才能回到歷史高位。由于下一次持續(xù)的反彈可能會導致金價創(chuàng)下新高，因此首先進一步淘汰弱勢持有者的拋售可能是該計劃的一部分。
【今日重點關注的財經數(shù)據(jù)與事件】
① 07:30 日本12月核心CPI年率
② 15:00 德國12月PPI月率
③ 15:00 英國12月季調后零售銷售月率
④ 18:00 IMF總裁、歐洲央行行長和德國財長發(fā)表講話
⑤ 21:30 加拿大11月零售銷售月率
⑥ 23:00 美國1月一年期通脹率預期
⑦ 23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值
⑧ 23:00 美國12月成屋銷售總數(shù)年化
⑨ 次日00:15 美聯(lián)儲戴利接受福布斯新聞的采訪
⑩ 次日02:00 美國至1月19日當周石油鉆井總數(shù)
? 次日05:15 美聯(lián)儲戴利參與爐邊談話
