周一(1月29日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩，今日開盤報2017.75美元/盎司，最高觸及2027.69美元/盎司，最低觸及2017.15美元/盎司，截止發(fā)稿金價報2024.29美元/盎司，漲幅0.30%。
貴金屬市場，隨著市場降息預(yù)期降溫，現(xiàn)貨黃金走低，再度失守2020美元關(guān)口，最終收跌0.12%，報2018.49美元/盎司，為連續(xù)第二周收跌?，F(xiàn)貨白銀最終收跌0.49%，報22.8美元/盎司。
首先，宏觀數(shù)據(jù)方面，美國12月核心PCE物價指數(shù)年率錄得2.9%，為2021年3月以來新低。個人支出月率錄得0.7%，為2023年9月以來新高。數(shù)據(jù)公布后，交易員減少對美聯(lián)儲降息的押注。利率期貨顯示，美聯(lián)儲5月份首次降息的可能性約為80%，3月份首次降息的可能性略低于50%。
第二，紅海局勢-胡塞武裝稱擊中一艘英國油輪，托克集團確認(rèn)其油輪在紅海被導(dǎo)彈擊中，這是胡塞武裝迄今對油輪發(fā)動的最重大襲擊。馬士基MECL航線將避免經(jīng)過紅海。隨著地緣情勢升溫，國際原油升至兩個月高位，創(chuàng)下以色列-哈馬斯戰(zhàn)爭爆發(fā)當(dāng)周以來最大單周漲幅。WTI原油收漲1.4%，報78.05美元/桶。
第三，美聯(lián)儲政策制定者堅持暫時他們不會降息。經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為，鑒于家庭支出持續(xù)強勁以及經(jīng)濟前景不明朗，他們更傾向美聯(lián)儲在6月首次降息。而市場也將最可能首次降息的時機推遲至5月。分析師表示，在美聯(lián)儲2024年首次政策會議結(jié)束后將于下周三發(fā)布的政策聲明以及美聯(lián)儲主席鮑威爾的會后新聞發(fā)布會上，這種溝通上的轉(zhuǎn)變可能會更加明顯。
第四，近期金價延續(xù)震蕩格局為主，并未走出顯著方向?？梢粤粢獾奖局軐⒂瓉砻缆?lián)儲利率決議，就預(yù)期而言，美聯(lián)儲預(yù)計將維持借貸成本不變，但可能會在會后政策聲明中放棄緊縮傾向。盡管最新GDP報告所反映的強勁經(jīng)濟增長有利于政策制定者保持鷹派傾向，但通貨緊縮方面取得的進展使得有理由開始為轉(zhuǎn)向?qū)捤闪龅於ɑA(chǔ)。正是由于這個原因，不應(yīng)完全排除鴿派結(jié)果的可能性。
綜合來看，回顧上周，美國一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁，可能將增添三月降息的不確定性。最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國1月制造業(yè)PMI初值錄得50.3，為15個月新高，服務(wù)業(yè)PMI初值錄得52.9，為7個月新高。根據(jù)美國政府上周四公布的數(shù)據(jù)，第四季度實際GDP年化季率初值錄得增長3.3%，2023年全年經(jīng)濟增長率為2.5%。增長的主要動力實際個人消費支出季率初值錄得增長2.8%。剔除了波動較大的食品和能源部分的核心PCE物價指數(shù)年率增長2.9%，市場預(yù)期為3%。實際個人消費支出月率連續(xù)第二個月攀升，增長0.5%。作為消費支出的主要支撐因素，實際可支配收入增長了0.1%，增幅為三個月來最小。
利率期貨交易員繼續(xù)認(rèn)為，美聯(lián)儲5月份首次降息的可能性最大，3首次降息的可能性略低于50%。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.4%，降息25個基點的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為52.6%，累計降息25個基點的概率為46.2%，累計降息50個基點的概率為1.2%。
上周金價延續(xù)震蕩格局為主，整體行情依舊圍繞三角收斂中震蕩，并未走出方向，就近期操作方面，耐心等待行情表態(tài)為主，上方主要壓力關(guān)注四小時120MA(2033美元/盎司)。
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