周三（7月17日）亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金飆升至2475美元/盎司附近，繼續(xù)刷新歷史新高。周二（7月16日），美聯(lián)儲(chǔ)官員的“鴿派”言論鞏固了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)9月降息的預(yù)期投資者涌向黃金這一避險(xiǎn)資產(chǎn)，金價(jià)上漲逾1%，再次沖刺至歷史新高。現(xiàn)貨金收漲1.92%，收?qǐng)?bào)2464.82美元/盎司。
紐約獨(dú)立金屬交易員Tai Wong表示，“盡管核心零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，但金價(jià)飆升至歷史新高，鮑威爾昨日表示，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹已回升至目標(biāo)水平越來(lái)越有信心。”“這基本上為9月份的降息奠定了基礎(chǔ)，除非未來(lái)幾周出現(xiàn)通脹災(zāi)難?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）周一表示，最近的通脹數(shù)據(jù)增強(qiáng)了政策制定者的信心，即價(jià)格壓力正走在保持低位的可持續(xù)道路上，這讓市場(chǎng)確信美國(guó)將在9月份降息。
舊金山聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)瑪麗·戴利（Mary Daly）也表示，“信心正在增強(qiáng)”，通脹正朝著美國(guó)央行2%的目標(biāo)邁進(jìn)。
美國(guó)較低的利率給美元和債券收益率帶來(lái)壓力，這增加了非孳息黃金的吸引力。金價(jià)在2023年上漲13%之后，今年迄今已上漲超過(guò)19%。
City Index市場(chǎng)分析師Fawad Razaqzada表示，“很大程度上由于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟和通脹壓力下降，債券收益率繼續(xù)承壓，”“這有助于提高低收益和零收益資產(chǎn)的吸引力，從而保持黃金前景樂(lè)觀。”
紐約尾盤(pán)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌6.99個(gè)基點(diǎn)，刷新日低至4.1595%。兩年期美債收益率跌3.18個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.4256%，盤(pán)中交投于4.4698%-4.4046%區(qū)間。
紐約尾盤(pán)，ICE美元指數(shù)漲0.04%，報(bào)104.234點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為104.197-104.510點(diǎn)，北京時(shí)間20:30發(fā)布美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)后，從日低附近拉升至日高。彭博美元指數(shù)跌0.03%，報(bào)1251.76點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為1255.12-1251.61點(diǎn)。
盡管美元走強(qiáng)，但黃金還是上漲了，美國(guó)黃金兌其他貨幣上漲0.1%，此前零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)被證明比預(yù)期的要堅(jiān)挺。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)8月維持利率不變的概率為92.2%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為7.8%。美聯(lián)儲(chǔ)到9月維持利率不變的概率為0.0%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為90.4%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為9.4%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為0.2%。
另外值得注意的是，根據(jù)澳新銀行（ANZ Bank）最近的一份報(bào)告，印度黃金需求可能有助于延續(xù)目前的金價(jià)漲勢(shì)，并將金價(jià)推高至2,500美元及以上。印度是世界第二大黃金市場(chǎng)。
以美元和盧比計(jì)算，黃金價(jià)格已飆升至歷史新高。印度買(mǎi)家往往對(duì)價(jià)格敏感，當(dāng)價(jià)格攀升時(shí)，他們會(huì)推遲購(gòu)買(mǎi)。但這種趨勢(shì)似乎正在發(fā)生變化。
印度黃金需求在5月的一個(gè)重要節(jié)日期間激增。根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，城市和農(nóng)村地區(qū)的黃金購(gòu)買(mǎi)都很活躍。據(jù)澳新銀行分析師稱(chēng)，這種勢(shì)頭似乎正在向前推進(jìn)。盡管價(jià)格上漲，但他們預(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間的需求將保持強(qiáng)勁。
“價(jià)格上漲仍在抑制需求，但在過(guò)去一年中，敏感性已經(jīng)減弱。盡管2023年金價(jià)上漲超過(guò)10%，但消費(fèi)需求仍然強(qiáng)勁，為760噸，同比僅小幅下降2%。需求也符合長(zhǎng)期（2013-22年）755噸的平均水平?！?/p>
到2024年前五個(gè)月，印度的黃金進(jìn)口量同比增長(zhǎng)26%，有230噸黃金流入該國(guó)。盡管價(jià)格創(chuàng)下歷史新高。
美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期推動(dòng)金價(jià)創(chuàng)下新高，但abrdn投資策略總監(jiān)羅伯特·明特（Robert Minter）在接受Kitco News采訪時(shí)表示，黃金的最佳時(shí)刻尚未到來(lái)。他指出，美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾上周在國(guó)會(huì)的證詞似乎是市場(chǎng)一直在等待的分水嶺時(shí)刻。在利率上升的環(huán)境下，消費(fèi)者債務(wù)的增加可能給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)重大風(fēng)險(xiǎn)。明特表示，在這種環(huán)境下，投資者需求推動(dòng)金價(jià)大幅上漲只是時(shí)間問(wèn)題。至于金價(jià)能漲到多高，明特補(bǔ)充說(shuō)，他不再關(guān)注特定的價(jià)格目標(biāo)，因?yàn)樗雨P(guān)注趨勢(shì)和上漲潛力。隨著金價(jià)創(chuàng)下歷史新高， 2024年金價(jià)將上漲逾 19%，但明特表示，這只是貴金屬全部潛力的開(kāi)始。
金價(jià)暴漲后如何交易？
從黃金技術(shù)面來(lái)看，F(xiàn)XStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，黃金價(jià)格周二飆升，目前交易員瞄準(zhǔn)2500美元/盎司。
Valencia寫(xiě)道，黃金價(jià)格突破5月20日高點(diǎn)2450美元/盎司，為進(jìn)一步上漲打開(kāi)大門(mén)。金價(jià)依然看漲，目前達(dá)到歷史高位。正如相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)所描繪的那樣，勢(shì)頭仍有利于黃金多頭，該指數(shù)走高，且未達(dá)到“常規(guī)”超買(mǎi)狀態(tài)。
Valencia稱(chēng)，金價(jià)的下一個(gè)阻力位將是2475美元/盎司，隨后是2500美元/盎司。
另一方面，Valencia補(bǔ)充道，相反，如果金價(jià)跌至2450美元/盎司以下，第一個(gè)支撐將是2400美元/盎司，隨后是7月5日高點(diǎn)2392美元/盎司地。如果有效跌破上述水平，金價(jià)將繼續(xù)跌至2350美元/盎司。
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Economies.com周二撰文稱(chēng)，金價(jià)成功觸及其等待的目標(biāo)2450.00美元/盎司，并突破這一水平，這支持金價(jià)在中短期內(nèi)繼續(xù)看漲趨勢(shì)的預(yù)期。
Economies.com指出，金價(jià)下一看漲目標(biāo)位于2475.00美元/盎司；金價(jià)需要保持在2450.00美元/盎司上方，因?yàn)檫@是黃金繼續(xù)預(yù)期中的升勢(shì)的首個(gè)條件。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 14:00 英國(guó)6月CPI月率
② 14:00 英國(guó)6月零售物價(jià)指數(shù)月率
③ 17:00 歐元區(qū)6月CPI年率終值
④ 17:00 歐元區(qū)6月CPI月率
⑤ 20:30 美國(guó)6月新屋開(kāi)工總數(shù)年化
⑥ 20:30 美國(guó)6月?tīng)I(yíng)建許可總數(shù)
⑦ 21:00 美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金發(fā)表講話
⑧ 21:15 美國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出月率
⑨ 21:35 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話
⑩ 22:30 美國(guó)至7月12日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
? 22:30 美國(guó)至7月12日當(dāng)周EIA庫(kù)欣原油庫(kù)存
? 22:30 美國(guó)至7月12日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存
? 次日02:00 美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書(shū)
