1、美國聯(lián)邦基金利率
　　在一般情況下，美國利率下跌，美元的走勢就疲軟；美國利率上升，美元走勢偏好。20世紀(jì)80年代前半期，美國在存在著大量的貿(mào)易逆差和巨額的財(cái)政赤字的情況下，美元依然堅(jiān)挺，就是美國實(shí)行高利率政策，促使大量資本從日本和西歐流入美國的結(jié)果。美元的走勢，受利率因素的影響很大。如果一國的利率水平高于其他國家，就會吸引大量的資本流入，本國資金流出減少，導(dǎo)致國際市場上搶購這種貨幣；同時資本賬戶收支得到改善，本國貨幣匯價得到提高。反之，如果一國松動信貸時，利率下降，如果利率水平低于其他國家，則會造成資本大量流出，外國資本流入減少，資本賬戶收支惡化，同時外匯交易市場上就會拋售這種貨幣，引起匯率下跌。
　　2、Discount Rate: 貼現(xiàn)率，是商業(yè)銀行因儲備金等緊急情況向Fed申請貸款，F(xiàn)ed收取的利率。盡管這是個象征性的利率指標(biāo)，但是其變化也會表達(dá)強(qiáng)烈的政策信號。貼現(xiàn)率一般都小于聯(lián)邦資金利率。
　　3、30-year Treasury Bond: 30年期國庫券，也叫長期債券，是市場衡量通貨膨脹情況的最為重要的指標(biāo)。市場多少情況下，都是用債券的收益率而不是價格來衡量債券的等級。和所有的債權(quán)相同，30年期的國庫券和價格呈負(fù)相關(guān)。長期債券和美圓匯率之間沒有明確的聯(lián)系，但是，一般會有如下的聯(lián)系：因?yàn)榭紤]到通貨膨脹的原因?qū)е碌膫瘍r格下跌，即收益率上升，可能會使美圓受壓。這些考慮可能由于一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引起。
　　4、Economic Data: 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中，最為重要的包括：勞動力報告（薪酬水平，失業(yè)率和平均小時收入），CPI（Consumer Price Index 消費(fèi)者價格指數(shù)），PPI，GDP（gross domestic product，國內(nèi)生產(chǎn)總值），國際貿(mào)易水平，工業(yè)生產(chǎn)，房屋開工，房屋許可和消費(fèi)信心。
　　5、Stock Market: 股市。3種主要的股票指數(shù)為：Dow Jones Industrials Index（Dow，道瓊斯工業(yè)指數(shù)）, S&P 500（標(biāo)準(zhǔn)普爾500種指數(shù)）和NASDAQ（納斯達(dá)克指數(shù)）。其中，道瓊斯工業(yè)指數(shù)對美圓匯率影響最大。從20世紀(jì)90年代中以來，道瓊斯工業(yè)指數(shù)和美圓匯率有著極大的正關(guān)聯(lián)性（因?yàn)橥鈬顿Y者購買美國資產(chǎn)的緣故）。影響道瓊斯工業(yè)指數(shù)的3個主要因素為：1）公司收入，包括預(yù)期和實(shí)際收入；2）利率水平預(yù)期；3）全球政經(jīng)狀況。
　　6、商品價格
　　國際商品市場上商品大多以美元計(jì)價，所以商品價格與美元指數(shù)成較為明顯的負(fù)相關(guān)。
　　7、歐元匯率
　　美元指數(shù)根本上來講還是一系列匯率的一個加權(quán)指數(shù)，所以最終還是反映到美國與其主要貿(mào)易貨幣的自由兌換貨幣的強(qiáng)弱上。在美元指數(shù)構(gòu)成的一攬子貨幣上，歐元是權(quán)重最重的一個貨幣，歐元的走勢自然也成為與美元指數(shù)的重要影響因素。