金價周三(6月30日)小幅上漲，但創(chuàng)下自2016年11月以來的最大月度跌幅，因投資者對即將發(fā)布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)持謹(jǐn)慎態(tài)度，這可能加劇對美聯(lián)儲放松資產(chǎn)購買的擔(dān)憂。
現(xiàn)貨黃金收報1770.18美元/盎司，上漲9.18美元或0.52%，盤中最高觸及1774.36美元/盎司，較日低1753.25美元/盎司拉升21美元。
COMEX 8月黃金期貨收漲0.5%，報1771.60美元/盎司，6月份乃至2021年上半年都整體下跌。
現(xiàn)貨黃金2021年上半年收跌7.1%，現(xiàn)貨白銀收跌1.9%;現(xiàn)貨黃金6月大跌逾7%，月度跌幅為2016年11月以來最大。
U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek將金價的小幅上漲歸因于“超賣”市場中的一些逢低買盤，金價較6月初觸及的高點回落了8.6%。
美聯(lián)儲突然轉(zhuǎn)變?yōu)辁椗闪?，壓低了金價。
“美元在上漲，標(biāo)普500指數(shù)不斷創(chuàng)下新高，”芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示。
美元指數(shù)上漲0.4%，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
此外，美聯(lián)儲鷹派官員重申，他們將在2023年加息，并開始縮減債券購買規(guī)模?！斑@些都是黃金投資者討厭的東西，”Streible補充道。
投資者正在等待周五將公布的美國非農(nóng)就業(yè)報告，根據(jù)路透調(diào)查，6月就業(yè)人口料增加69萬人。
此前，美聯(lián)儲官員建議，美聯(lián)儲今年應(yīng)該開始縮減資產(chǎn)購買計劃。
Matousek表示，黃金作為通脹對沖工具的吸引力將保持不變，因通脹可能持續(xù)更長時間，盡管美聯(lián)儲立場更加強硬。
知名財經(jīng)網(wǎng)站Economies.com撰文，對金價短期前景進行分析。
Economies.com在文章中寫道，金價周三明顯走高，并一度觸及關(guān)鍵阻力1770.00美元/盎司。
Economies.com稱，金價需要維持在1770.00美元/盎司下方，以令看空趨勢在未來一段時間仍然有效。我們對于金價的下一目標(biāo)位于1734.10美元/盎司。
Economies.com預(yù)計，1740.00美元/盎司和1775.00美元/盎司將分別對金價構(gòu)成短期支撐和阻力。
美聯(lián)儲理事沃勒支持縮減QE
傾向于在開始縮減資產(chǎn)購買時優(yōu)先減碼抵押貸款支持證券(MBS)的美聯(lián)儲官員們獲得了理事沃勒的響應(yīng)。
沃勒是第一個公開支持首先減碼MBS的美聯(lián)儲理事。他表示，在房價急劇上漲的情況下，這種溝通會簡單明了。
他周二晚間接受采訪時表示：“我認(rèn)為這對公眾來說是一件容易接受的事情，房地產(chǎn)市場火爆。我們應(yīng)該仔細(xì)考慮MBS購買事宜，如果我們要先減碼它們，這未必會成為大問題?！?/p>
美聯(lián)儲官員已經(jīng)開始討論何時以及如何放緩每月購買800億美元美國國債和400億美元MBS的計劃，這些計劃旨在幫助經(jīng)濟從新冠疫情中恢復(fù)。
沃勒表示，由于美國經(jīng)濟強勁復(fù)蘇，減碼時機可能比官員們在2020年底的預(yù)期要早，或許會在年底之前開始。
美聯(lián)儲主席鮑威爾已經(jīng)承諾在實施任何行動前都會給投資者很多預(yù)先警告。他在4月28日新聞發(fā)布會上被問及在縮減國債購買前先縮減MBS的做法時表示，上述購買并非旨在幫助房地產(chǎn)市場，但他沒有透露他的立場。
美聯(lián)儲逆回購使用量再創(chuàng)記錄
市場對美聯(lián)儲用來幫助控制短期利率的一項關(guān)鍵工具的需求規(guī)模飆升至近1萬億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高。
紐約聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，90家參與者周三通過隔夜逆回購工具向美聯(lián)儲存放了總計9920億美元資金，刷新周二創(chuàng)下的8412億美元前紀(jì)錄高位。交易對手?jǐn)?shù)量為2016年以來最多，成交量增幅為6月17日以來最大。
自6月早些時候美聯(lián)儲將隔夜逆回購利率從0%提高至0.05%以來，需求激增，因美元融資市場繼續(xù)充斥著過剩流動性。這部分是因為美聯(lián)儲購買資產(chǎn)及財政部收縮現(xiàn)金賬戶所致。
ADP數(shù)據(jù)顯示美國企業(yè)6月新增就業(yè)人數(shù)超預(yù)期
美國企業(yè)6月份新增就業(yè)人數(shù)超過預(yù)期，表明勞動力市場復(fù)蘇進一步推進。
ADP Research Institute周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，民間部門就業(yè)人數(shù)增加69.2萬，5月下修至增加88.6萬。接受調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期中值為增加60萬。
雇傭的增加顯示需求強勁、經(jīng)濟不確定性減弱，同時眾多活動的重啟仍在進一步推動就業(yè)人數(shù)的增加，尤其是休閑和餐飲招待行業(yè)。該數(shù)據(jù)還顯示，企業(yè)在填補大量空缺職位方面取得了一定的成效。
ADP數(shù)據(jù)顯示，6月服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)增加62.4萬，休閑和餐飲招待行業(yè)貢獻了33.2萬人，超過一半。生產(chǎn)性行業(yè)的就業(yè)人數(shù)增加6.8萬，主要受建筑業(yè)推動。
基本面利多因素
1.基準(zhǔn)美國10年期國債收益率下跌近2.5個基點至1.456%，降低了持有黃金的機會成本。
基本面利空因素
1.ADP周三公布，美國6月民間就業(yè)人口增加69.2萬人，高于預(yù)期。不過，5月份的數(shù)據(jù)被向下修正，增加了88.6萬個就業(yè)崗位，而不是最初公布的97.8萬個。隨后公布的另一項數(shù)據(jù)也表現(xiàn)強勁，5月份成屋銷售意外較4月份躍升8%。強勁數(shù)據(jù)往往利多美元，利空黃金。
2.美市尾盤，美元指數(shù)收漲0.29%，收報92.36，盤中最高觸及92.45。美元上漲令以美元計價的黃金承壓。
后市展望
1.瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，股市仍保持強勁，“這可能拖累黃金”，因黃金被視為避險資產(chǎn)。他補充稱，金價可能在今年年底跌至1600美元。Staunovo補充稱，投資者還關(guān)注周五公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)強勁，可能進一步打壓金價。
2.德國商業(yè)銀行FICC技術(shù)分析研究團隊主管Karen Jones在最近公布的一份分析報告中稱，金價仍在1790美元下方遭遇賣盤打壓，并可能回落至1735美元的關(guān)鍵支撐位。“在高于該水準(zhǔn)時，我們將保持較長期上行傾向，”Jones補充道。
3.FXStreet撰文稱，隨著周三的反彈，日線圖上的相對強度指數(shù)(RSI)小幅上升至35，表明黃金修正了超賣狀況，但還沒有足夠的看漲勢頭來實現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇。上行方向，初步阻力位于1785美元(上周盤整通道的上限)，更大支撐位于1790美元(100日移動平均線)，如突破則上探1800美元(心理水平，4-6月上行趨勢的50%斐波那契回檔位)。下行方向，初始支撐位于1750美元(6月29日的低點)，如失守將下看1730美元(靜態(tài)水平)。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:45 中國6月財新制造業(yè)PMI
② 14:30 瑞士6月CPI月率
③ 14:30 瑞士5月實際零售銷售年率
④ 15:00 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
⑤ 15:50 法國6月制造業(yè)PMI終值
⑥ 15:55 德國6月制造業(yè)PMI終值
⑦ 16:00 歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值
⑧ 16:00 英國央行行長貝利發(fā)表講話
⑨ 16:30 英國6月制造業(yè)PMI
⑩ 17:00 歐元區(qū)5月失業(yè)率
? 19:00 第181屆歐佩克大會舉行
? 19:30 美國6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
? 20:30 美國至6月26日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
? 21:30 歐佩克+部長級監(jiān)督委員會會議
? 21:45 美國6月Markit制造業(yè)PMI終值
? 22:00 美國6月ISM制造業(yè)PMI
? 22:00 美國5月營建支出月率
? 22:30 美國至6月25日當(dāng)周EIA天然氣庫存
? 23:00 第18屆歐佩克+部長級會議舉行
