周五(1月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩，今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2028.76美元/盎司，最高觸及2035.49美元/盎司，最低觸及2027.59美元/盎司，截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2032.49美元/盎司，漲幅0.15%。
由于美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的12月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)高于預(yù)期，黃金價(jià)格開(kāi)始波動(dòng)。年度總體通脹率加速至3.4%，而預(yù)期為3.2%，前值為3.1%。同期，剔除波動(dòng)較大的食品和石油價(jià)格的核心CPI為3.9%，仍高于預(yù)期的3.8%，但低于之前發(fā)布的4.0%。月度整體通脹和核心通脹增長(zhǎng)0.3%。通脹數(shù)據(jù)小幅上漲對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月份降息的押注影響微乎其微。
由于通脹數(shù)據(jù)上升后投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)三月份降息的信心略有減弱，黃金的吸引力可能會(huì)略有減弱。投資者一直忽視了美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者繼續(xù)傾向于在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持限制性立場(chǎng)，否認(rèn)提前降息的可能性。
美國(guó)國(guó)債漲跌互現(xiàn)，基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率回升至4%以上，2年期國(guó)債收益率日內(nèi)下跌10個(gè)基點(diǎn)，最新報(bào)4.26%，互換合約顯示，交易員重新加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的押注，目前預(yù)計(jì)全年降息153個(gè)基點(diǎn)，超過(guò)美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布前的幅度。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為95.3%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為24.8%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為71.8%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為3.4%。
金價(jià)于2023年12月創(chuàng)下新高，今年迄今仍遠(yuǎn)高于2000美元/盎司。匯豐銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，“雖然市場(chǎng)情緒看漲，但我們認(rèn)為金價(jià)過(guò)度緊張，并且在沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)或政治消息的情況下，短期內(nèi)可能會(huì)下跌。金價(jià)高企也限制了對(duì)珠寶、金幣和金條的需求，主要是在對(duì)價(jià)格敏感的新興市場(chǎng)，但也限制了對(duì)價(jià)格敏感度較低的西方市場(chǎng)。從歷史上看，黃金對(duì)美國(guó)實(shí)際利率很敏感，盡管這種關(guān)系存在顯著脫節(jié)，但我們認(rèn)為，正的實(shí)際利率可能會(huì)成為今年黃金價(jià)格的阻力。如果美元反彈，金價(jià)可能面臨下行壓力，但美元持續(xù)疲軟應(yīng)該對(duì)金價(jià)有利。幾個(gè)基本因素將維持金價(jià)仍處于歷史高位。例如，隨著75個(gè)國(guó)家舉行選舉，地緣政治和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)升高，并可能在2024年保持高位，這為金價(jià)提供了潛在支撐。由地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和投資組合多元化需求引發(fā)的央行需求依然保持歷史性強(qiáng)勁，但可能無(wú)法完全維持在2000美元/盎司以上的價(jià)格水平?！?/p>
StoneX 市場(chǎng)研究主管Matt Weller表示， “與大多數(shù)大宗商品一樣，黃金的純粹‘基本面’——供給和需求——變化速度極其緩慢，” “雖然央行購(gòu)買(mǎi)和采礦技術(shù)等因素確實(shí)可以在多年內(nèi)影響貴金屬的價(jià)格，但在日常基礎(chǔ)上，對(duì)貴金屬的情緒發(fā)揮著更大的作用?！?他認(rèn)為，由于黃金傳統(tǒng)上被視為對(duì)沖通脹的工具，“今天比預(yù)期更熱的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)報(bào)告應(yīng)該是一個(gè)看漲的發(fā)展”，但事實(shí)并非如此。
金價(jià)昨日在跌破前一日的低點(diǎn)之后并沒(méi)有直接走出單邊下跌的走勢(shì)，短線(xiàn)快速拉升之后仍受到頂部新一輪下跌趨勢(shì)線(xiàn)2038壓力位的影響，短線(xiàn)上攻動(dòng)能不足，金價(jià)開(kāi)始呈現(xiàn)出回落的走勢(shì)，早盤(pán)反彈的高點(diǎn)已經(jīng)很接近我們做空的預(yù)期點(diǎn)位，但是稍微再反彈一點(diǎn)會(huì)更好!
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