周四(3月24日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1945美元/盎司附近。周三(3月23日)，金價(jià)上漲，因通脹失控和烏克蘭危機(jī)加劇，刺激了對(duì)這種避險(xiǎn)金屬的需求，但美元走強(qiáng)和債券收益率高企限制了金價(jià)漲勢(shì)。
美市尾盤，多頭突然加速猛攻，金價(jià)加速上漲?，F(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1944.10美元/盎司，上漲22.85美元或1.19%，日內(nèi)最高觸及1948.33美元，最低觸及1915.51美元。
COMEX 4月黃金期貨收漲0.8%，報(bào)1937.30美元/盎司，創(chuàng)最近約一個(gè)月收盤新高。
俄烏沖突烏克蘭談判代表、烏克蘭總統(tǒng)辦公室顧問(wèn)波多利亞克當(dāng)天在書面回復(fù)中對(duì)記者表示：“(俄烏)談判仍在線上繼續(xù)進(jìn)行。由于烏克蘭方面有明確的和原則性的立場(chǎng)，因此(談判)在進(jìn)行中遇到了重大困難?！?/p>
此前，莫斯科早些時(shí)候指責(zé)基輔改變談判立場(chǎng)，稱美國(guó)正在努力讓俄羅斯和烏克蘭“盡可能長(zhǎng)時(shí)間地處于軍事行動(dòng)狀態(tài)”。
俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三在莫斯科說(shuō)：“談判很艱難，烏方不斷改變立場(chǎng)。很難避免一種印象，即我們的美國(guó)同行在支持他們。”
Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示:“在金價(jià)處于較低水平之際，你會(huì)看到一些避險(xiǎn)需求以及一些逢低買盤?！?/p>
金價(jià)曾在3月稍早觸及紀(jì)錄高位，但在美聯(lián)儲(chǔ)上周會(huì)議前大幅回落。
自那以來(lái)，隨著市場(chǎng)消化了美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者更為強(qiáng)硬的預(yù)期，價(jià)格已進(jìn)入一個(gè)更為穩(wěn)定的區(qū)間。
Wyckoff表示，高通脹有利于貴金屬，且“短期內(nèi)不會(huì)消失”。他補(bǔ)充稱，美債收益率上升限制了金價(jià)漲勢(shì)，可能迫使金價(jià)“橫盤震蕩”。
基準(zhǔn)的美國(guó)10年期國(guó)債收益率觸及近三年來(lái)的最高水平2.41%，增加了持有零收益黃金的機(jī)會(huì)成本。
美元當(dāng)天也走高，使得持有其他貨幣的黃金價(jià)格昂貴。
不過(guò)，隨著布倫特原油大漲超5%至121美元/桶上方，美國(guó)股市周三下跌，令黃金的吸引力進(jìn)一步增強(qiáng)。
本周，全球最大的黃金ETF SPDR Gold Trust的持有量達(dá)到了自2021年3月以來(lái)的最高水平。
獨(dú)立分析師Ross Norman稱，“目前的現(xiàn)象是，交易所交易基金(ETF)需求仍非常強(qiáng)勁，這是黃金牛市開始的良好指標(biāo)?！?/p>
美國(guó)2月新屋銷售意外下滑，因房貸利率和房?jī)r(jià)上漲令首次購(gòu)房者承壓
美國(guó)2月獨(dú)棟新屋銷售意外下滑，因房屋抵押貸款利率上升和房?jī)r(jià)走高，令部分首次購(gòu)房者承受能力下降。
美國(guó)商務(wù)部周三公布，經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整后，上月新屋銷售按年率計(jì)算為77.2萬(wàn)戶，降幅為2%，為連續(xù)第二個(gè)月下滑。1月份的銷售數(shù)量從此前公布的80.1萬(wàn)戶下修至78.8萬(wàn)戶。
“抵押貸款利率上升和房?jī)r(jià)高企將是關(guān)鍵問(wèn)題，可能對(duì)未來(lái)房屋銷售構(gòu)成壓力，”High Frequency Economics首席美國(guó)分析師Rubeela Farooqi表示。
接受路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)，占美國(guó)房屋銷售11.4%的新屋銷售將反彈至81萬(wàn)戶。2月份銷售數(shù)量同比下降6.2%。2021年1月的銷售數(shù)量曾達(dá)到了99.3萬(wàn)戶，是自2006年末以來(lái)的最高值。當(dāng)前的銷量仍高于大流行前的水平。
俄羅斯驅(qū)逐多名美外交官，報(bào)復(fù)美方驅(qū)逐俄駐聯(lián)合國(guó)外交人員
美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)言人說(shuō)，美駐俄羅斯使館周三收到一份被宣布為“不受歡迎的人”的外交官名單，俄羅斯媒體稱這是對(duì)美國(guó)驅(qū)逐俄羅斯駐聯(lián)合國(guó)工作人員的回應(yīng)。
美國(guó)上月表示，出于國(guó)家安全考慮驅(qū)逐了12名俄羅斯駐聯(lián)合國(guó)外交官，后來(lái)又宣布將驅(qū)逐在聯(lián)合國(guó)的另外一名俄羅斯人，并稱其為間諜。
俄羅斯否認(rèn)上述指控。國(guó)際文傳電訊社報(bào)導(dǎo)，俄羅斯周三通知美國(guó)，將驅(qū)逐數(shù)目不詳?shù)拿绹?guó)外交官，以回應(yīng)美方行動(dòng)。
“美方被非常堅(jiān)定地告知，對(duì)于俄羅斯的任何敵對(duì)行動(dòng)都會(huì)引起果斷的同等回應(yīng)，”該機(jī)構(gòu)報(bào)道稱。
美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)言人和國(guó)際文傳電訊社都沒有說(shuō)明有多少人受到影響以及他們必須何時(shí)離開。
通脹壓力如芒刺背，美聯(lián)儲(chǔ)決策者大幅加息呼聲此起彼伏
美聯(lián)儲(chǔ)決策者周三暗示，他們準(zhǔn)備采取更積極的行動(dòng)，以壓低高得無(wú)法接受的通脹，包括可能在5月的下次政策會(huì)議上升息0.5個(gè)百分點(diǎn)。
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利在彭博新聞組織的一次活動(dòng)中表示，“我現(xiàn)在把一切都擺在桌面上。如果我們需要加息50個(gè)基點(diǎn)，我們就會(huì)這么做。由于勞動(dòng)力市場(chǎng)如此強(qiáng)勁，通脹、通脹、通脹是每個(gè)人最關(guān)心的問(wèn)題?！?/p>
戴利通常比她的同事對(duì)緊縮政策更為謹(jǐn)慎，她對(duì)在5月3-4日會(huì)議上更大幅度加息持開放態(tài)度表明緊迫性不斷上升：要阻止通脹變得根深蒂固，需要采取迅速而協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)。目前美國(guó)通脹為美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的2%的目標(biāo)的三倍。
“我認(rèn)為，令我們所有人都有必要更多地考慮必須以多快的速度來(lái)控制通脹，” 圣路易聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德對(duì)美國(guó)中型銀行聯(lián)盟表示，“也許，我們必須比過(guò)去更敢想?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)3月16日決定將指標(biāo)隔夜利率從接近零的水準(zhǔn)上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)，布拉德是上周唯一的反對(duì)者。他說(shuō)，以0.5個(gè)百分點(diǎn)的加息幅度開啟緊縮周期是合適的，并希望今年將政策利率提高到3%。
現(xiàn)在很明顯，布拉德并不是唯一主張采取更積極行動(dòng)的決策者，尤其是考慮到人們?cè)絹?lái)越覺得，俄羅斯入侵烏克蘭導(dǎo)致的石油、小麥和其他大宗商品價(jià)格上漲只會(huì)使通脹狀況惡化，而對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幾乎沒有任何影響。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周早些時(shí)候表示，繼上周加息后，美聯(lián)儲(chǔ)將“迅速”行動(dòng)提升利率，并為5月3日至4日的政策會(huì)議上更大幅度上調(diào)借貸成本敞開大門。
上周公布的美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者的預(yù)測(cè)顯示，多數(shù)人預(yù)計(jì)今年年底前政策利率將升至1.9%或更高。
“我想提前大幅升息，”當(dāng)被問(wèn)及今年的加息路徑時(shí)，梅斯特在與記者的電話交談中表示:“我認(rèn)為，我們開始上調(diào)利率是很重要的，我認(rèn)為，如果我們?cè)缫稽c(diǎn)而不是晚一點(diǎn)把利率調(diào)上去，對(duì)于今年下半年我們會(huì)處于更好的位置?！?/p>
梅斯特希望聯(lián)邦基金利率在年底前提高到2.5%左右，她認(rèn)為這個(gè)水平既不會(huì)抑制經(jīng)濟(jì)也不會(huì)提振經(jīng)濟(jì)，這將需要“幾次”50個(gè)基點(diǎn)的加息。
市場(chǎng)已經(jīng)接受了這一觀點(diǎn)，交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在即將召開的兩次會(huì)議上分別加息50個(gè)基點(diǎn)，并在年底將政策利率區(qū)間設(shè)定在2.25%-2.5%之間。
鮑威爾周一在全美商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)(NABE)會(huì)議上發(fā)表講話時(shí)還表示，5月可能標(biāo)志著美聯(lián)儲(chǔ)近9萬(wàn)億美元資產(chǎn)負(fù)債表縮減的開始。隨著政策制定者努力提振經(jīng)濟(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表在新冠大流行期間急劇膨脹。
布拉德周三重申，他傾向于美聯(lián)儲(chǔ)立即開始削減資產(chǎn)負(fù)債表，如果通脹持續(xù)高企，稍后可能會(huì)出售資產(chǎn)。
后市展望
1.量化商品研究公司分析師Peter Fertig表示，黃金正從債券市場(chǎng)獲得支撐，歐洲國(guó)債期貨收復(fù)了近幾個(gè)交易日的失地。
2.德國(guó)商業(yè)銀行分析師在報(bào)告中稱，“鑒于近期收益率大幅上升，我們認(rèn)為金價(jià)維持得相當(dāng)好?！薄癊TF投資者表現(xiàn)出的持續(xù)購(gòu)買興趣，可能阻止了更明顯的價(jià)格下滑?！?/p>
3.根據(jù)Economies.com，由于金價(jià)確認(rèn)跌破關(guān)鍵支撐1925.35美元/盎司，后市面臨進(jìn)一步大跌的風(fēng)險(xiǎn)。
Economies.com在文章中寫道，金價(jià)昨日收盤位于1925.35美元/盎司下方，因此可能在未來(lái)幾個(gè)交易日承受看空壓力。從4小時(shí)圖來(lái)看，EMA 50指標(biāo)形成看空壓力。目前等待金價(jià)跌向下一主要目標(biāo)1890.00美元/盎司。
Economies.com稱，目前隨機(jī)指標(biāo)傳遞正面信號(hào)，這可能推動(dòng)金價(jià)再度嘗試反彈。需要指出的是，若金價(jià)突破1925.35美元/盎司，這將止住預(yù)期中的看空情景，并推動(dòng)金價(jià)重回看漲趨勢(shì)，首個(gè)目標(biāo)瞄準(zhǔn)1960.00美元/盎司。
4.FXDailyReport撰文指出，黃金價(jià)格似乎失去了動(dòng)力，在1900 - 1950美元區(qū)間內(nèi)穩(wěn)定下來(lái)。目前金價(jià)料將繼續(xù)在該區(qū)域內(nèi)鞏固，交易者將等待其突破并收于這一區(qū)間之外。如果看跌調(diào)整繼續(xù)，交易員預(yù)計(jì)金價(jià)將跌至200日移動(dòng)均線。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①待定 北約領(lǐng)導(dǎo)人開會(huì)討論俄烏沖突
②16:15 法國(guó)3月制造業(yè)PMI初值
③16:30 德國(guó)3月制造業(yè)PMI初值
④16:30 瑞士央行公布利率決議
⑤17:00 歐洲央行公布經(jīng)濟(jì)公報(bào)
⑥17:00 歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值
⑦17:30 英國(guó)3月制造業(yè)及服務(wù)業(yè)PMI
⑧19:00 英國(guó)3月CBI零售銷售差值
⑨20:30 美國(guó)至3月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
⑩20:30 美國(guó)第四季度經(jīng)常帳
?20:30 美國(guó)2月耐用品訂單月率
?21:10 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就美國(guó)樓市進(jìn)行討論
?21:45 美國(guó)3月Markit制造業(yè)PMI初值
?21:45 美國(guó)3月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值
?22:30 美國(guó)至3月18日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
